2009-11-23公布净值:1.2650元 前一日净值:1.2500元 增长率(较前一日涨跌幅):1.20% ![]() |
| 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:邹唯 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
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| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 2.60% | 11.16% | 28.95% | 87.69% | 87.69% | 208.31% |
| 混合型排名 | 8 | 5 | 42 | 12 | 13 | 60 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实成长 | 0.9571 | 3.1662 | 0.5463% |
| 嘉实增长 | 4.3740 | 4.9150 | 0.9462% |
| 嘉实稳健 | 0.9790 | 2.7460 | 0.8239% |
| 嘉实债券 | 1.2690 | 1.6940 | 0.1579% |
| 嘉实服务 | 3.9070 | 4.2270 | 0.6181% |
| 嘉实短债 | 1.0058 | 1.1096 | 0.0298% |
| 嘉实策略 | 1.2830 | 1.4730 | 1.2628% |
| 嘉实300 | 0.9310 | 2.7990 | 0.9761% |
| 嘉实海外 | --- | --- | --- |
| 基金泰和 | 1.1764 | 4.6064 | 1.2218% |
| 基金丰和 | 1.0082 | 3.7562 | 2.4177% |
| 嘉实货币 | 0.3221 | 1.1700 | 3.1380% |
| 嘉实量化 | 1.3530 | 1.3530 | 1.0456% |
| 嘉实优质 | 0.8300 | 1.7260 | 1.4670% |
| 嘉实精选 | 1.8030 | 1.8330 | 0.9518% |
| 嘉实多元A | 1.1100 | 1.1510 | 0.2710% |
| 嘉实多元B | 1.1070 | 1.1460 | 0.2717% |
| 嘉实回报 | 1.0620 | 1.0620 | 0.5682% |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
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