广发安盈混合E(021286)基金净值_估值_行情走势

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广发安盈混合E(021286

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单位净值 (2024-12-03): 1.49250.05%; 近1月：0.54%; 近1年：--

累计净值: 1.4925; 近3月：2.26%; 近3年：--

: 近6月：3.26%; 成立来：4.31%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：吴敌等
成立日：2024-04-18	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	1.02%	1.31%	股吧
牧原股份	0.49%	-0.07%	股吧
山西焦煤	0.46%	0.12%	股吧
建设银行	0.44%	1.64%	股吧
招商银行	0.39%	1.67%	股吧
中国神华	0.37%	1.57%	股吧
光大银行	0.27%	2.50%	股吧
美的集团	0.20%	-0.33%	股吧
紫金矿业	0.19%	0.32%	股吧
陕西煤业	0.19%	2.34%	股吧

前十持仓占比合计：4.02%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 25.96% --
24华发 8.93% --
22农发 8.76% --
24首钢 8.68% --
24越秀 8.67% --
前五持仓占比合计：61.00%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	25.96%	--
24华发	8.93%	--
22农发	8.76%	--
24首钢	8.68%	--
24越秀	8.67%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.4925	1.4925	0.05%
12-02	1.4918	1.4918	0.22%
11-29	1.4885	1.4885	0.17%
11-28	1.4860	1.4860	-0.03%
11-27	1.4864	1.4864	0.15%
11-26	1.4841	1.4841	0.07%
11-25	1.4831	1.4831	0.01%
11-22	1.4830	1.4830	-0.24%
11-21	1.4866	1.4866	-0.01%
11-20	1.4868	1.4868	0.06%
11-19	1.4859	1.4859	0.06%

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广发安盈混合E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.57%	0.54%	2.26%	3.26%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2094 \| 2313	1427 \| 2310	2057 \| 2293	1237 \| 2278	-- \| 2253	-- \| 2242	-- \| 2113	-- \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.64%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1996 \| 2323	-- \| 2327	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024年3季度投资风格
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-18~至今吴敌宋倩倩 229天 4.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-18~至今	吴敌宋倩倩	229天	4.26%

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81	公告广发安盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 10:03
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