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单位净值 (2026-09-02)

1.9260-1.28%
近1月:-0.16%
近1年:11.00%

累计净值

3.6690
近3月:-1.73%
近3年:25.97%

近6月:-12.77%
成立来:440.42%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:16.21亿元(2026-06-30)基金经理:王丹
成 立 日:2006-07-21管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.9260 3.6690 -1.28%
    09-01 1.9510 3.6940 -0.15%
    08-31 1.9540 3.6970 -0.56%
    08-28 1.9650 3.7080 0.00%
    08-27 1.9650 3.7080 0.56%
    08-26 1.9540 3.6970 0.67%
    08-25 1.9410 3.6840 -0.15%
    08-24 1.9440 3.6870 -0.87%
    08-21 1.9610 3.7040 0.56%
    08-20 1.9500 3.6930 0.72%
    08-19 1.9360 3.6790 -0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.43%
    -0.16%
    -1.73%
    -12.77%
    -2.51%
    11.00%
    35.32%
    25.97%
    同类平均
    -0.48%
    3.19%
    -4.29%
    -1.56%
    5.91%
    11.01%
    53.68%
    32.12%
    沪深300
    -0.93%
    -0.88%
    -7.46%
    -3.82%
    -1.77%
    1.28%
    39.29%
    19.95%
    同类排名
    1767 | 2322
    1826 | 2313
    927 | 2303
    1864 | 2301
    1667 | 2293
    864 | 2273
    1231 | 2183
    921 | 2097
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30256.12%
    2025-12-31183.21%
    2025-06-30238.56%
    2024-12-31259.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
44 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-31 08:04
91 0 颁个奖给王大姐谁都不服就服你,忙活一天涨跌0,这个 潜行小金鸭 08-28 22:05
110 1 还有脸吗 基民4EBx5g 08-27 14:01
162 1 这个死笔是换的啥股,还有银行股,真是死 基民4EBx5g 08-07 20:58
147 1 这基金就是。经理了。几年都在跌。 永远张大牛6366 08-07 20:57
101 0 这个基金真是。不论大盘涨跌,不论科技股涨跌,这基金 永远张大牛6366 08-04 20:44
147 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 07-27 08:23
109 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 07-27 08:04
119 0 半死不活的东西! 基民9052u8368m 07-21 21:36
118 0 为什么每天更新这么晚 基民68d691E513 07-21 20:31
122 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2026年第2季度报 基金资讯 07-21 09:53
207 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 07-20 08:06
206 1 王丹,你是在这里大作吧 股友utPz1w 07-15 20:27
129 0 $嘉实主题混合$据说经理没有了 基民4EBx5g 07-15 20:26
138 0 严重怀疑这个基金已经空仓了。大盘大涨,他不涨 股友77N075826v 07-14 20:52
273 2 持仓是否贴主线很关键 基民念念碎 07-10 05:50
143 0 这样下去怎么得了? 基民oisKnJ 07-08 20:51
280 1 坚守“周期”吗 潜行小金鸭 07-01 15:06
188 1 又是吃面的一天!王经理你为什么不反思一下? 基民oisKnJ 07-01 15:04
131 0 怎么做到天天这么烂的! 基民68d691E513 07-01 10:15

嘉实基金

管理规模:10765.67亿旗下基金:662只
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