宝盈祥和9个月定开混合C(010748)基金净值_估值

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宝盈祥和9个月定开混合C(010748

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单位净值 (2025-01-13): 1.0370-0.13%; 近1月：-1.00%; 近1年：2.90%

累计净值: 1.0370; 近3月：3.06%; 近3年：--

: 近6月：3.73%; 成立来：3.70%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：邓栋等
成立日：2022-04-19	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
封闭期：9个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-04～06-10/06-04～06-10

预估开放申购时间：
2025年06月03日15:00~06月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月03日15:00~06月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
福昕软件	0.73%	6.43%	股吧
天能股份	0.66%	1.93%	股吧
国网英大	0.63%	1.98%	股吧
亿联网络	0.63%	4.33%	股吧
海看股份	0.61%	5.27%	股吧
锡装股份	0.60%	4.76%	股吧
日月股份	0.59%	3.99%	股吧
东亚机械	0.59%	6.80%	股吧
洪通燃气	0.59%	4.91%	股吧
皇马科技	0.59%	2.12%	股吧

前十持仓占比合计：6.22%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债11 29.90% --
兴业转债 9.98% --
浦发转债 9.90% --
21平安 8.31% --
22华夏 8.02% --
前五持仓占比合计：66.11%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债11	29.90%	--
兴业转债	9.98%	--
浦发转债	9.90%	--
21平安	8.31%	--
22华夏	8.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0370	1.0370	-0.13%
01-10	1.0383	1.0383	-0.32%
01-09	1.0416	1.0416	-0.19%
01-08	1.0436	1.0436	0.05%
01-07	1.0431	1.0431	0.26%
01-06	1.0404	1.0404	0.01%
01-03	1.0403	1.0403	-0.50%
01-02	1.0455	1.0455	-0.20%
12-31	1.0476	1.0476	-0.33%
12-30	1.0511	1.0511	0.18%
12-27	1.0492	1.0492	0.23%

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宝盈祥和9个月定开混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	-1.00%	3.06%	3.73%	-1.01%	2.90%	4.34%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-1.09%	1.09%	2.83%	-0.93%	5.22%	2.20%	0.33%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	637 \| 1342	759 \| 1340	121 \| 1324	344 \| 1317	794 \| 1343	1041 \| 1290	430 \| 1151	-- \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	不佳	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.36%	1.54%	-0.47%	-0.75%	0.06%	-1.09%	2.16%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 1373	855 \| 1374	1186 \| 1402	1168 \| 1403	296 \| 1401	785 \| 1403	31 \| 1388	961 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.68%	1.93%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	942 \| 1373	212 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 146.57%
2023-12-31 74.54%
2023-06-30 66.33%
2022-12-31 5.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	146.57%
2023-12-31	74.54%
2023-06-30	66.33%
2022-12-31	5.09%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-18~至今邓栋蔡丹 1年又331天 4.11%
2022-04-19~2023-02-17 邓栋 304天 -0.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-18~至今	邓栋蔡丹	1年又331天	4.11%
2022-04-19~2023-02-17	邓栋	304天	-0.39%

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