易方达裕惠定开混合A(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合A(000436

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.75410.17%; 近1月：0.14%; 近1年：12.01%

累计净值: 2.5121; 近3月：3.26%; 近3年：14.78%

: 近6月：10.92%; 成立来：173.61%

类型：混合型-偏债	规模：11.69亿元（2024-12-31）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-25～03-21/02-25～03-21

预估开放申购时间：
2025年02月24日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月24日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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青岛港	0.33%	-0.66%	股吧
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前十持仓占比合计：3.99%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 4.57% --
24特别 4.57% --
22附息 4.53% --
24东莞 4.29% --
24东莞 4.29% --
前五持仓占比合计：22.25%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	4.57%	--
24特别	4.57%	--
22附息	4.53%	--
24东莞	4.29%	--
24东莞	4.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.7541	2.5121	0.17%
01-23	1.7512	2.5092	-0.09%
01-22	1.7528	2.5108	-0.05%
01-21	1.7536	2.5116	0.07%
01-20	1.7523	2.5103	0.09%
01-17	1.7508	2.5088	0.08%
01-16	1.7494	2.5074	-0.10%
01-15	1.7511	2.5091	0.02%
01-14	1.7508	2.5088	0.55%
01-13	1.7412	2.4992	-0.13%
01-10	1.8135	2.5015	-0.21%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.14%	3.26%	10.92%	0.31%	12.01%	12.47%	14.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-0.14%	1.41%	4.73%	-0.01%	7.16%	2.44%	1.00%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	583 \| 1377	404 \| 1373	118 \| 1355	74 \| 1343	315 \| 1374	132 \| 1323	31 \| 1183	26 \| 1017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.35%	4.95%	0.90%	1.16%	-0.96%	0.73%	0.86%	2.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 1373	177 \| 1374	650 \| 1402	581 \| 1403	760 \| 1401	107 \| 1403	177 \| 1388	209 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.71%	3.42%	0.51%	9.64%	5.44%	10.68%	6.08%	5.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	96 \| 1373	77 \| 1401	72 \| 1336	77 \| 1165	282 \| 650	132 \| 339	18 \| 297	54 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 7.05%
2023-12-31 14.20%
2023-06-30 16.36%
2022-12-31 16.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.05%
2023-12-31	14.20%
2023-06-30	16.36%
2022-12-31	16.96%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 11年又43天 173.61%
更多易方达裕惠定开混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	11年又43天	173.61%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-13	每份派现金0.0700元
2023-02-14	每份派现金0.0670元
2022-02-09	每份派现金0.0680元
2022-01-10	每份派现金0.0730元
2020-12-16	每份派现金0.0670元
2019-12-04	每份派现金0.0750元
2019-11-06	每份派现金0.0840元
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