宝盈祥颐定期开放混合A(006398)基金净值_估值

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宝盈祥颐定期开放混合A(006398

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单位净值 (2025-01-10): 1.1037-0.11%; 近1月：-0.47%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.1037; 近3月：0.56%; 近3年：-6.85%

: 近6月：2.72%; 成立来：10.37%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.96亿元（2024-09-30）	基金经理：邓栋等
成立日：2019-03-20	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-04～02-14/02-04～02-14

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	0.56%	-1.52%	股吧
公牛集团	0.52%	-1.18%	股吧
华域汽车	0.51%	-1.23%	股吧
伟明环保	0.51%	0.10%	股吧
宝丰能源	0.48%	-0.06%	股吧
新洋丰	0.48%	-0.81%	股吧
梅花生物	0.48%	-1.46%	股吧
伟星股份	0.48%	-1.41%	股吧
迎驾贡酒	0.41%	-1.00%	股吧

前十持仓占比合计：5.09%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22湖北 5.94% --
20长沙 5.01% --
21兴业 4.98% --
21北京 4.96% --
21青岛 4.93% --
前五持仓占比合计：25.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22湖北	5.94%	--
20长沙	5.01%	--
21兴业	4.98%	--
21北京	4.96%	--
21青岛	4.93%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.1037	1.1037	-0.11%
01-09	1.1049	1.1049	-0.16%
01-08	1.1067	1.1067	0.15%
01-07	1.1050	1.1050	0.13%
01-06	1.1036	1.1036	0.07%
01-03	1.1028	1.1028	-0.15%
01-02	1.1045	1.1045	-0.29%
12-31	1.1077	1.1077	-0.16%
12-30	1.1095	1.1095	0.05%
12-27	1.1089	1.1089	0.08%
12-26	1.1080	1.1080	-0.03%

更多净值信息>

宝盈祥颐定期开放混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.47%	0.56%	2.72%	-0.36%	4.28%	-0.32%	-6.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.87%	0.70%	3.25%	-0.83%	5.46%	2.45%	0.09%
沪深300	-1.13%	-6.59%	-6.64%	8.85%	-5.14%	13.89%	-7.09%	-22.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 1373	599 \| 1368	746 \| 1348	729 \| 1343	335 \| 1373	869 \| 1316	876 \| 1177	878 \| 1006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.24%	2.55%	0.11%	1.46%	0.22%	-3.09%	-0.27%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1099 \| 1373	573 \| 1374	1020 \| 1402	459 \| 1403	236 \| 1401	1199 \| 1403	677 \| 1388	1152 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.42%	-2.86%	-8.88%	2.44%	9.82%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	831 \| 1373	950 \| 1401	1022 \| 1336	522 \| 1165	226 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 96.08%
2023-12-31 115.62%
2023-06-30 114.15%
2022-12-31 110.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	96.08%
2023-12-31	115.62%
2023-06-30	114.15%
2022-12-31	110.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	邓栋吕姝仪蔡丹	1年又110天	4.31%
2021-05-29~2023-09-25	邓栋吕姝仪	2年又119天	-10.26%
2021-05-14~2021-05-28	邓栋李宇昂吕姝仪	14天	0.02%
2020-05-23~2021-05-13	邓栋李宇昂	355天	7.11%
2019-03-30~2020-05-22	高宇邓栋	1年又54天	10.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	最新一期开放日	AI回答小助理	01-08 16:24
65	0	$宝盈祥颐定期开放混合A$本月开放日是什么时候？	我只是一名路人	01-08 15:41
140	0	公告宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	11-23 09:05
145	0	公告宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金(宝盈祥颐定期开	基金资讯	11-23 00:40
156	0	公告宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	11-23 00:09
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172	0	公告宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-19 09:35
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