易方达裕惠定开混合发起式A(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合发起式A(000436

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 1.67500.78%; 近1月：0.84%; 近1年：1.76%

累计净值: 2.3630; 近3月：2.51%; 近3年：13.81%

: 近6月：1.27%; 成立来：151.18%

类型：混合型-偏债	规模：36.57亿元（2023-12-31）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-26～09-25/2024-08-26～09-25

预估开放申购时间：
2024年08月23日15:00~09月25日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月23日15:00~09月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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贵州茅台	0.34%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：4.60%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19交通 2.94% --
20国开 2.81% --
21国开 2.58% --
22南京 2.19% --
23上饶 1.95% --
前五持仓占比合计：12.47%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19交通	2.94%	--
20国开	2.81%	--
21国开	2.58%	--
22南京	2.19%	--
23上饶	1.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.6750	2.3630	0.78%
04-16	1.6620	2.3500	-0.72%
04-15	1.6740	2.3620	0.00%
04-12	1.6740	2.3620	0.06%
04-11	1.6730	2.3610	0.12%
04-10	1.6710	2.3590	-0.24%
04-09	1.6750	2.3630	0.24%
04-08	1.6710	2.3590	-0.18%
04-03	1.6740	2.3620	0.06%
04-02	1.6730	2.3610	0.06%
04-01	1.6720	2.3600	0.60%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.84%	2.51%	1.27%	1.95%	1.76%	6.46%	13.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.53%	2.68%	0.81%	1.24%	-1.95%	0.18%	1.58%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	825 \| 1352	520 \| 1351	685 \| 1342	605 \| 1324	519 \| 1338	218 \| 1250	97 \| 1104	31 \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.16%	-0.96%	0.73%	0.86%	2.79%	-0.90%	-0.48%	2.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 1403	760 \| 1401	107 \| 1403	177 \| 1388	209 \| 1367	765 \| 1336	248 \| 1325	374 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	0.51%	9.64%	5.44%	10.68%	6.08%	5.15%	4.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 1401	71 \| 1336	77 \| 1163	282 \| 650	132 \| 339	18 \| 297	54 \| 279	8 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 14.20%
2023-06-30 16.36%
2022-12-31 16.96%
2022-06-30 13.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2023-12-31	14.20%
2023-06-30	16.36%
2022-12-31	16.96%
2022-06-30	13.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 10年又125天 151.18%
更多易方达裕惠定开混合发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	10年又125天	151.18%

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128	0	快解放了，还有十个交易日!	三伏天下大雪	02-02 19:41
108	0	真无语了，涨时比别人少，跌时比别人多!	三伏天下大雪	01-29 20:06
113	0	真难熬啊！赶快开放!坚决赎回!	三伏天下大雪	01-29 20:00
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-02-14	每份派现金0.0670元
2022-02-09	每份派现金0.0680元
2022-01-10	每份派现金0.0730元
2020-12-16	每份派现金0.0670元
2019-12-04	每份派现金0.0750元
2019-11-06	每份派现金0.0840元
2019-03-21	每份派现金0.0770元
2019-03-08	每份派现金0.0770元
2017-11-28	每份派现金0.1000元

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