富国美丽中国混合C(011566)基金净值_估值

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富国美丽中国混合C(011566

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单位净值 (2024-12-03): 2.0690-0.10%; 近1月：0.73%; 近1年：-4.74%

累计净值: 2.0690; 近3月：15.33%; 近3年：-33.81%

: 近6月：2.12%; 成立来：-25.33%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.24亿元（2024-09-30）	基金经理：张啸伟
成立日：2021-03-09	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国瓷材料	8.74%	-1.24%	股吧
万华化学	7.85%	-0.44%	股吧
贵州茅台	7.16%	0.11%	股吧
蓝晓科技	5.22%	-0.79%	股吧
宁波银行	5.20%	0.53%	股吧
迈瑞医疗	4.52%	-0.95%	股吧
宁德时代	3.53%	-0.13%	股吧
五粮液	3.33%	-0.28%	股吧
海大集团	3.33%	2.41%	股吧
保利发展	2.31%	0.68%	股吧

前十持仓占比合计：51.19%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 7.85% --
前一持仓占比合计：7.85%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	7.85%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	2.0690	2.0690	-0.10%
12-02	2.0710	2.0710	0.44%
11-29	2.0620	2.0620	0.68%
11-28	2.0480	2.0480	-0.73%
11-27	2.0630	2.0630	0.93%
11-26	2.0440	2.0440	-0.39%
11-25	2.0520	2.0520	0.24%
11-22	2.0470	2.0470	-2.66%
11-21	2.1030	2.1030	-0.10%
11-20	2.1050	2.1050	0.33%
11-19	2.0980	2.0980	0.87%

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富国美丽中国混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	0.73%	15.33%	2.12%	-2.04%	-4.74%	-12.92%	-33.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4358 \| 4504	2548 \| 4508	2603 \| 4458	2885 \| 4309	3147 \| 4099	3126 \| 4030	1784 \| 3386	1420 \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.57%	-1.74%	-7.58%	-7.53%	1.51%	-6.91%	1.90%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1464 \| 4542	1992 \| 4439	3140 \| 4339	3160 \| 4208	143 \| 4054	2790 \| 3909	1813 \| 3759	1438 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.96%	-23.80%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1201 \| 4208	1650 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 201.79%
2023-12-31 347.86%
2023-06-30 416.55%
2022-12-31 244.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	201.79%
2023-12-31	347.86%
2023-06-30	416.55%
2022-12-31	244.91%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-09~至今张啸伟 3年又270天 -25.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-09~至今	张啸伟	3年又270天	-25.26%

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