嘉实主题混合(070010)基金净值_估值_行情走势

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嘉实主题混合(070010

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.5840-0.50%; 近1月：-3.64%; 近1年：0.84%

累计净值: 3.2770; 近3月：-5.01%; 近3年：-35.66%

: 近6月：12.36%; 成立来：331.79%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.00亿元（2024-06-30）	基金经理：王丹
成立日：2006-07-21	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	7.61%	-0.27%	股吧
柳工	6.05%	-0.39%	股吧
海信视像	5.65%	-1.22%	股吧
常熟银行	5.28%	-1.43%	股吧
农业银行	5.20%	-0.21%	股吧
纽威股份	5.19%	-0.22%	股吧
兴瑞科技	4.88%	-1.66%	股吧
陕西煤业	4.82%	0.75%	股吧
海信家电	4.66%	-0.88%	股吧
紫金矿业	4.62%	-2.76%	股吧

前十持仓占比合计：53.96%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 4.10% --
前一持仓占比合计：4.10%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	4.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.5840	3.2770	-0.50%
07-18	1.5920	3.2850	0.25%
07-17	1.5880	3.2810	-1.06%
07-16	1.6050	3.2980	-0.49%
07-15	1.6230	3.3060	0.12%
07-12	1.6210	3.3040	0.43%
07-11	1.6140	3.2970	1.57%
07-10	1.5890	3.2720	-1.00%
07-09	1.6050	3.2880	0.88%
07-08	1.5910	3.2740	-0.62%
07-05	1.6010	3.2840	-0.37%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.67%	-3.64%	-5.01%	12.36%	11.97%	0.84%	-10.84%	-35.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1881 \| 2323	1611 \| 2321	1841 \| 2303	228 \| 2298	71 \| 2290	308 \| 2216	710 \| 2108	1313 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.32%	9.43%	-8.79%	-2.30%	-4.00%	5.18%	-2.73%	-10.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	150 \| 2329	82 \| 2323	2104 \| 2331	778 \| 2319	1465 \| 2303	577 \| 2290	1586 \| 2300	1379 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.02%	-28.78%	-6.01%	80.96%	21.11%	-27.23%	0.00%	-16.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1208 \| 2331	1875 \| 2300	1833 \| 2206	174 \| 2087	1141 \| 1975	1448 \| 1914	1335 \| 1886	680 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 215.24%
2023-06-30 225.23%
2022-12-31 231.36%
2022-06-30 273.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：采用“主题投资策略”，把握证券市场发展的结构性机会。基金经理有12年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	215.24%
2023-06-30	225.23%
2022-12-31	231.36%
2022-06-30	273.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-19~至今	王丹	4年又247天	24.13%
2017-11-14~2019-11-18	方晗	2年又4天	-16.92%
2017-10-25~2017-11-13	邹唯方晗	19天	4.90%
2013-10-29~2017-10-24	邹唯	3年又361天	48.73%
2012-03-07~2013-10-28	马惠明	1年又235天	-8.20%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-07-16	每份派现金0.0100元
2024-04-18	每份派现金0.0100元
2023-04-19	每份派现金0.0100元
2021-07-16	每份派现金0.0100元
2021-01-19	每份派现金0.0100元
2020-10-23	每份派现金0.0100元
2020-07-15	每份派现金0.0100元
2020-04-16	每份派现金0.0100元
2020-01-17	每份派现金0.0100元
2019-10-23	每份派现金0.0100元
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