易方达裕惠定开混合发起式(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合发起式(000436

)

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.6406

+0.0006+0.04%

近1月：1.05%

近1年：8.70%

单位净值 (2020-02-20): 1.64000.18%; 近3月：3.39%; 近3年：24.48%

累计净值: 2.0530; 近6月：4.48%; 成立来：109.00%

基金类型：混合型	基金规模：31.86亿元（2019-12-31）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：02-25～03-02/02-25～03-02

开放申购时间：
2020年02月24日15:00~03月02日15:00
开放赎回时间：
2020年02月24日15:00~03月02日15:00

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
冀东水泥	0.90%	0.17%	股吧
金融街	0.49%	1.26%	股吧
工商银行	0.42%	0.55%	股吧
中国太保	0.41%	2.19%	股吧
平安银行	0.35%	2.30%	股吧
招商轮船	0.35%	4.25%	股吧
中国化学	0.31%	3.24%	股吧
中国平安	0.28%	1.93%	股吧
金风科技	0.21%	2.11%	股吧
农业银行	0.21%	0.86%	股吧

前十持仓占比合计：3.93%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15冠城债 2.54% --
17环能01 2.29% --
19物产 2.20% --
19重汽 2.20% --
19建发 1.92% --
前五持仓占比合计：11.15%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15冠城债	2.54%	--
17环能01	2.29%	--
19物产	2.20%	--
19重汽	2.20%	--
19建发	1.92%	--

公司观点

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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.6400	2.0530	0.18%
02-19	1.6370	2.0500	0.06%
02-18	1.6360	2.0490	0.06%
02-17	1.6350	2.0480	0.25%
02-14	1.6310	2.0440	0.06%
02-13	1.6300	2.0430	0.00%
02-12	1.6300	2.0430	0.18%
02-11	1.6270	2.0400	0.12%
02-10	1.6250	2.0380	0.19%
02-07	1.6220	2.0350	0.06%
02-06	1.6210	2.0340	0.12%

更多净值信息>

易方达裕惠定开混合发起式成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-12-04 每份派现金0.0750元
2019-11-06 每份派现金0.0840元
2019-03-21 每份派现金0.0770元
2019-03-08 每份派现金0.0770元
2017-11-28 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★★☆
济安金信 2017-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★★☆
济安金信	2017-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	1.05%	3.39%	4.48%	1.93%	8.70%	19.30%	24.48%
同类平均	3.22%	3.53%	11.68%	18.16%	8.02%	33.77%	26.61%	35.70%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	2963 \| 3194	2098 \| 3201	2532 \| 3159	2760 \| 3050	2407 \| 3190	2503 \| 2835	1209 \| 2486	1092 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.03%	2.66%	-0.12%	5.79%	1.93%	2.82%	-0.48%	1.70%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	2944 \| 3407	2033 \| 3279	1408 \| 3201	2225 \| 3053	91 \| 2975	96 \| 2970	793 \| 2983	502 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	10.68%	6.08%	5.15%	4.93%	29.44%	22.06%	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	2384 \| 3407	55 \| 2975	1433 \| 2766	127 \| 1332	508 \| 745	308 \| 611	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	一般	--	--

累计收益率走势

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- 1年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 4.92%
2018-12-31 12.87%
2018-06-30 14.51%
2017-12-31 16.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2019-06-30	4.92%
2018-12-31	12.87%
2018-06-30	14.51%
2017-12-31	16.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 6年又67天 109.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	6年又67天	109.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-04	每份派现金0.0750元
2019-11-06	每份派现金0.0840元
2019-03-21	每份派现金0.0770元
2019-03-08	每份派现金0.0770元
2017-11-28	每份派现金0.1000元

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