基金代码查询
  • 盘中估值:
  • 1.1631
  • 1.58%
  • 单位净值(2012-02-08):1.15901.22%
  • 申购状态:暂停申购
    赎回状态:开放赎回
  • 费率
  • 成立日:2006-07-21
  • 基金经理:邹唯
  • 类型:混合型(偏股策略)
  • 管理人:嘉实基金
  • 规模:83.37亿份(截止至:12-31)
  • 净值估算分时图
嘉实主题精选(070010)净值估算分时图
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  • 2012-02-08
  • 1.1590
  • 2.6720
  • 1.22%
  • 2012-02-07
  • 1.1450
  • 2.6580
  • -0.95%
  • 2012-02-06
  • 1.1560
  • 2.6690
  • 0.61%
  • 2012-02-03
  • 1.1490
  • 2.6620
  • 1.77%
  • 2012-02-02
  • 1.1290
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  • 0.89%
  • 2011-01-21 每份派现金0.0050
  • 2008-04-11 每份派现金0.0100
  • 2008-01-08 每份派现金0.3330
  • 2007-10-12 每份派现金0.3000
  • 2007-07-03 每份派现金0.2500
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  • -20.25%
  • -21.51%
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  • 62|149
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  • -8.13%
  • -6.41%
  • -9.13%
  • 112|153
  • 11年3季度
  • -5.66%
  • -9.69%
  • -15.20%
  • 12|151
  • 11年2季度
  • -1.54%
  • -4.86%
  • -6.51%
  • 13|149
  • 11年1季度
  • -6.54%
  • -2.97%
  • 3.04%
  • 125|149
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