嘉实主题混合(070010)基金净值_估值_行情走势

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嘉实主题混合(070010

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单位净值 (2026-09-22): 1.88300.11%; 近1月：-3.98%; 近1年：5.75%

累计净值: 3.6260; 近3月：0.21%; 近3年：24.02%

: 近6月：-4.12%; 成立来：428.35%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：16.21亿元（2026-06-30）	基金经理：王丹
成立日：2006-07-21	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	6.03%	-0.99%	股吧
立讯精密	5.68%	0.73%	股吧
美的集团	5.64%	2.03%	股吧
宁德时代	5.50%	2.53%	股吧
海信视像	4.06%	2.52%	股吧
农业银行	3.54%	-0.43%	股吧
桐昆股份	3.39%	-1.97%	股吧
宁波银行	3.38%	-0.49%	股吧
恒瑞医药	3.27%	-0.70%	股吧
纽威股份	2.73%	2.36%	股吧

前十持仓占比合计：43.22%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 4.10% --
前一持仓占比合计：4.10%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	4.10%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.8830	3.6260	0.11%
09-21	1.8810	3.6240	0.32%
09-18	1.8750	3.6180	0.48%
09-17	1.8660	3.6090	-0.53%
09-16	1.8760	3.6190	-0.21%
09-15	1.8800	3.6230	-0.95%
09-14	1.8980	3.6410	0.11%
09-11	1.8960	3.6390	-1.51%
09-10	1.9250	3.6680	-0.05%
09-09	1.9260	3.6690	0.10%
09-08	1.9240	3.6670	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	-3.98%	0.21%	-4.12%	-4.68%	5.75%	33.67%	24.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	-0.21%	-7.24%	6.08%	7.38%	9.51%	57.77%	36.34%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2001 \| 2313	2108 \| 2308	555 \| 2291	1745 \| 2289	1785 \| 2281	1081 \| 2264	1310 \| 2172	1056 \| 2104
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.71%	-0.74%	6.11%	16.45%	1.20%	0.12%	-3.09%	3.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1960 \| 2331	1285 \| 2333	229 \| 2338	1240 \| 2344	1215 \| 2347	1489 \| 2326	1533 \| 2331	1706 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.20%	14.81%	-10.02%	-28.78%	-6.01%	80.96%	21.11%	-27.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1020 \| 2338	251 \| 2331	1205 \| 2323	1871 \| 2294	1833 \| 2202	173 \| 2082	1139 \| 1973	1448 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 256.12%
2025-12-31 183.21%
2025-06-30 238.56%
2024-12-31 259.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：采用“主题投资策略”，把握证券市场发展的结构性机会。基金经理有12年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2026-06-30	256.12%
2025-12-31	183.21%
2025-06-30	238.56%
2024-12-31	259.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-19~至今	王丹	6年又310天	51.88%
2017-11-14~2019-11-18	方晗	2年又4天	-16.92%
2017-10-25~2017-11-13	邹唯方晗	19天	4.90%
2013-10-29~2017-10-24	邹唯	3年又361天	48.73%
2012-03-07~2013-10-28	马惠明	1年又235天	-8.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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151	1	还有脸吗	基民4EBx5g	08-27 14:01
187	1	这个死笔是换的啥股，还有银行股，真是死	基民4EBx5g	08-07 20:58
179	1	这基金就是。经理了。几年都在跌。	永远张大牛6366	08-07 20:57
123	0	这个基金真是。不论大盘涨跌，不论科技股涨跌，这基金	永远张大牛6366	08-04 20:44
172	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-27 08:23
137	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-27 08:04
143	0	半死不活的东西！	基民9052u8368m	07-21 21:36
139	0	为什么每天更新这么晚	基民68d691E513	07-21 20:31
148	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:53
231	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-20 08:06
242	1	王丹，你是在这里大作吧	股友utPz1w	07-15 20:27
148	0	$嘉实主题混合$据说经理没有了	基民4EBx5g	07-15 20:26
155	0	严重怀疑这个基金已经空仓了。大盘大涨，他不涨	股友77N075826v	07-14 20:52
298	2	持仓是否贴主线很关键	基民念念碎	07-10 05:50
158	0	这样下去怎么得了？	基民oisKnJ	07-08 20:51
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每10份派现金0.1000元
2025-10-22	每10份派现金0.1000元
2025-07-14	每10份派现金0.1000元
2025-04-15	每10份派现金0.1000元
2024-10-21	每10份派现金0.1000元
2024-07-16	每10份派现金0.1000元
2024-04-18	每10份派现金0.1000元
2023-04-19	每10份派现金0.1000元
2021-07-16	每10份派现金0.1000元
2021-01-19	每10份派现金0.1000元
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