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宏利沪深300指数C(003548
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单位净值 (2026-02-27)

1.9269-0.25%
近1月：0.97%
近1年：23.55%

累计净值

2.2927
近3月：8.53%
近3年：26.01%

近6月：10.88%
成立来：100.54%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.81亿元（2025-12-31）基金经理：李婷婷
成 立 日：2017-02-09管 理 人：宏利基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：2.94%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.9269 2.2927 -0.25%
    02-26 1.9317 2.2975 -0.38%
    02-25 1.9390 2.3048 0.25%
    02-24 1.9342 2.3000 1.09%
    02-13 1.9133 2.2791 -1.67%
    02-12 1.9458 2.3116 0.45%
    02-11 1.9370 2.3028 0.14%
    02-10 1.9342 2.3000 0.64%
    02-09 1.9219 2.2877 1.42%
    02-06 1.8949 2.2607 -0.52%
    02-05 1.9049 2.2707 -0.41%
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    23.55%
    40.35%
    26.01%
    同类平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
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    1997 | 3536
    1670 | 2562
    1150 | 2007
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    一般

    良好

    一般

    一般

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    2025-06-30647.46%
    2024-12-31645.54%
    2024-06-30388.28%
    2023-12-31312.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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