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单位净值 (2025-09-26)

1.23750.10%
近1月:-0.31%
近1年:7.22%

累计净值

1.2703
近3月:1.54%
近3年:11.47%

近6月:1.30%
成立来:27.56%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:73.73亿元(2025-06-30)基金经理:王娟娟
成 立 日:2020-03-25管 理 人招商基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.2375 1.2703 0.10%
    09-25 1.2363 1.2691 -0.09%
    09-24 1.2374 1.2702 -0.08%
    09-23 1.2384 1.2712 -0.20%
    09-22 1.2409 1.2737 -0.13%
    09-19 1.2425 1.2753 0.11%
    09-18 1.2411 1.2739 -0.47%
    09-17 1.2470 1.2798 0.00%
    09-16 1.2470 1.2798 0.15%
    09-15 1.2451 1.2779 -0.13%
    09-12 1.2467 1.2795 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.40%
    -0.31%
    1.54%
    1.30%
    1.63%
    7.22%
    8.14%
    11.47%
    同类平均
    0.15%
    -0.12%
    3.35%
    4.49%
    5.69%
    9.67%
    10.72%
    9.95%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    1405 | 1454
    835 | 1424
    878 | 1363
    1098 | 1307
    1023 | 1255
    565 | 1207
    642 | 1014
    294 | 817
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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