广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)基金净值_估值

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广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278

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单位净值 (2025-11-27): 1.21200.00%; 近1月：-1.62%; 近1年：-6.88%

累计净值: 1.3190; 近3月：0.83%; 近3年：13.89%

: 近6月：2.71%; 成立来：13.79%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.24亿元（2025-09-30）	基金经理：曹世宇
成立日：2022-07-22	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：MSCI US REIT Index \| 年化跟踪误差：--

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安博	8.22%	--	股吧
易昆尼克斯	5.91%	--	股吧
西蒙地产	4.78%	--	股吧
数字房地产	4.51%	--	股吧
Realt	4.34%	--	股吧
大众仓储	3.56%	--	股吧
VICI	2.70%	--	股吧
芬塔公司	2.47%	--	股吧
Extra	2.33%	--	股吧

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持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	1.2120	1.3190	0.00%
11-26	1.2120	1.3190	0.41%
11-25	1.2070	1.3140	0.67%
11-24	1.1990	1.3060	0.17%
11-21	1.1970	1.3040	1.35%
11-20	1.1810	1.2880	-0.25%
11-19	1.1840	1.2910	-0.84%
11-18	1.1940	1.3010	0.42%
11-17	1.1890	1.2960	-0.42%
11-14	1.1940	1.3010	0.08%
11-13	1.1930	1.3000	-0.91%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.62%	-1.62%	0.83%	2.71%	0.98%	-6.88%	19.53%	13.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.09%	-2.64%	3.12%	14.01%	23.02%	22.48%	43.34%	58.33%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	143 \| 355	135 \| 352	210 \| 351	323 \| 342	313 \| 327	311 \| 326	237 \| 269	171 \| 185
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.14%	-1.82%	0.05%	-4.05%	12.47%	0.00%	-0.59%	12.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	326 \| 355	264 \| 349	184 \| 341	232 \| 330	119 \| 319	196 \| 310	174 \| 280	39 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.29%	12.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	201 \| 330	78 \| 276	-- \| 202	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 19.23%
2024-12-31 16.51%
2024-06-30 9.25%
2023-12-31 11.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	19.23%
2024-12-31	16.51%
2024-06-30	9.25%
2023-12-31	11.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-13~至今	曹世宇	1年又353天	14.01%
2022-11-16~2023-12-12	刘杰	1年又26天	2.71%
2022-07-22~2022-11-15	叶帅	116天	-2.83%

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86	0	公告广发美国房地产指数证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:12
140	0	公告广发美国房地产指数证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 08:53
628	1	关于部分QDII基金于9月1日暂停申赎业务的公告	广发基金	08-28 19:53
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64	0	炸了！同泰大健康今天暴涨3.25%，近一年54%！	睿智沉稳的赵琦	08-01 10:06
202	0	公告广发美国房地产指数证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-18 08:58
120	0	核心技术迭代加速，人形机器人应用场景不断丰富。同泰	沈玺征	07-14 18:07
208	0	公告广发美国房地产指数证券投资基金分红公告	基金资讯	07-09 07:48
708	1	关于部分QDII基金于7月4日暂停申赎业务的公告	广发基金	07-03 08:23
248	0	公告广发美国房地产指数证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-24 09:12
106	0	公告广发美国房地产指数证券投资基金(广发美国房地产指数	基金资讯	06-24 09:11
235	1	市场震荡，资金扎堆微盘股！创金合信启富优选C主投小	冲啊红条给我拉满	05-29 20:08
1541	1	抢不到的QDII额度，普通人如何破局？	广发基金	04-29 10:21

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近1月收益	728,600.00

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2025-01-13	每份派现金0.0240元
2024-07-11	每份派现金0.0170元
2024-01-11	每份派现金0.0190元
2023-07-13	每份派现金0.0140元
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