平安兴诚混合(FOF)A(010643)基金净值_估值

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平安兴诚混合(FOF)A(010643

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单位净值 (2026-06-24): 1.12160.20%; 近1月：0.29%; 近1年：6.92%

累计净值: 1.1216; 近3月：1.79%; 近3年：8.69%

: 近6月：1.87%; 成立来：12.16%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.10亿元（2026-03-31）	基金经理：李正一
成立日：2020-12-30	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
平安添利债券A	8.55%	-0.05%
平安惠泽纯债A	7.80%	0.02%
景顺长城景泰裕利纯...	7.80%	0.01%
富国投资级信用债债...	7.09%	0.01%
平安短债A	6.16%	0.01%
富国全球债券(QD...	4.63%	0.00%
易方达投资级信用债...	4.48%	0.02%
平安惠利纯债A	4.48%	0.01%
永赢稳益债券	4.10%	0.02%
博时富瑞纯债债券A	3.60%	0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	0.84%	-1.05%	股吧
中国太保	0.59%	-5.55%	股吧
国电南自	0.29%	-2.98%	股吧
益方生物-U	0.25%	-7.37%	股吧
信立泰	0.25%	-3.83%	股吧
中国人寿	0.21%	-5.01%	股吧
鹏鼎控股	0.21%	-2.77%	股吧
中国海油	0.20%	-1.30%	股吧
兖矿能源	0.19%	-1.05%	股吧
中孚实业	0.17%	-3.99%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-24	1.1216	1.1216	0.20%
06-23	1.1194	1.1194	-0.36%
06-22	1.1234	1.1234	0.11%
06-18	1.1222	1.1222	0.12%
06-17	1.1208	1.1208	0.18%
06-16	1.1188	1.1188	0.05%
06-15	1.1182	1.1182	0.52%
06-12	1.1124	1.1124	0.16%
06-11	1.1106	1.1106	-0.10%
06-10	1.1117	1.1117	-0.34%
06-09	1.1155	1.1155	0.32%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.29%	1.79%	1.87%	2.14%	6.92%	9.65%	8.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.02%	0.08%	2.06%	2.18%	2.32%	6.38%	11.29%	9.80%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	197 \| 609	193 \| 615	256 \| 589	233 \| 510	217 \| 517	169 \| 420	221 \| 355	209 \| 299
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.36%	0.60%	3.68%	1.11%	0.61%	1.04%	0.08%	0.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 529	116 \| 512	164 \| 442	224 \| 439	174 \| 405	190 \| 401	331 \| 391	126 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.11%	2.66%	-1.06%	-4.63%	6.84%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	159 \| 512	277 \| 401	148 \| 365	65 \| 289	9 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-30~至今	李正一	1年又29天	7.55%
2022-07-13~2025-05-29	高莺李正一	2年又321天	0.21%
2022-06-29~2022-07-12	高莺	13天	-1.11%
2020-12-30~2022-06-28	张文君高莺	1年又180天	5.24%

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