易方达裕惠定开混合A(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合A(000436

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单位净值 (2024-12-30): 1.82300.00%; 近1月：1.33%; 近1年：10.96%

累计净值: 2.5110; 近3月：3.58%; 近3年：15.53%

: 近6月：8.71%; 成立来：173.37%

类型：混合型-偏债	规模：11.31亿元（2024-09-30）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-25～03-21/2025-02-25～03-21

预估开放申购时间：
2025年02月24日15:00~03月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月24日15:00~03月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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德赛西威	0.44%	-0.90%	股吧

前十持仓占比合计：5.45%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 4.50% --
24特别 4.49% --
24东莞 4.36% --
23国开 3.67% --
20泰山 3.66% --
前五持仓占比合计：20.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	4.50%	--
24特别	4.49%	--
24东莞	4.36%	--
23国开	3.67%	--
20泰山	3.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.8230	2.5110	0.00%
12-27	1.8230	2.5110	0.11%
12-26	1.8210	2.5090	0.05%
12-25	1.8200	2.5080	-0.11%
12-24	1.8220	2.5100	0.16%
12-23	1.8190	2.5070	-0.33%
12-20	1.8250	2.5130	0.22%
12-19	1.8210	2.5090	-0.11%
12-18	1.8230	2.5110	0.11%
12-17	1.8210	2.5090	-0.27%
12-16	1.8260	2.5140	-0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.33%	3.58%	8.71%	10.96%	10.96%	14.75%	15.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	781 \| 1333	520 \| 1333	116 \| 1317	92 \| 1313	90 \| 1285	90 \| 1285	34 \| 1148	27 \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.95%	0.90%	1.16%	-0.96%	0.73%	0.86%	2.79%	-0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 1374	650 \| 1402	581 \| 1403	760 \| 1401	107 \| 1403	177 \| 1388	209 \| 1367	765 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	0.51%	9.64%	5.44%	10.68%	6.08%	5.15%	4.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 1401	72 \| 1336	77 \| 1165	282 \| 650	132 \| 339	18 \| 297	54 \| 279	8 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 7.05%
2023-12-31 14.20%
2023-06-30 16.36%
2022-12-31 16.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.05%
2023-12-31	14.20%
2023-06-30	16.36%
2022-12-31	16.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 11年又16天 173.37%
更多易方达裕惠定开混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	11年又16天	173.37%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-02-14	每份派现金0.0670元
2022-02-09	每份派现金0.0680元
2022-01-10	每份派现金0.0730元
2020-12-16	每份派现金0.0670元
2019-12-04	每份派现金0.0750元
2019-11-06	每份派现金0.0840元
2019-03-21	每份派现金0.0770元
2019-03-08	每份派现金0.0770元
2017-11-28	每份派现金0.1000元

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