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广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278
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单位净值 (2026-02-11)

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近1月：4.81%
近1年：2.43%

累计净值

1.3580
近3月：3.00%
近3年：18.41%

近6月：8.16%
成立来：17.49%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：0.23亿元（2025-12-31）基金经理：曹世宇
成 立 日：2022-07-22管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：MSCI US REIT Index | 年化跟踪误差：--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-11 1.2390 1.3580 0.24%
    02-10 1.2360 1.3550 1.15%
    02-09 1.2220 1.3410 0.16%
    02-06 1.2200 1.3390 1.58%
    02-05 1.2010 1.3200 0.42%
    02-04 1.1960 1.3150 1.27%
    02-03 1.1810 1.3000 0.34%
    02-02 1.1770 1.2960 -0.93%
    01-30 1.1880 1.3070 0.25%
    01-29 1.1850 1.3040 1.54%
    01-28 1.1670 1.2860 -1.10%
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    6.23%
    2.43%
    15.41%
    18.41%
    同类平均
    1.90%
    0.21%
    -0.86%
    6.51%
    2.91%
    18.03%
    48.10%
    49.21%
    沪深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
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    40.26%
    14.93%
    同类排名
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    287 | 333
    255 | 282
    163 | 194
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    2024-12-3116.51%
    2024-06-309.25%
    2023-12-3111.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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