国泰民福策略价值混合A(002489)基金净值_估值

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国泰民福策略价值混合A(002489

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单位净值 (2024-12-13): 1.5432-0.45%; 近1月：1.07%; 近1年：6.91%

累计净值: 1.5432; 近3月：8.34%; 近3年：-0.11%

: 近6月：4.60%; 成立来：54.32%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.62亿元（2024-09-30）	基金经理：戴计辉
成立日：2016-03-29	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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立讯精密	0.75%	-1.91%	股吧
森麒麟	0.74%	-2.16%	股吧
诺瓦星云	0.64%	2.67%	股吧
宏发股份	0.60%	-0.90%	股吧
新澳股份	0.60%	-2.03%	股吧
传音控股	0.58%	-0.70%	股吧
科达制造	0.57%	-4.01%	股吧
台华新材	0.57%	-2.21%	股吧
TCL科技	0.56%	-0.79%	股吧

前十持仓占比合计：6.37%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23泉州 8.29% --
23国债05 6.87% --
浦发转债 5.89% --
23产融01 4.93% --
再22转债 2.69% --
前五持仓占比合计：28.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23泉州	8.29%	--
23国债05	6.87%	--
浦发转债	5.89%	--
23产融01	4.93%	--
再22转债	2.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.5432	1.5432	-0.45%
12-12	1.5501	1.5501	0.48%
12-11	1.5427	1.5427	0.51%
12-10	1.5349	1.5349	0.52%
12-09	1.5269	1.5269	-0.02%
12-06	1.5272	1.5272	0.33%
12-05	1.5222	1.5222	0.06%
12-04	1.5213	1.5213	-0.26%
12-03	1.5253	1.5253	-0.02%
12-02	1.5256	1.5256	0.39%
11-29	1.5196	1.5196	0.37%

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国泰民福策略价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.05%	1.07%	8.34%	4.60%	6.41%	6.91%	3.09%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	-2.06%	19.22%	7.88%	6.07%	5.88%	-4.76%	-19.59%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	391 \| 2322	281 \| 2318	1810 \| 2299	1239 \| 2284	1006 \| 2258	962 \| 2249	619 \| 2127	394 \| 1969
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.27%	-0.32%	0.56%	-1.55%	-0.93%	-1.34%	0.72%	-0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1781 \| 2323	946 \| 2327	894 \| 2323	769 \| 2331	509 \| 2319	944 \| 2303	1573 \| 2290	906 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.08%	-2.97%	7.76%	21.84%	12.30%	1.55%	2.79%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	701 \| 2331	339 \| 2300	939 \| 2206	1353 \| 2087	1478 \| 1975	230 \| 1914	1185 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 90.38%
2023-12-31 51.95%
2023-06-30 60.76%
2022-12-31 91.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	90.38%
2023-12-31	51.95%
2023-06-30	60.76%
2022-12-31	91.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-05~至今	戴计辉	4年又192天	24.69%
2019-08-16~2020-06-04	樊利安戴计辉	293天	11.52%
2019-05-31~2019-08-15	樊利安	76天	6.13%
2017-08-11~2019-05-30	陈雷	1年又292天	2.98%
2016-03-29~2017-08-10	邱晓华	1年又134天	2.00%

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