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单位净值 (2025-09-19)

1.78801.30%
近1月：7.78%
近1年：26.07%

累计净值

3.5110
近3月：11.24%
近3年：10.09%

近6月：11.47%
成立来：396.57%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：16.94亿元（2025-06-30）基金经理：王丹
成 立 日：2006-07-21管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.7880 3.5110 1.30%
    09-18 1.7650 3.4880 -1.34%
    09-17 1.7890 3.5120 0.90%
    09-16 1.7730 3.4960 -0.45%
    09-15 1.7810 3.5040 -0.45%
    09-12 1.7890 3.5120 -0.39%
    09-11 1.7960 3.5190 0.96%
    09-10 1.7790 3.5020 -1.00%
    09-09 1.7970 3.5200 1.07%
    09-08 1.7780 3.5010 0.97%
    09-05 1.7610 3.4840 2.09%
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    26.07%
    16.71%
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    同类平均
    0.39%
    6.12%
    20.11%
    16.40%
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    43.00%
    24.12%
    12.94%
    沪深300
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    6.60%
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  • 2025年2季度投资风格
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    2025-06-30238.56%
    2024-12-31259.57%
    2024-06-30215.39%
    2023-12-31215.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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26 0 连续跌了，经理加油啊 温柔敦厚的张皓轩 09-16 21:08
32 0 大伙儿听我说，具身智能迎来政策强支撑的好消息！20 小琳各种灵 09-16 16:07
129 0 行业标准逐步建立，市场对商业化路径更清晰，信心增强 股友32568I38N5 09-13 16:54
81 0 感觉这波是“产业+资本”双轮驱动，方正富邦致盛涨快 心细如尘的陈清平 09-06 12:35
78 1 对这个经理越来越没有信心 温柔敦厚的张皓轩 09-05 22:11
134 1 计算的对吗，持仓有8个红2个绿，咋会是下跌呢。 基民tudeEx 09-04 16:02
46 0 公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 10:05
117 1 经理努力加油啊！之前不是一直领跑吗，这两年真的不如 温柔敦厚的张皓轩 08-27 07:49
167 1 还脸吗 基民4EBx5g 08-25 04:06
82 0 涨就这么0.0000几，跌就直接见鬼 温柔敦厚的张皓轩 08-22 08:43
163 1 经理真的该下岗回家卖红薯了，不知道你那个学校毕业的 温柔敦厚的张皓轩 08-22 06:25
101 1 真是个，可以提前退休回家了，不要出来祸祸人 基民9552v66c10 08-19 20:47
48 0 你可以了 基民4EBx5g 08-19 20:42
63 0 还有脸吗 基民4EBx5g 08-19 20:41
112 1 $嘉实主题混合$配置有不合理太死板了 梦想成真0130 08-19 16:42
57 0 大盘跌你跌，大盘涨你也跌，表现太差，在牛市中我们都 基民tudeEx 08-18 20:50
56 0 大盘跌你跌，大盘涨你也跌。 基民tudeEx 08-18 20:40
60 0 这个四，就不会换股 基民4EBx5g 08-18 20:16
59 0 买鸡的赔死，养鸡的赚死 股友EJXrQT 08-18 18:57
55 0 这个四笔 基民4EBx5g 08-15 20:26
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