易方达裕惠定开混合发起式(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合发起式(000436

)

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净值估算(21-02-26 15:00)

近1月：0.18%

近1年：5.09%

单位净值 (2021-02-25): 1.65600.12%; 近3月：2.84%; 近3年：25.15%

累计净值: 2.1360; 近6月：3.27%; 成立来：119.78%

基金类型：混合型	基金规模：29.82亿元（2020-12-31）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：02-25～03-26/02-25～03-26

开放申购时间：
2021年02月24日15:00~03月26日15:00
开放赎回时间：
2021年02月24日15:00~03月26日15:00

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.74%	-6.15%	股吧
宁波银行	0.67%	-5.09%	股吧
冀东水泥	0.64%	-3.02%	股吧
海康威视	0.52%	-2.49%	股吧
隆基股份	0.51%	0.44%	股吧
海尔智家	0.50%	-3.92%	股吧
旗滨集团	0.40%	-4.10%	股吧
南方航空	0.39%	-1.94%	股吧
中国国航	0.39%	-1.58%	股吧
中国平安	0.38%	-2.25%	股吧

前十持仓占比合计：5.14%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20附息 2.38% --
17环能01 2.37% --
19建发 2.05% --
20鄂交 1.98% --
20桂北01 1.98% --
前五持仓占比合计：10.76%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20附息	2.38%	--
17环能01	2.37%	--
19建发	2.05%	--
20鄂交	1.98%	--
20桂北01	1.98%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.6560	2.1360	0.12%
02-24	1.6540	2.1340	-0.18%
02-23	1.6570	2.1370	0.18%
02-22	1.6540	2.1340	-0.18%
02-19	1.6570	2.1370	0.00%
02-18	1.6570	2.1370	0.18%
02-10	1.6540	2.1340	0.12%
02-09	1.6520	2.1320	0.18%
02-08	1.6490	2.1290	0.18%
02-05	1.6460	2.1260	0.12%
02-04	1.6440	2.1240	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2017-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2017-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2021-02-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.18%	2.84%	3.27%	1.66%	5.09%	13.24%	25.15%
同类平均	-4.90%	-4.00%	9.74%	11.34%	2.81%	32.24%	71.93%	67.27%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
同类排名	347 \| 4226	571 \| 4225	3473 \| 4086	3160 \| 3783	2374 \| 4185	3046 \| 3266	2688 \| 2814	2100 \| 2469
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	1.77%	2.14%	0.12%	1.31%	2.03%	2.66%	-0.12%	5.79%
同类平均	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	3912 \| 4606	3327 \| 4267	3305 \| 3884	1068 \| 3372	2944 \| 3407	2033 \| 3279	1408 \| 3201	2225 \| 3054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般	良好	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.44%	10.68%	6.08%	5.15%	4.93%	29.44%	22.06%	--
同类平均	41.00%	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	3234 \| 4606	2384 \| 3407	55 \| 2977	1433 \| 2768	127 \| 1336	508 \| 750	308 \| 612	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	一般	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 14.50%
2019-12-31 5.23%
2019-06-30 4.82%
2018-12-31 12.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2020-06-30	14.50%
2019-12-31	5.23%
2019-06-30	4.82%
2018-12-31	12.87%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 7年又73天 119.78%
更多易方达裕惠定开混合发起式基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	7年又73天	119.78%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-16	每份派现金0.0670元
2019-12-04	每份派现金0.0750元
2019-11-06	每份派现金0.0840元
2019-03-21	每份派现金0.0770元
2019-03-08	每份派现金0.0770元
2017-11-28	每份派现金0.1000元

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