嘉实主题混合(070010)基金净值_估值_行情走势

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嘉实主题混合(070010

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单位净值 (2025-11-28): 1.86900.97%; 近1月：0.86%; 近1年：23.63%

累计净值: 3.6020; 近3月：9.20%; 近3年：23.71%

: 近6月：16.49%; 成立来：421.92%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.58亿元（2025-09-30）	基金经理：王丹
成立日：2006-07-21	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	8.01%	-0.07%	股吧
纽威股份	6.66%	2.93%	股吧
立讯精密	5.85%	1.44%	股吧
宁德时代	5.19%	0.54%	股吧
山东黄金	4.97%	0.47%	股吧
海信视像	4.75%	1.49%	股吧
南钢股份	4.62%	1.85%	股吧
华鲁恒升	4.58%	0.64%	股吧
恒瑞医药	4.49%	-0.02%	股吧
太阳纸业	4.37%	-0.47%	股吧

前十持仓占比合计：53.49%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 4.10% --
前一持仓占比合计：4.10%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	4.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.8690	3.6020	0.97%
11-27	1.8510	3.5840	0.22%
11-26	1.8470	3.5800	0.38%
11-25	1.8400	3.5730	1.04%
11-24	1.8210	3.5540	-0.05%
11-21	1.8220	3.5550	-2.31%
11-20	1.8650	3.5980	-0.64%
11-19	1.8770	3.6100	1.46%
11-18	1.8500	3.5830	-1.91%
11-17	1.8860	3.6190	-1.26%
11-14	1.9100	3.6430	-1.50%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.58%	0.86%	9.20%	16.49%	17.89%	23.63%	30.86%	23.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1059 \| 2337	189 \| 2335	165 \| 2326	1201 \| 2307	1179 \| 2274	923 \| 2260	679 \| 2186	565 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	16.45%	1.20%	0.12%	-3.09%	3.78%	4.32%	9.43%	-8.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1242 \| 2347	1219 \| 2353	1494 \| 2331	1537 \| 2336	1710 \| 2322	150 \| 2326	82 \| 2322	2103 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.81%	-10.02%	-28.78%	-6.01%	80.96%	21.11%	-27.23%	0.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	252 \| 2336	1208 \| 2330	1874 \| 2299	1832 \| 2205	174 \| 2086	1140 \| 1974	1448 \| 1913	1334 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 238.56%
2024-12-31 259.57%
2024-06-30 215.39%
2023-12-31 215.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：采用“主题投资策略”，把握证券市场发展的结构性机会。基金经理有12年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2025-06-30	238.56%
2024-12-31	259.57%
2024-06-30	215.39%
2023-12-31	215.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-19~至今	王丹	6年又12天	50.04%
2017-11-14~2019-11-18	方晗	2年又4天	-16.92%
2017-10-25~2017-11-13	邹唯方晗	19天	4.90%
2013-10-29~2017-10-24	邹唯	3年又361天	48.73%
2012-03-07~2013-10-28	马惠明	1年又235天	-8.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
73	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 08:08
110	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金恢复机构投资者大额申	基金资讯	10-22 07:08
165	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年第三次收益	基金资讯	10-20 07:04
131	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申	基金资讯	10-14 07:05
83	0	$嘉实主题混合$调仓了	wangjm518800	10-09 21:21
80	0	$嘉实主题混合$死不动	基民4EBx5g	09-25 20:50
75	0	这几年经理就没有一次郭高潮，经理家家油来次高潮，也	基民4EBx5g	09-25 20:48
72	0	连续跌了，经理加油啊	温柔敦厚的张皓轩	09-16 21:08
90	0	大伙儿听我说，具身智能迎来政策强支撑的好消息！20	小琳各种灵	09-16 16:07
172	0	行业标准逐步建立，市场对商业化路径更清晰，信心增强	股友32568I38N5	09-13 16:54
144	0	对这个经理越来越没有信心	温柔敦厚的张皓轩	09-05 22:11
202	1	计算的对吗，持仓有8个红2个绿，咋会是下跌呢。	基民tudeEx	09-04 16:02
82	0	公告嘉实主题精选混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:05
191	1	经理努力加油啊！之前不是一直领跑吗，这两年真的不如	温柔敦厚的张皓轩	08-27 07:49
222	1	还脸吗	基民4EBx5g	08-25 04:06
116	0	涨就这么0.0000几，跌就直接见鬼	温柔敦厚的张皓轩	08-22 08:43
206	1	经理真的该下岗回家卖红薯了，不知道你那个学校毕业的	温柔敦厚的张皓轩	08-22 06:25
149	1	真是个，可以提前退休回家了，不要出来祸祸人	基民9552v66c10	08-19 20:47
77	0	你可以了	基民4EBx5g	08-19 20:42
88	0	还有脸吗	基民4EBx5g	08-19 20:41

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-10-22	每份派现金0.0100元
2025-07-14	每份派现金0.0100元
2025-04-15	每份派现金0.0100元
2024-10-21	每份派现金0.0100元
2024-07-16	每份派现金0.0100元
2024-04-18	每份派现金0.0100元
2023-04-19	每份派现金0.0100元
2021-07-16	每份派现金0.0100元
2021-01-19	每份派现金0.0100元
2020-10-23	每份派现金0.0100元
2020-07-15	每份派现金0.0100元

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