易方达裕惠定开混合发起式A(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合发起式A(000436

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.65600.67%; 近1月：-1.31%; 近1年：-0.18%

累计净值: 2.3440; 近3月：-1.49%; 近3年：8.60%

: 近6月：1.04%; 成立来：148.33%

类型：混合型-偏债	规模：20.06亿元（2024-06-30）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-26～09-25/2024-08-26～09-25

预估开放申购时间：
2024年08月23日15:00~09月25日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月23日15:00~09月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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梅花生物	0.60%	1.82%	股吧
中国移动	0.53%	-4.49%	股吧

前十持仓占比合计：6.56%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24北京 5.86% --
23南京 3.48% --
22附息 2.50% --
23江苏 2.49% --
24邮储 2.47% --
前五持仓占比合计：16.80%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24北京	5.86%	--
23南京	3.48%	--
22附息	2.50%	--
23江苏	2.49%	--
24邮储	2.47%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.6560	2.3440	0.67%
07-25	1.6450	2.3330	0.00%
07-24	1.6450	2.3330	-0.54%
07-23	1.6540	2.3420	-0.84%
07-22	1.6680	2.3560	-0.18%
07-19	1.6710	2.3590	0.18%
07-18	1.6680	2.3560	0.06%
07-17	1.6670	2.3550	-0.30%
07-16	1.6720	2.3600	0.00%
07-15	1.6720	2.3600	-0.36%
07-12	1.6780	2.3660	-0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.90%	-1.31%	-1.49%	1.04%	0.79%	-0.18%	2.75%	8.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.61%	-0.83%	-0.82%	1.98%	0.67%	-1.52%	-2.60%	-1.67%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1040 \| 1394	1041 \| 1393	1020 \| 1388	1011 \| 1374	778 \| 1363	561 \| 1320	196 \| 1171	54 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.90%	1.16%	-0.96%	0.73%	0.86%	2.79%	-0.90%	-0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 1402	581 \| 1403	760 \| 1401	107 \| 1403	177 \| 1388	209 \| 1367	765 \| 1336	248 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	0.51%	9.64%	5.44%	10.68%	6.08%	5.15%	4.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 1401	71 \| 1336	77 \| 1163	282 \| 650	132 \| 339	18 \| 297	54 \| 279	8 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 14.20%
2023-06-30 16.36%
2022-12-31 16.96%
2022-06-30 13.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2023-12-31	14.20%
2023-06-30	16.36%
2022-12-31	16.96%
2022-06-30	13.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 10年又225天 148.33%
更多易方达裕惠定开混合发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	10年又225天	148.33%

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2022-02-09	每份派现金0.0680元
2022-01-10	每份派现金0.0730元
2020-12-16	每份派现金0.0670元
2019-12-04	每份派现金0.0750元
2019-11-06	每份派现金0.0840元
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