易方达恒盛3个月定开混合(007884)基金净值_估值

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易方达恒盛3个月定开混合(007884

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单位净值 (2025-01-21): 1.17850.10%; 近1月：0.32%; 近1年：11.22%

累计净值: 1.3665; 近3月：3.89%; 近3年：16.08%

: 近6月：6.67%; 成立来：39.86%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：20.37亿元（2024-12-31）	基金经理：胡剑等
成立日：2019-09-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：01-16～01-22/01-16～01-22

开放申购时间：
2025年01月15日15:00~01月22日15:00
开放赎回时间：
2025年01月15日15:00~01月22日15:00

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购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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即将开放开放日：01-16～01-22

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
双环传动	0.38%	7.35%	股吧
福耀玻璃	0.25%	0.08%	股吧
迈瑞医疗	0.24%	-0.43%	股吧
青岛港	0.23%	-0.67%	股吧
美的集团	0.22%	-0.65%	股吧
东阿阿胶	0.20%	1.83%	股吧
泰格医药	0.19%	-2.05%	股吧
神火股份	0.18%	1.25%	股吧
德赛西威	0.18%	2.80%	股吧
梅花生物	0.17%	-1.22%	股吧

前十持仓占比合计：2.24%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 11.18% --
24特别 11.18% --
24中信 5.02% --
24中信 5.02% --
24浦发 5.01% --
前五持仓占比合计：37.41%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	11.18%	--
24特别	11.18%	--
24中信	5.02%	--
24中信	5.02%	--
24浦发	5.01%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.1785	1.3665	0.10%
01-20	1.1773	1.3653	0.01%
01-17	1.1772	1.3652	0.01%
01-16	1.1771	1.3651	-0.07%
01-15	1.1779	1.3659	0.08%
01-14	1.1770	1.3650	0.43%
01-13	1.1720	1.3600	-0.13%
01-10	1.1735	1.3615	-0.12%
01-09	1.1749	1.3629	-0.09%
01-08	1.1759	1.3639	0.00%
01-07	1.1759	1.3639	0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.32%	3.89%	6.67%	0.33%	11.22%	15.41%	16.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	-0.06%	1.23%	3.91%	-0.04%	6.78%	2.41%	1.12%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	776 \| 1346	267 \| 1343	66 \| 1331	185 \| 1320	253 \| 1347	148 \| 1293	14 \| 1160	17 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.97%	1.86%	1.84%	2.89%	0.24%	0.65%	1.50%	4.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	70 \| 1373	756 \| 1374	268 \| 1402	118 \| 1403	229 \| 1401	123 \| 1403	82 \| 1388	66 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.96%	6.51%	-1.46%	9.09%	8.45%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 1373	18 \| 1401	261 \| 1336	97 \| 1165	245 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 2.21%
2023-12-31 17.65%
2023-06-30 21.55%
2022-12-31 30.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.21%
2023-12-31	17.65%
2023-06-30	21.55%
2022-12-31	30.05%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-06~至今胡剑纪玲云 5年又140天 39.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-06~至今	胡剑纪玲云	5年又140天	39.86%

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近3月收益	-- 元
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2023-05-22	每份派现金0.0190元
2023-03-23	每份派现金0.0220元
2022-06-20	每份派现金0.0220元
2022-05-25	每份派现金0.0220元
2021-09-15	每份派现金0.0500元
2021-08-11	每份派现金0.0530元

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