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单位净值 (2025-09-08)

1.0077-0.10%
近1月:-0.34%
近1年:1.42%

累计净值

1.5968
近3月:-0.01%
近3年:6.44%

近6月:0.63%
成立来:68.16%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:8.50亿元(2025-06-30)基金经理:李宇璐
成 立 日:2014-08-06管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0077 1.5968 -0.10%
    09-05 1.0087 1.5978 -0.07%
    09-04 1.0094 1.5985 0.00%
    09-03 1.0094 1.5985 0.08%
    09-02 1.0086 1.5977 0.04%
    09-01 1.0082 1.5973 0.07%
    08-29 1.0075 1.5966 0.05%
    08-28 1.0070 1.5961 -0.09%
    08-27 1.0079 1.5970 0.01%
    08-26 1.0078 1.5969 0.05%
    08-25 1.0073 1.5964 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    -0.34%
    -0.01%
    0.63%
    0.22%
    1.42%
    4.41%
    6.44%
    同类平均
    0.37%
    0.30%
    1.39%
    2.17%
    2.54%
    5.37%
    8.14%
    9.36%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    709 | 789
    671 | 790
    641 | 779
    678 | 741
    648 | 730
    648 | 700
    568 | 608
    480 | 552
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-315.44%
    2015-06-3021.89%
    2014-12-311.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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