国投瑞银和兴债券A(021360)基金净值_估值

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国投瑞银和兴债券A(021360

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单位净值 (2024-12-30): 1.02150.10%; 近1月：1.18%; 近1年：--

累计净值: 1.0215; 近3月：1.74%; 近3年：--

: 近6月：2.06%; 成立来：2.15%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：8.89亿元（2024-09-30）	基金经理：杨枫
成立日：2024-06-04	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中煤能源	0.58%	--	股吧
中国移动	0.46%	--	股吧
紫金矿业	0.39%	1.57%	股吧
招商银行	0.38%	0.71%	股吧
电投能源	0.33%	1.53%	股吧
中国海洋石油	0.31%	--	股吧
美的集团	0.27%	-0.13%	股吧
中广核电力	0.24%	--	股吧
江苏银行	0.23%	1.96%	股吧
赛轮轮胎	0.19%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：3.38%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23华电 9.74% --
24农行 8.72% --
21鲁高 8.71% --
22华能 7.62% --
23浦集01 6.46% --
前五持仓占比合计：41.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华电	9.74%	--
24农行	8.72%	--
21鲁高	8.71%	--
22华能	7.62%	--
23浦集01	6.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0215	1.0215	0.10%
12-27	1.0205	1.0205	0.08%
12-26	1.0197	1.0197	0.03%
12-25	1.0194	1.0194	-0.05%
12-24	1.0199	1.0199	0.07%
12-23	1.0192	1.0192	0.13%
12-20	1.0179	1.0179	0.02%
12-19	1.0177	1.0177	-0.08%
12-18	1.0185	1.0185	0.01%
12-17	1.0184	1.0184	-0.02%
12-16	1.0186	1.0186	0.12%

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国投瑞银和兴债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.18%	1.74%	2.06%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	628 \| 1260	552 \| 1248	562 \| 1233	824 \| 1182	-- \| 1082	-- \| 1082	-- \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	923 \| 1251	-- \| 1208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-06-04~至今杨枫 210天 2.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	杨枫	210天	2.15%

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