宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金净值_估值

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宝盈祥颐定期开放混合C(006399

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单位净值 (2025-01-27): 1.08440.21%; 近1月：0.07%; 近1年：4.73%

累计净值: 1.0844; 近3月：1.05%; 近3年：-7.25%

: 近6月：2.97%; 成立来：8.44%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.16亿元（2024-12-31）	基金经理：邓栋等
成立日：2019-03-20	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：02-06～02-12/02-06～02-12

开放申购时间：
2025年02月05日15:00~02月12日15:00
开放赎回时间：
2025年02月05日15:00~02月12日15:00

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.71%	2.48%	股吧
福耀玻璃	0.56%	0.34%	股吧
常熟银行	0.54%	1.23%	股吧
中国神华	0.53%	2.35%	股吧
青岛银行	0.52%	1.52%	股吧
双汇发展	0.51%	3.66%	股吧
新和成	0.48%	0.09%	股吧
东鹏饮料	0.42%	0.84%	股吧
浙江鼎力	0.42%	1.23%	股吧
华利集团	0.41%	1.81%	股吧

前十持仓占比合计：5.10%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22工商 4.99% --
22工商 4.99% --
22上海 4.98% --
22上海 4.98% --
21青岛 4.98% --
前五持仓占比合计：24.92%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22工商	4.99%	--
22工商	4.99%	--
22上海	4.98%	--
22上海	4.98%	--
21青岛	4.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0844	1.0844	0.21%
01-24	1.0821	1.0821	0.24%
01-23	1.0795	1.0795	-0.04%
01-22	1.0799	1.0799	-0.16%
01-21	1.0816	1.0816	0.06%
01-20	1.0810	1.0810	0.03%
01-17	1.0807	1.0807	0.17%
01-16	1.0789	1.0789	-0.01%
01-15	1.0790	1.0790	-0.12%
01-14	1.0803	1.0803	0.37%
01-13	1.0763	1.0763	-0.19%

更多净值信息>

宝盈祥颐定期开放混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.07%	1.05%	2.97%	0.19%	4.73%	-1.02%	-7.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 1350	422 \| 1374	748 \| 1355	889 \| 1343	402 \| 1374	947 \| 1323	920 \| 1183	958 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.14%	2.46%	0.01%	1.35%	0.12%	-3.19%	-0.37%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1118 \| 1373	601 \| 1374	1065 \| 1402	492 \| 1403	271 \| 1401	1214 \| 1403	711 \| 1388	1174 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.00%	-3.24%	-9.24%	2.02%	9.38%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	904 \| 1373	992 \| 1401	1035 \| 1336	536 \| 1165	230 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 96.08%
2023-12-31 115.62%
2023-06-30 114.15%
2022-12-31 110.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	96.08%
2023-12-31	115.62%
2023-06-30	114.15%
2022-12-31	110.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	邓栋吕姝仪蔡丹	1年又131天	4.36%
2021-05-29~2023-09-25	邓栋吕姝仪	2年又119天	-11.10%
2021-05-14~2021-05-28	邓栋李宇昂吕姝仪	14天	0.00%
2020-05-23~2021-05-13	邓栋李宇昂	355天	6.69%
2019-03-30~2020-05-22	高宇邓栋	1年又54天	9.76%

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