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单位净值 (2025-09-29)

1.00650.10%
近1月:-0.10%
近1年:1.45%

累计净值

1.5956
近3月:-0.43%
近3年:6.32%

近6月:0.39%
成立来:67.96%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:8.50亿元(2025-06-30)基金经理:李宇璐
成 立 日:2014-08-06管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0065 1.5956 0.10%
    09-26 1.0055 1.5946 -0.02%
    09-25 1.0057 1.5948 0.00%
    09-24 1.0057 1.5948 -0.05%
    09-23 1.0062 1.5953 -0.02%
    09-22 1.0064 1.5955 0.00%
    09-19 1.0064 1.5955 -0.04%
    09-18 1.0068 1.5959 -0.04%
    09-17 1.0072 1.5963 0.02%
    09-16 1.0070 1.5961 0.04%
    09-15 1.0066 1.5957 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.10%
    -0.43%
    0.39%
    0.10%
    1.45%
    3.98%
    6.32%
    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    328 | 787
    435 | 783
    609 | 769
    644 | 746
    607 | 717
    622 | 695
    570 | 603
    489 | 542
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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