嘉实金融精选股票A(005662)基金净值_估值

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嘉实金融精选股票A(005662

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.00520.00%; 近1月：3.83%; 近1年：0.65%

累计净值: 1.0052; 近3月：6.24%; 近3年：-29.85%

: 近6月：14.23%; 成立来：0.52%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.86亿元（2024-06-30）	基金经理：张露
成立日：2018-03-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	6.01%	0.47%	股吧
成都银行	5.63%	-0.27%	股吧
中国太保	5.09%	-0.37%	股吧
苏农银行	4.81%	3.19%	股吧
杭州银行	4.49%	0.15%	股吧
北京银行	4.47%	-0.88%	股吧
建设银行	3.85%	-0.79%	股吧
渝农商行	3.84%	-1.14%	股吧
常熟银行	3.76%	-1.43%	股吧
农业银行	3.05%	-0.21%	股吧

前十持仓占比合计：45.00%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 2.03% --
前一持仓占比合计：2.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	2.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0052	1.0052	0.00%
07-18	1.0052	1.0052	0.27%
07-17	1.0025	1.0025	0.53%
07-16	0.9972	0.9972	-0.37%
07-15	1.0009	1.0009	0.60%
07-12	0.9949	0.9949	1.50%
07-11	0.9802	0.9802	-0.68%
07-10	0.9869	0.9869	-0.04%
07-09	0.9873	0.9873	1.49%
07-08	0.9728	0.9728	-0.06%
07-05	0.9734	0.9734	-1.59%

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嘉实金融精选股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	3.83%	6.24%	14.23%	11.33%	0.65%	-18.12%	-29.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-3.03%	-1.02%	2.37%	-5.61%	-15.13%	-24.27%	-33.75%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 984	14 \| 979	116 \| 958	104 \| 938	54 \| 937	57 \| 882	241 \| 764	204 \| 613
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.01%	3.89%	-10.34%	0.30%	-6.02%	-7.87%	5.53%	-20.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 983	135 \| 960	868 \| 952	77 \| 915	579 \| 895	837 \| 880	179 \| 867	757 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.13%	-16.50%	-2.40%	8.26%	39.68%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	730 \| 952	207 \| 867	386 \| 740	400 \| 554	223 \| 410	-- \| 349	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 219.68%
2023-06-30 272.92%
2022-12-31 145.96%
2022-06-30 126.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	219.68%
2023-06-30	272.92%
2022-12-31	145.96%
2022-06-30	126.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-22~至今	张露	30天	4.37%
2023-09-19~2024-06-21	李欣张露	276天	-7.70%
2018-03-14~2023-09-18	李欣	5年又189天	4.34%

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