富国美丽中国混合C(011566)基金净值_估值

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富国美丽中国混合C(011566

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单位净值 (2025-03-13): 2.06300.15%; 近1月：1.88%; 近1年：2.33%

累计净值: 2.0630; 近3月：-0.48%; 近3年：-21.68%

: 近6月：18.97%; 成立来：-25.55%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.19亿元（2024-12-31）	基金经理：张啸伟
成立日：2021-03-09	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费： 0.00% 费率详情>

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万华化学	7.79%	0.32%	股吧
贵州茅台	7.13%	-0.31%	股吧
国瓷材料	6.47%	-1.03%	股吧
宁波银行	5.61%	2.01%	股吧
迈瑞医疗	4.07%	0.14%	股吧
海大集团	3.88%	-0.93%	股吧
江苏银行	3.32%	1.30%	股吧
五粮液	3.27%	-0.44%	股吧
稳健医疗	3.09%	6.53%	股吧
徐工机械	3.07%	-2.02%	股吧

前十持仓占比合计：47.70%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 7.85% --
前一持仓占比合计：7.85%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	7.85%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	2.0630	2.0630	0.15%
03-12	2.0600	2.0600	-0.77%
03-11	2.0760	2.0760	0.78%
03-10	2.0600	2.0600	-0.05%
03-07	2.0610	2.0610	0.15%
03-06	2.0580	2.0580	1.03%
03-05	2.0370	2.0370	0.05%
03-04	2.0360	2.0360	-0.10%
03-03	2.0380	2.0380	0.34%
02-28	2.0310	2.0310	-0.54%
02-27	2.0420	2.0420	0.89%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	1.88%	-0.48%	18.97%	1.18%	2.33%	-14.75%	-21.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	3.05%	3.99%	27.66%	6.25%	12.04%	-7.05%	-11.98%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	724 \| 4585	2729 \| 4591	3568 \| 4531	3040 \| 4438	3630 \| 4557	3213 \| 4172	2380 \| 3543	1939 \| 2802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.56%	12.57%	-1.74%	-7.58%	-7.53%	1.51%	-6.91%	1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3322 \| 4610	1464 \| 4542	1992 \| 4439	3140 \| 4339	3160 \| 4208	143 \| 4054	2790 \| 3909	1813 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.46%	-10.96%	-23.80%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3057 \| 4610	1201 \| 4208	1650 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 347.86%
2022-12-31 244.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	347.86%
2022-12-31	244.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-09~至今张啸伟 4年又6天 -25.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-09~至今	张啸伟	4年又6天	-25.55%

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