易方达裕惠定开混合发起式(000436)基金净值_估值

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易方达裕惠定开混合发起式(000436

)

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净值估算(18-10-19 15:00)

1.7054

+-0.0006+0.26%

近1月：0.12%

近1年：4.10%

单位净值 (2018-10-19): 1.70600.29%; 近3月：1.79%; 近3年：19.17%

累计净值: 1.8060; 近6月：0.95%; 成立来：81.02%

基金类型：混合型	基金规模：32.96亿元（2018-06-30）	基金经理：胡剑
成立日：2013-12-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-25～03-01/02-25～03-01

预估开放申购时间：
2019年02月24日15:00~03月01日15:00
预估开放赎回时间：
2019年02月24日15:00~03月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	2.24%	2.43%	股吧档案
中国化学	1.46%	2.15%	股吧档案
农业银行	0.89%	2.99%	股吧档案
隆基股份	0.69%	3.45%	股吧档案
中国太保	0.45%	8.26%	股吧档案
工业富联	0.31%	2.02%	股吧档案
正泰电器	0.31%	0.84%	股吧档案
中国平安	0.28%	5.08%	股吧档案
爱尔眼科	0.24%	4.70%	股吧档案
海螺水泥	0.22%	3.11%	股吧档案

前十持仓占比合计：7.09%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 4.62% --
18国开 4.56% --
18国开 4.14% --
18国开 4.04% --
18陕煤 3.04% --
前五持仓占比合计：20.40%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	4.62%	--
18国开	4.56%	--
18国开	4.14%	--
18国开	4.04%	--
18陕煤	3.04%	--

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7天4.98%14天3.28%
30天3.96%60天3.95%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-19	1.7060	1.8060	0.29%
10-18	1.7010	1.8010	-0.18%
10-17	1.7040	1.8040	0.00%
10-16	1.7040	1.8040	-0.12%
10-15	1.7060	1.8060	-0.06%
10-12	1.7070	1.8070	0.18%
10-11	1.7040	1.8040	-0.41%
10-10	1.7110	1.8110	0.06%
10-09	1.7100	1.8100	0.00%
10-08	1.7100	1.8100	-0.18%
09-28	1.7130	1.8130	0.12%

更多净值信息>

易方达裕惠定开混合发起式成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-11-28 每份派现金0.1000元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2018-07-20 ★★☆
济安金信 2017-12-31 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2018-07-20	★★☆
济安金信	2017-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2018-10-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.12%	1.79%	0.95%	3.65%	4.10%	6.99%	19.17%
同类平均	-0.94%	-4.29%	-8.88%	-12.15%	-13.41%	-12.48%	-6.28%	-2.79%
沪深300	-1.13%	-5.36%	-8.56%	-17.76%	-22.23%	-20.26%	-5.47%	-11.30%
同类排名	794 \| 2952	344 \| 2933	83 \| 2863	228 \| 2753	88 \| 2536	117 \| 2404	285 \| 1748	65 \| 1163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.82%	-0.48%	1.70%	0.78%	1.46%	1.30%	1.51%	-1.01%
同类平均	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	96 \| 2969	793 \| 2981	502 \| 2931	1628 \| 2764	1873 \| 2637	1415 \| 2501	1016 \| 2378	964 \| 1770
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	5.15%	4.93%	29.44%	22.06%	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	44.82%	20.14%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	1433 \| 2764	127 \| 1328	507 \| 743	307 \| 609	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 7.25%
2017-12-31 16.68%
2017-06-30 8.51%
2016-12-31 17.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：机构持有为主的混基，业绩一般

报告期	基金换手率
2018-06-30	7.25%
2017-12-31	16.68%
2017-06-30	8.51%
2016-12-31	17.65%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2013-12-17~至今胡剑 4年又309天 81.02%

更多易方达裕惠定开混合发起式基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-12-17~至今	胡剑	4年又309天	81.02%

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