易方达恒盛3个月定开混合(007884)基金净值_估值

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易方达恒盛3个月定开混合(007884

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单位净值 (2024-12-20): 1.17470.32%; 近1月：2.80%; 近1年：11.96%

累计净值: 1.3627; 近3月：7.27%; 近3年：16.97%

: 近6月：5.91%; 成立来：39.41%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：19.59亿元（2024-09-30）	基金经理：胡剑等
成立日：2019-09-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-16～01-22/2025-01-16～01-22

预估开放申购时间：
2025年01月15日15:00~01月22日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月15日15:00~01月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
双环传动	0.66%	0.75%	股吧
泰格医药	0.47%	-0.65%	股吧
福耀玻璃	0.46%	-1.72%	股吧
中国船舶	0.37%	-1.60%	股吧
梅花生物	0.37%	-1.11%	股吧
中国神华	0.32%	-2.98%	股吧
伯特利	0.32%	-2.27%	股吧
德赛西威	0.29%	-0.99%	股吧
迈瑞医疗	0.28%	-0.89%	股吧
福斯特	0.28%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：3.82%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 10.46% --
24特别 7.37% --
23附息 6.48% --
24浦发 5.04% --
24农行 4.21% --
前五持仓占比合计：33.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	10.46%	--
24特别	7.37%	--
23附息	6.48%	--
24浦发	5.04%	--
24农行	4.21%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1747	1.3627	0.32%
12-19	1.1709	1.3589	-0.09%
12-18	1.1719	1.3599	-0.03%
12-17	1.1723	1.3603	-0.26%
12-16	1.1754	1.3634	0.02%
12-13	1.1752	1.3632	-0.05%
12-12	1.1758	1.3638	0.29%
12-11	1.1724	1.3604	0.27%
12-10	1.1692	1.3572	0.53%
12-09	1.1630	1.3510	0.20%
12-06	1.1607	1.3487	0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	2.80%	7.27%	5.91%	10.97%	11.96%	18.67%	16.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	602 \| 1374	47 \| 1372	322 \| 1354	211 \| 1348	87 \| 1320	98 \| 1315	12 \| 1173	19 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.86%	1.84%	2.89%	0.24%	0.65%	1.50%	4.02%	-2.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	756 \| 1374	268 \| 1402	118 \| 1403	229 \| 1401	123 \| 1403	82 \| 1388	66 \| 1367	1202 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.51%	-1.46%	9.09%	8.45%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 1401	260 \| 1336	97 \| 1163	245 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 2.21%
2023-12-31 17.65%
2023-06-30 21.55%
2022-12-31 30.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.21%
2023-12-31	17.65%
2023-06-30	21.55%
2022-12-31	30.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-06~至今胡剑纪玲云 5年又108天 39.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-06~至今	胡剑纪玲云	5年又108天	39.41%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-05-22	每份派现金0.0190元
2023-03-23	每份派现金0.0220元
2022-06-20	每份派现金0.0220元
2022-05-25	每份派现金0.0220元
2021-09-15	每份派现金0.0500元
2021-08-11	每份派现金0.0530元

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