易方达裕惠定开混合发起式(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合发起式(000436

)

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净值估算(19-10-24 11:30)

1.7398

0.0002-0.01%

近1月：0.29%

近1年：11.08%

单位净值 (2019-10-23): 1.7400-0.06%; 近3月：1.87%; 近3年：19.05%

累计净值: 1.9940; 近6月：3.33%; 成立来：101.55%

基金类型：混合型	基金规模：34.34亿元（2019-09-30）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-25～03-03/02-25～03-03

预估开放申购时间：
2020年02月24日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间：
2020年02月24日15:00~03月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	0.37%	1.03%	股吧
平安银行	0.31%	0.18%	股吧
中国平安	0.26%	-0.87%	股吧
金风科技	0.21%	-0.73%	股吧
隆基股份	0.20%	0.39%	股吧
农业银行	0.18%	0.83%	股吧
工业富联	0.14%	1.90%	股吧
福斯特	0.12%	-0.81%	股吧
华电国际	0.11%	3.06%	股吧
恒逸石化	0.09%	0.07%	股吧

前十持仓占比合计：1.99%

持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 5.24% --
15冠城债 2.36% --
17环能01 2.12% --
19建发 1.78% --
16魏桥03 1.76% --
前五持仓占比合计：13.26%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	5.24%	--
15冠城债	2.36%	--
17环能01	2.12%	--
19建发	1.78%	--
16魏桥03	1.76%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.7400	1.9940	-0.06%
10-22	1.7410	1.9950	0.06%
10-21	1.7400	1.9940	0.00%
10-18	1.7400	1.9940	-0.06%
10-17	1.7410	1.9950	0.00%
10-16	1.7410	1.9950	0.00%
10-15	1.7410	1.9950	-0.11%
10-14	1.7430	1.9970	0.17%
10-11	1.7400	1.9940	0.06%
10-10	1.7390	1.9930	0.12%
10-09	1.7370	1.9910	0.00%

更多净值信息>

易方达裕惠定开混合发起式成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-03-21 每份派现金0.0770元
2019-03-08 每份派现金0.0770元
2017-11-28 每份派现金0.1000元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2019-07-19 ★★★★
济安金信 2017-12-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2019-07-19	★★★★
济安金信	2017-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.29%	1.87%	3.33%	8.79%	11.08%	15.83%	19.05%
同类平均	-0.75%	-0.51%	5.54%	6.04%	25.70%	23.18%	8.79%	16.95%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	425 \| 3077	1169 \| 3080	2301 \| 3035	1574 \| 2917	2212 \| 2803	1948 \| 2734	445 \| 2251	614 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	一般	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.66%	-0.12%	5.79%	1.93%	2.82%	-0.48%	1.70%	0.78%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	2033 \| 3278	1408 \| 3201	2225 \| 3053	91 \| 2975	96 \| 2970	793 \| 2983	502 \| 2933	1628 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.08%	5.15%	4.93%	29.44%	22.06%	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	55 \| 2975	1433 \| 2766	127 \| 1332	508 \| 745	308 \| 611	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 4.92%
2018-12-31 12.87%
2018-06-30 14.51%
2017-12-31 16.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2019-06-30	4.92%
2018-12-31	12.87%
2018-06-30	14.51%
2017-12-31	16.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 5年又312天 101.55%

更多易方达裕惠定开混合发起式基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	5年又312天	101.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
363	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	10-24 07:40
797	1	这只基金是不是不在天上销售？	我打虎	10-16 16:57
3346	0	这只基金是不是不在天上销售？	基民NqVdXI	10-16 04:00
996	0	为什么这个基金的所有购买信息都看不到呢？	阿牛哥1001	10-13 19:20
1001	0	为什么这个基金的所有购买信息都看不到呢？	我打虎	10-13 10:31
853	0	这只基金是一次投？	奇怪右裤	10-09 16:10
1226	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金更	基金资讯	09-25 07:34
1371	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金更	基金资讯	09-25 07:34
1796	0	25号要开放了，现在适合买进吗？	在野之兰	08-24 06:06
1771	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-23 20:02
1929	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-23 19:22
1692	1	请问，好久开放一次呢	股友dLVUh4	08-23 17:22
1544	0	公告易方达基金管理有限公司关于易方达裕惠回报定期开放式	基金资讯	08-22 07:23
1955	1	请问，好久开放一次呢	基民9R7wO7	08-21 14:05
2256	0	请问，好久开放一次呢	在野之兰	08-21 00:28
2082	1	问下，何时开放	基民xFIU3l	07-31 21:05
1845	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	07-18 20:17
2333	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	04-18 12:00
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-21	每份派现金0.0770元
2019-03-08	每份派现金0.0770元
2017-11-28	每份派现金0.1000元

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