易方达裕惠定开混合发起式(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合发起式(000436

)

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净值估算(19-04-23 15:00)

1.6868

0.0012-0.07%

近1月：-0.18%

近1年：9.10%

单位净值 (2019-04-22): 1.6880-0.24%; 近3月：3.46%; 近3年：23.83%

累计净值: 1.9420; 近6月：7.63%; 成立来：95.53%

基金类型：混合型	基金规模：33.41亿元（2019-03-31）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-26～09-02/08-26～09-02

预估开放申购时间：
2019年08月23日15:00~09月02日15:00
预估开放赎回时间：
2019年08月23日15:00~09月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金风科技	0.75%	-2.37%	股吧
工商银行	0.68%	-0.34%	股吧
恒逸石化	0.58%	-1.72%	股吧
三安光电	0.42%	2.43%	股吧
隆基股份	0.38%	-3.00%	股吧
华电国际	0.37%	-2.87%	股吧
中国平安	0.27%	1.29%	股吧
华能国际	0.26%	-0.45%	股吧
农业银行	0.25%	-0.26%	股吧
中国化学	0.24%	-3.14%	股吧

前十持仓占比合计：4.20%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15冠城债 2.42% --
18中铝 2.42% --
17环能01 2.15% --
18中铝 1.86% --
18陕煤 1.84% --
前五持仓占比合计：10.69%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15冠城债	2.42%	--
18中铝	2.42%	--
17环能01	2.15%	--
18中铝	1.86%	--
18陕煤	1.84%	--

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7天3.04%14天3.10%
30天3.19%60天2.34%
免费开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.6880	1.9420	-0.24%
04-19	1.6920	1.9460	0.06%
04-18	1.6910	1.9450	0.00%
04-17	1.6910	1.9450	0.12%
04-16	1.6890	1.9430	0.12%
04-15	1.6870	1.9410	-0.30%
04-12	1.6920	1.9460	0.00%
04-11	1.6920	1.9460	-0.35%
04-10	1.6980	1.9520	-0.18%
04-09	1.7010	1.9550	-0.12%
04-08	1.7030	1.9570	-0.06%

更多净值信息>

易方达裕惠定开混合发起式成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-03-21 每份派现金0.0770元
2019-03-08 每份派现金0.0770元
2017-11-28 每份派现金0.1000元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2018-10-26 ★★★★
济安金信 2017-12-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2018-10-26	★★★★
济安金信	2017-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2019-04-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.18%	3.46%	7.63%	5.54%	9.10%	15.97%	23.83%
同类平均	0.88%	1.87%	16.66%	15.05%	18.99%	4.82%	10.66%	17.32%
沪深300	-1.63%	4.83%	27.95%	26.25%	33.49%	6.71%	15.93%	26.59%
同类排名	2137 \| 2850	2330 \| 2852	2300 \| 2793	1909 \| 2725	2186 \| 2785	537 \| 2555	546 \| 2048	405 \| 1435
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好	良好

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	5.79%	1.93%	2.82%	-0.48%	1.70%	0.78%	1.46%	1.30%
同类平均	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%	1.87%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	2225 \| 3053	91 \| 2974	96 \| 2969	793 \| 2982	502 \| 2932	1628 \| 2765	1874 \| 2638	1415 \| 2502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.08%	5.15%	4.93%	29.44%	22.06%	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	55 \| 2974	1433 \| 2765	127 \| 1331	508 \| 745	308 \| 611	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 12.87%
2018-06-30 7.25%
2017-12-31 16.68%
2017-06-30 8.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2018-12-31	12.87%
2018-06-30	7.25%
2017-12-31	16.68%
2017-06-30	8.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 5年又128天 95.53%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	5年又128天	95.53%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-21	每份派现金0.0770元
2019-03-08	每份派现金0.0770元
2017-11-28	每份派现金0.1000元

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