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单位净值 (2025-09-05)

1.24110.42%
近1月:0.75%
近1年:9.36%

累计净值

1.2739
近3月:1.70%
近3年:11.13%

近6月:1.60%
成立来:27.93%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:73.73亿元(2025-06-30)基金经理:王娟娟
成 立 日:2020-03-25管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.2411 1.2739 0.42%
    09-04 1.2359 1.2687 -0.12%
    09-03 1.2374 1.2702 -0.29%
    09-02 1.2410 1.2738 -0.27%
    09-01 1.2444 1.2772 0.14%
    08-29 1.2427 1.2755 0.03%
    08-28 1.2423 1.2751 0.04%
    08-27 1.2418 1.2746 0.03%
    08-26 1.2414 1.2742 0.30%
    08-25 1.2377 1.2705 0.32%
    08-22 1.2338 1.2666 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.75%
    1.70%
    1.60%
    1.93%
    9.36%
    7.47%
    11.13%
    同类平均
    0.00%
    1.38%
    3.72%
    4.35%
    5.43%
    10.80%
    9.49%
    8.45%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    1030 | 1429
    831 | 1410
    942 | 1356
    1089 | 1291
    997 | 1259
    479 | 1193
    638 | 1006
    231 | 809
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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