国投瑞银和兴债券A(021360)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国投瑞银和兴债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：: 华夏大盘; 嘉实增长; 泰达精选; 嘉实服务; 易基策略

国投瑞银和兴债券A(021360

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-02-20): 1.0218-0.15%; 近1月：0.03%; 近1年：--

累计净值: 1.0218; 近3月：1.36%; 近3年：--

: 近6月：1.90%; 成立来：2.18%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：2.37亿元（2024-12-31）	基金经理：杨枫
成立日：2024-06-04	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国投瑞银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	1.45%	--	股吧
招商银行	1.30%	-1.08%	股吧
紫金矿业	0.96%	-1.52%	股吧
电投能源	0.88%	0.62%	股吧
中国海洋石油	0.87%	--	股吧
中广核电力	0.73%	--	股吧
江苏银行	0.66%	-2.24%	股吧
裕同科技	0.52%	-0.89%	股吧
赛轮轮胎	0.50%	0.34%	股吧
贵州茅台	0.49%	0.96%	股吧

前十持仓占比合计：8.36%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.74% --
21建设 8.66% --
24农行 8.45% --
21交通 8.30% --
21交通 8.30% --
前五持仓占比合计：42.45%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	8.74%	--
21建设	8.66%	--
24农行	8.45%	--
21交通	8.30%	--
21交通	8.30%	--

公司观点

更多>

攻守兼备
4.13%近1年国投瑞银优化增...
为中低风险者打造
4.53%近1年国投瑞银中高等...
把握低估值
20.14%近1年国投瑞银中证5...
机器人再度爆发，市场需求旺盛！
20250220今日市场：三大指数...
受社融、资金等多重影响，债市近期遇...
经济延续修复趋势，关注科技成长布局...
战国策里的投资课：画蛇添足教会我们...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.27%02-20
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.0218	1.0218	-0.15%
02-19	1.0233	1.0233	0.03%
02-18	1.0230	1.0230	-0.04%
02-17	1.0234	1.0234	-0.16%
02-14	1.0250	1.0250	0.04%
02-13	1.0246	1.0246	-0.02%
02-12	1.0248	1.0248	0.04%
02-11	1.0244	1.0244	0.02%
02-10	1.0242	1.0242	-0.01%
02-07	1.0243	1.0243	0.11%
02-06	1.0232	1.0232	0.07%

更多净值信息>

国投瑞银和兴债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8770	1.27%
华夏大盘精选混	15.2730	0.49%
富国全球科技互	2.8512	-0.27%
南方中证500	1.6641	0.22%
鹏华中证500	1.7154	0.22%
富国中证军工指	1.0180	1.50%
融通内需驱动混	2.6300	-0.04%
银华领先策略混	1.0718	0.12%
泰信优质生活混	0.6884	0.60%
申万菱信消费增	1.2210	0.16%

年度涨幅

更多>

截止至2025-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	0.03%	1.36%	1.90%	-0.06%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.96%	2.28%	6.37%	1.08%	7.03%	4.76%	3.64%
沪深300	1.00%	3.81%	-0.27%	19.77%	1.11%	15.09%	-4.00%	-14.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1073 \| 1298	1040 \| 1293	730 \| 1260	988 \| 1212	947 \| 1285	-- \| 1116	-- \| 936	-- \| 752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.83%	0.31%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 1292	923 \| 1251	-- \| 1208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。
对比
PK当前基金

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
杨枫
杨枫
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又237天
现任基金资产规模：
111.68亿(12只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-02-20
截止至：2025-02-20
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-04~至今杨枫 262天 2.18%
更多国投瑞银和兴债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-04~至今	杨枫	262天	2.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	公告国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-21 08:06
174	0	公告国投瑞银和兴债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 08:07
201	0	这是什么破基，净值被你吃了吗，没有更差	基民FZlVlj	09-06 21:18
548	0	公告国投瑞银和兴债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、	基金资讯	09-02 00:21
192	0	公告国投瑞银和兴债券型证券投资基金(国投瑞银和兴债券A	基金资讯	06-27 08:06
212	0	公告国投瑞银和兴债券型证券投资基金招募说明书(2024	基金资讯	06-27 08:06
302	0	公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银和兴债券型证券	基金资讯	06-05 07:40
1777	1	股债搭配，投资不累？	老司基一枚	05-24 00:56
267	0	公告国投瑞银和兴债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	04-29 00:00
294	0	公告国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	04-29 00:00

同公司旗下基金

更多>

国投瑞银基金

管理规模：2786.57亿旗下基金：185只

国投瑞银国家安全混合A

日涨幅2.18%

购买

国投瑞银国家安全混合C

日涨幅2.18%

购买

国投瑞银盛煊混合A

日涨幅2.10%

购买

国投瑞银盛煊混合C

日涨幅2.10%

购买

国投瑞银创新医疗混合A

日涨幅1.95%

购买

国投瑞银创新医疗混合C

日涨幅1.95%

购买

国投瑞银医疗保健混合A

日涨幅1.84%

购买

截止:02-21 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏稳定双利债券A	281人
中银纯债债券D	348人
招商安和债券A	291人
嘉实信用债券A	281人
广发双债添利债券A	329人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	-- 元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

一般

不佳

一般

--

--

--

良好

一般

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益170%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外