国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金净值_估值

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国投瑞银美丽中国混合C(018544

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单位净值 (2025-03-17): 1.1309-0.40%; 近1月：4.21%; 近1年：6.59%

累计净值: 1.3309; 近3月：3.20%; 近3年：--

: 近6月：22.79%; 成立来：-6.47%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.18亿元（2024-12-31）	基金经理：周思捷
成立日：2023-05-31	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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顺丰控股	7.13%	-0.37%	股吧
京东方Ａ	6.85%	0.46%	股吧
华菱钢铁	6.26%	-2.10%	股吧
华通线缆	6.01%	2.34%	股吧
浙江鼎力	5.88%	0.46%	股吧
江山股份	5.49%	1.85%	股吧
宝武镁业	5.35%	0.15%	股吧
海康威视	5.21%	0.06%	股吧
德昌股份	4.75%	4.63%	股吧

前十持仓占比合计：61.63%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.1309	1.3309	-0.40%
03-14	1.1354	1.3354	1.51%
03-13	1.1185	1.3185	-0.45%
03-12	1.1235	1.3235	0.03%
03-11	1.1232	1.3232	0.38%
03-10	1.1189	1.3189	0.03%
03-07	1.1186	1.3186	0.73%
03-06	1.1105	1.3105	1.31%
03-05	1.0961	1.2961	1.02%
03-04	1.0850	1.2850	1.01%
03-03	1.0741	1.2741	-0.91%

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国投瑞银美丽中国混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-11-24 每份派现金0.2000元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.07%	4.21%	3.20%	22.79%	5.15%	6.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.70%	2.28%	5.12%	23.57%	5.57%	10.73%	-1.18%	-4.78%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	862 \| 2325	542 \| 2322	1216 \| 2305	1047 \| 2275	1004 \| 2311	1250 \| 2244	-- \| 2128	-- \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	一般	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.63%	9.52%	-0.78%	-9.83%	-2.92%	-3.65%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1633 \| 2337	940 \| 2323	1062 \| 2327	2062 \| 2323	1097 \| 2331	946 \| 2319	-- \| 2303	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.58%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1883 \| 2337	-- \| 2331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-15~至今周思捷 1年又277天 -7.78%
2023-05-31~2023-06-14 吴潇周思捷 14天 1.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	周思捷	1年又277天	-7.78%
2023-05-31~2023-06-14	吴潇周思捷	14天	1.41%

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