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单位净值 (2026-01-23)

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累计净值

1.0971
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类型:债券型-中短债规模:2.43亿元(2025-12-31)基金经理:宋怡健
成 立 日:2023-10-26管 理 人浙商证券资管基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0431 1.0971 0.02%
    01-22 1.0429 1.0969 -0.01%
    01-21 1.0430 1.0970 0.02%
    01-20 1.0428 1.0968 0.03%
    01-19 1.0425 1.0965 0.01%
    01-16 1.0424 1.0964 0.03%
    01-15 1.0421 1.0961 0.02%
    01-14 1.0419 1.0959 0.01%
    01-13 1.0418 1.0958 0.01%
    01-12 1.0417 1.0957 0.03%
    01-09 1.0414 1.0954 0.01%
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    0.15%
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    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.74%
    0.15%
    1.74%
    4.77%
    8.46%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
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    -- | 712
    四分位排名

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