嘉实主题混合(070010)基金净值_估值_行情走势

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嘉实主题混合(070010

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单位净值 (2026-03-13): 2.1290-0.98%; 近1月：2.36%; 近1年：37.14%

累计净值: 3.8720; 近3月：11.88%; 近3年：32.12%

: 近6月：20.23%; 成立来：497.38%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：19.07亿元（2025-12-31）	基金经理：王丹
成立日：2006-07-21	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	9.27%	-2.67%	股吧
华鲁恒升	6.94%	0.44%	股吧
纽威股份	6.06%	-3.32%	股吧
中国平安	5.49%	-0.65%	股吧
宁德时代	5.04%	0.38%	股吧
山金国际	4.87%	-0.58%	股吧
海信视像	4.81%	0.50%	股吧
中国铝业	4.72%	-4.61%	股吧
云铝股份	4.15%	-1.39%	股吧
南钢股份	4.12%	0.34%	股吧

前十持仓占比合计：55.47%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 4.10% --
前一持仓占比合计：4.10%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	4.10%	--

公司观点

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现金理财好工具
1.58%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
37.34%近1年嘉实价值成长混合
乘“价值”顺风车
22.38%近1年嘉实价值精选股...
沪指震荡调整，化工、风电板块逆势走强
不负春光稳进相宜
告别“二选一”，投能源的HALO“...
跃然指上，E路生花——嘉实基金超级...
监管层持续强调提升上市公司分红水平...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	2.1290	3.8720	-0.98%
03-12	2.1500	3.8930	0.61%
03-11	2.1370	3.8800	0.94%
03-10	2.1170	3.8600	0.47%
03-09	2.1070	3.8500	-0.80%
03-06	2.1240	3.8670	-0.61%
03-05	2.1370	3.8800	0.14%
03-04	2.1340	3.8770	-1.79%
03-03	2.1730	3.9160	-1.59%
03-02	2.2080	3.9510	2.99%
02-27	2.1440	3.8870	0.47%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	2.36%	11.88%	20.23%	7.77%	37.14%	43.86%	32.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-0.92%	6.30%	7.64%	4.47%	26.73%	38.74%	21.50%
沪深300	0.19%	0.19%	1.93%	3.25%	0.85%	19.37%	30.70%	16.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	447 \| 2343	320 \| 2339	452 \| 2331	282 \| 2317	579 \| 2334	616 \| 2277	823 \| 2195	570 \| 2079
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	6.11%	16.45%	1.20%	0.12%	-3.09%	3.78%	4.32%	9.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	229 \| 2338	1242 \| 2347	1219 \| 2353	1494 \| 2331	1537 \| 2336	1710 \| 2322	150 \| 2326	82 \| 2322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.20%	14.81%	-10.02%	-28.78%	-6.01%	80.96%	21.11%	-27.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1020 \| 2338	252 \| 2336	1208 \| 2330	1874 \| 2299	1832 \| 2205	174 \| 2086	1140 \| 1974	1448 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 238.56%
2024-12-31 259.57%
2024-06-30 215.39%
2023-12-31 215.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：采用“主题投资策略”，把握证券市场发展的结构性机会。基金经理有12年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2025-06-30	238.56%
2024-12-31	259.57%
2024-06-30	215.39%
2023-12-31	215.24%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-19~至今	王丹	6年又119天	71.73%
2017-11-14~2019-11-18	方晗	2年又4天	-16.92%
2017-10-25~2017-11-13	邹唯方晗	19天	4.90%
2013-10-29~2017-10-24	邹唯	3年又361天	48.73%
2012-03-07~2013-10-28	马惠明	1年又235天	-8.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
195	1	这家伙好不容易涨起来，也开始偷吃了。今天重仓股拟合	永远张大牛6366	03-11 20:11
51	0	成天更新这么晚！真服了！	基民68d691E513	03-11 20:03
38	0	今天又憋大招呢	基民68d691E513	03-11 19:55
54	0	不知涨咋样，天天还跟真事似的晚更，早更你好歹大涨涨	基民68d691E513	03-10 20:14
100	0	基金经理水平也不怎样，新增股份大多下跌，真不知是水	花开利市的孙尚香	01-30 15:49
119	0	这只基金真是老树发新枝，王经理加油！	阳光骑士2021	01-29 01:11
88	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 08:06
70	0	次次1分的分红，有意思吗？，神经病	基民4EBx5g	01-19 20:23
181	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申	基金资讯	01-16 07:08
120	0	当初觉得脑机接口是科幻概念，没敢多买基金，结果现在	柔美的章茗	01-14 10:34
203	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第四次收益	基金资讯	01-14 07:05
87	0	头	基民4EBx5g	01-12 20:17
111	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申	基金资讯	01-09 07:05
82	0	白银有色近期涨幅亮眼，同泰慧盈（008179）C类	努力的柳	01-07 12:01
79	0	$嘉实主题混合$加油！王经理，最近表现不错	基民yXbxFq	01-06 20:47
74	0	机器人领域重磅整合！东杰收购遨博，这是要搞大事。赛	深海的蓝龙贝	12-24 12:03
71	0	别纠结今天追不追，游戏板块的核心逻辑没破：AI赋能	鹰派规则	12-24 12:00
85	0	别让闲钱躺在银行里贬值了，东方红红利低波抗通胀还稳	渡沉浮	12-22 10:56
86	0	投资组合需要稳的压舱石，东方红红利低波就是好选择，	养乐多柠檬	12-17 12:08
110	0	$嘉实主题混合$这只基金今天又完蛋了	坚韧的易羽8	12-08 12:30

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每份派现金0.0100元
2025-10-22	每份派现金0.0100元
2025-07-14	每份派现金0.0100元
2025-04-15	每份派现金0.0100元
2024-10-21	每份派现金0.0100元
2024-07-16	每份派现金0.0100元
2024-04-18	每份派现金0.0100元
2023-04-19	每份派现金0.0100元
2021-07-16	每份派现金0.0100元
2021-01-19	每份派现金0.0100元
2020-10-23	每份派现金0.0100元

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