富国投资级信用债债券型A(007616)基金净值_估值

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富国投资级信用债债券型A(007616

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单位净值 (2024-12-20): 1.09120.10%; 近1月：1.01%; 近1年：5.05%

累计净值: 1.2072; 近3月：1.10%; 近3年：11.89%

: 近6月：1.93%; 成立来：22.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：49.29亿元（2024-09-30）	基金经理：朱梦娜
成立日：2019-09-26	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中行 3.59% --
20中信 3.39% --
24工行 3.11% --
22进出 3.01% --
20招商 2.91% --
前五持仓占比合计：16.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24中行	3.59%	--
20中信	3.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0912	1.2072	0.10%
12-19	1.0901	1.2061	-0.02%
12-18	1.0903	1.2063	-0.04%
12-17	1.0907	1.2067	-0.03%
12-16	1.0910	1.2070	0.10%
12-13	1.0899	1.2059	0.10%
12-12	1.0888	1.2048	0.04%
12-11	1.0884	1.2044	0.01%
12-10	1.0883	1.2043	0.15%
12-09	1.0867	1.2027	0.02%
12-06	1.0865	1.2025	0.02%

更多净值信息>

富国投资级信用债债券型A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-09-14 每份派现金0.0050元
2023-06-13 每份派现金0.0100元
2022-12-27 每份派现金0.0220元
2022-03-22 每份派现金0.0360元
2021-03-18 每份派现金0.0430元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.01%	1.10%	1.93%	4.61%	5.05%	9.93%	11.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3281	1966 \| 3245	1851 \| 3176	1778 \| 3055	1234 \| 2768	1175 \| 2743	625 \| 2340	741 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.39%	1.37%	1.09%	0.59%	1.21%	1.58%	-0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1856 \| 3195	888 \| 3365	921 \| 3231	753 \| 3113	1015 \| 2944	1305 \| 2851	462 \| 2778	2037 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.54%	2.12%	4.65%	3.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 3113	1466 \| 2732	619 \| 2414	412 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-23~至今朱梦娜 212天 2.41%
2019-09-26~2024-05-22 黄纪亮朱梦娜 4年又240天 19.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-23~至今	朱梦娜	212天	2.41%
2019-09-26~2024-05-22	黄纪亮朱梦娜	4年又240天	19.24%

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2023-09-14	每份派现金0.0050元
2023-06-13	每份派现金0.0100元
2022-12-27	每份派现金0.0220元
2022-03-22	每份派现金0.0360元
2021-03-18	每份派现金0.0430元

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