国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金净值_估值

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国投瑞银美丽中国混合C(018544

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单位净值 (2024-12-03): 1.1019-0.90%; 近1月：0.85%; 近1年：-5.25%

累计净值: 1.3019; 近3月：15.62%; 近3年：--

: 近6月：2.98%; 成立来：-8.87%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.19亿元（2024-09-30）	基金经理：周思捷
成立日：2023-05-31	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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华鲁恒升	7.28%	-0.59%	股吧
京东方Ａ	6.87%	-0.23%	股吧
兔宝宝	6.63%	-2.37%	股吧
长春高新	6.02%	0.20%	股吧
顺丰控股	5.98%	-0.24%	股吧
海康威视	5.83%	-0.79%	股吧
中国太保	5.65%	2.60%	股吧
阳光电源	4.62%	1.56%	股吧

前十持仓占比合计：64.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1019	1.3019	-0.90%
12-02	1.1119	1.3119	0.72%
11-29	1.1039	1.3039	1.01%
11-28	1.0929	1.2929	-0.04%
11-27	1.0933	1.2933	1.78%
11-26	1.0742	1.2742	-0.65%
11-25	1.0812	1.2812	0.22%
11-22	1.0788	1.2788	-3.48%
11-21	1.1177	1.3177	-0.10%
11-20	1.1188	1.3188	1.39%
11-19	1.1035	1.3035	1.29%

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国投瑞银美丽中国混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-11-24 每份派现金0.2000元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.58%	0.85%	15.62%	2.98%	-3.26%	-5.25%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1265 \| 2313	1241 \| 2310	1065 \| 2293	1276 \| 2278	1868 \| 2253	1844 \| 2242	-- \| 2113	-- \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.52%	-0.78%	-9.83%	-2.92%	-3.65%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	940 \| 2323	1062 \| 2327	2062 \| 2323	1097 \| 2331	946 \| 2319	-- \| 2303	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 87.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	87.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-15~至今周思捷 1年又172天 -9.33%
2023-05-31~2023-06-14 吴潇周思捷 14天 1.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	周思捷	1年又172天	-9.33%
2023-05-31~2023-06-14	吴潇周思捷	14天	1.41%

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