易方达裕惠定开混合发起式(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合发起式(000436

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净值估算(21-12-02 15:00)

近1月：0.40%

近1年：9.33%

单位净值 (2021-12-02): 1.76900.11%; 近3月：1.26%; 近3年：26.87%

累计净值: 2.2490; 近6月：4.30%; 成立来：134.77%

基金类型：混合型-偏债	基金规模：31.38亿元（2021-09-30）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-25～03-24/02-25～03-24

预估开放申购时间：
2022年02月24日15:00~03月24日15:00
预估开放赎回时间：
2022年02月24日15:00~03月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
牧原股份	1.37%	0.73%	股吧
招商银行	0.81%	1.80%	股吧
中国化学	0.67%	7.21%	股吧
宁波银行	0.64%	-1.48%	股吧
海康威视	0.56%	-1.64%	股吧
海尔智家	0.42%	0.61%	股吧
冀东水泥	0.41%	-1.00%	股吧
中国核建	0.40%	-0.79%	股吧
中国国航	0.37%	-0.99%	股吧
南方航空	0.36%	-0.16%	股吧

前十持仓占比合计：6.01%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21浦发 6.20% --
21附息 3.23% --
21招商 3.10% --
21中信 3.10% --
21中信 3.10% --
前五持仓占比合计：18.73%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21浦发	6.20%	--
21附息	3.23%	--
21招商	3.10%	--
21中信	3.10%	--
21中信	3.10%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.7690	2.2490	0.11%
12-01	1.7670	2.2470	0.06%
11-30	1.7660	2.2460	-0.06%
11-29	1.7670	2.2470	-0.06%
11-26	1.7680	2.2480	-0.06%
11-25	1.7690	2.2490	0.00%
11-24	1.7690	2.2490	-0.06%
11-23	1.7700	2.2500	0.06%
11-22	1.7690	2.2490	0.06%
11-19	1.7680	2.2480	0.11%
11-18	1.7660	2.2460	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2021-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2021-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.40%	1.26%	4.30%	8.59%	9.33%	15.86%	26.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	1.01%	0.71%	2.48%	4.86%	6.61%	22.29%	32.64%
沪深300	-0.82%	0.34%	-0.27%	-8.20%	-6.81%	-4.16%	26.59%	53.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	502 \| 897	707 \| 913	265 \| 850	141 \| 742	73 \| 538	108 \| 507	192 \| 261	156 \| 220
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	2.69%	2.65%	2.09%	1.77%	2.14%	0.12%	1.31%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.20%	9.30%	-2.02%	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	7.31%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 1070	243 \| 921	48 \| 633	505 \| 675	355 \| 587	316 \| 504	96 \| 336	259 \| 372
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.44%	10.68%	6.08%	5.15%	4.93%	29.44%	22.06%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	314 \| 675	138 \| 372	19 \| 313	50 \| 290	8 \| 51	3 \| 22	2 \| 12	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 2.27%
2020-12-31 11.66%
2020-06-30 14.50%
2019-12-31 5.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-11-30
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2021-06-30	2.27%
2020-12-31	11.66%
2020-06-30	14.50%
2019-12-31	5.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 7年又353天 134.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	7年又353天	134.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
88	0	这基怎么个情况呢，定开是多长时间呀，也没有说明呀，	基民zywvjV	11-12 21:57
82	0	好基！稳健！	误入基途的少年	11-12 21:46
155	0	不错	股友P58002h256	10-28 20:02
226	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	10-27 01:01
179	0	谢谢在水一方！	基民2639N5265c	10-20 08:52
415	1	这基好！年年正收益，年年都比银行存款利息高！可惜就	基民2639N5265c	10-18 21:50
263	0	想买点！什么时候开放？	荣富有	09-28 08:41
224	0	又买到一个垃圾	账户已注销	09-27 22:18
348	1	这鸡机构占98%，还能买不，哪位大神能说说看	基民6vEYcQ	09-22 12:55
579	3	这只基金天天基金上怎么不能申购？在哪能申购？	基民bjMRyP	09-12 17:21
343	0	公告易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中国化学	基金资讯	09-10 08:10
979	4	几时开售	基民301EI26668	09-06 16:52
454	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-28 09:04
1212	1	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-22 10:39
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562	0	为何不卖	基民301EI26668	07-24 17:38
539	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	07-20 07:59
625	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金更	基金资讯	06-29 07:31
673	0	公告易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基	基金资讯	06-23 07:07
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-16	每份派现金0.0670元
2019-12-04	每份派现金0.0750元
2019-11-06	每份派现金0.0840元
2019-03-21	每份派现金0.0770元
2019-03-08	每份派现金0.0770元
2017-11-28	每份派现金0.1000元

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