泰达淘利债券A(000319)基金净值_估值_行情走势

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泰达淘利债券A(000319

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.2246

+-0.0001+0.02%

近1月：0.21%

近1年：4.05%

单位净值 (2018-09-21): 1.22470.02%; 近3月：1.55%; 近3年：12.14%

累计净值: 1.2857; 近6月：2.76%; 成立来：28.62%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：4.50亿元（2018-06-30）	基金经理：丁宇佳
成立日：2014-08-06	管理人：泰达宏利基金	基金评级：

证监会首批的销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限300万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 43.24% --
18农发 25.45% --
18同方 8.25% --
15国开 7.05% --
12国开 6.94% --
前五持仓占比合计：90.93%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	43.24%	--
18农发	25.45%	--
18同方	8.25%	--
15国开	7.05%	--
12国开	6.94%	--

公司观点

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7天3.79%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.2247	1.2857	0.02%
09-20	1.2244	1.2854	-0.06%
09-19	1.2251	1.2861	-0.01%
09-18	1.2252	1.2862	-0.02%
09-17	1.2254	1.2864	0.06%
09-14	1.2247	1.2857	0.05%
09-13	1.2241	1.2851	-0.01%
09-12	1.2242	1.2852	0.04%
09-11	1.2237	1.2847	-0.05%
09-10	1.2243	1.2853	-0.05%
09-07	1.2249	1.2859	-0.02%

更多净值信息>

泰达淘利债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-09-25 每份派现金0.0490元
2018-07-12 每份派现金0.0610元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★★
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★★
济安金信	2018-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.21%	1.55%	2.76%	4.08%	4.05%	6.21%	12.14%
同类平均	0.27%	0.25%	1.79%	2.36%	3.38%	3.61%	5.00%	10.00%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	1153 \| 1390	901 \| 1350	645 \| 1309	526 \| 1254	518 \| 1226	571 \| 1206	168 \| 800	102 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.31%	1.62%	-0.11%	0.91%	0.91%	0.50%	-0.41%	1.68%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	361 \| 1343	534 \| 1337	750 \| 1332	600 \| 1350	480 \| 1304	408 \| 1243	161 \| 893	422 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.22%	2.63%	10.92%	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
同类排名	461 \| 1332	115 \| 649	298 \| 566	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 5.44%
2015-06-30 5.22%
2014-12-31 1.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,风险较低，2015年业绩中等。

报告期	基金换手率
2015-12-31	5.44%
2015-06-30	5.22%
2014-12-31	1.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-16~至今丁宇佳 3年又102天 14.43%
2014-08-06~2015-06-15 胡振仓 313天 12.50%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-16~至今	丁宇佳	3年又102天	14.43%
2014-08-06~2015-06-15	胡振仓	313天	12.50%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-09-25	每份派现金0.0490元
2018-07-12	每份派现金0.0610元

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