广发聚鑫债券C(000119)基金净值_估值_行情走势

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广发聚鑫债券C(000119

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净值估算(22-11-30 15:00)

近1月：2.03%

近1年：-2.09%

单位净值 (2022-11-30): 1.4429-0.06%; 近3月：-0.71%; 近3年：25.07%

累计净值: 2.1642; 近6月：0.11%; 成立来：140.71%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：16.95亿元（2022-09-30）	基金经理：张芊
成立日：2013-06-05	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
汇川技术	3.08%	0.76%	股吧
海康威视	2.26%	-0.41%	股吧
贵州茅台	2.05%	0.00%	股吧
腾讯控股	1.67%	--	股吧
顺丰控股	1.55%	0.00%	股吧
伊利股份	1.33%	-0.89%	股吧
爱尔眼科	1.29%	-0.18%	股吧
广联达	1.07%	0.69%	股吧
寿仙谷	1.00%	-0.19%	股吧
百润股份	0.98%	-2.68%	股吧

前十持仓占比合计：16.28%

持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21工商 7.32% --
G三峡EB1 5.75% --
21建设 2.89% --
20国开 2.62% --
21建设 2.14% --
前五持仓占比合计：20.72%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21工商	7.32%	--
G三峡EB1	5.75%	--
21建设	2.89%	--
20国开	2.62%	--
21建设	2.14%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-30	1.4429	2.1642	-0.06%
11-29	1.4438	2.1651	0.59%
11-28	1.4353	2.1566	-0.15%
11-25	1.4375	2.1588	-0.03%
11-24	1.4380	2.1593	-0.02%
11-23	1.4383	2.1596	-0.03%
11-22	1.4387	2.1600	-0.26%
11-21	1.4424	2.1637	-0.19%
11-18	1.4452	2.1665	-0.01%
11-17	1.4454	2.1667	-0.10%
11-16	1.4469	2.1682	-0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2022-11-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	2.03%	-0.71%	0.11%	-3.70%	-2.09%	4.54%	25.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.25%	-1.26%	0.01%	-2.46%	-1.88%	5.26%	14.00%
沪深300	2.11%	9.81%	-5.54%	-5.83%	-22.01%	-20.26%	-22.32%	0.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	320 \| 1090	98 \| 1086	379 \| 1055	504 \| 1006	593 \| 894	489 \| 868	385 \| 680	62 \| 585
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	优秀

	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度
阶段涨幅	-2.63%	2.89%	-4.62%	2.21%	0.76%	2.28%	0.65%	3.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.44%	2.30%	-3.03%	2.15%	2.16%	2.25%	-0.09%	2.37%
沪深300	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	787 \| 1107	246 \| 1040	690 \| 927	331 \| 884	528 \| 823	244 \| 752	262 \| 692	130 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	6.02%	16.89%	29.41%	-5.73%	2.03%	-5.84%	30.58%	38.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.61%	7.34%	8.65%	1.92%	2.36%	0.54%	12.60%	20.61%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	359 \| 884	49 \| 708	6 \| 631	502 \| 595	272 \| 608	364 \| 386	4 \| 349	27 \| 317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-06-30 17.81%
2021-12-31 17.39%
2021-06-30 12.84%
2020-12-31 36.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-10-31
基金特点：二级债基，兼顾股市与债市，业绩优异，成立以来的两年连续远超同类平均，2015年业绩在同类排名前1%。

报告期	基金换手率
2022-06-30	17.81%
2021-12-31	17.39%
2021-06-30	12.84%
2020-12-31	36.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-24~至今	张芊	7年又132天	42.32%
2013-07-12~2015-07-23	代宇张芊	2年又11天	68.46%
2013-06-05~2013-07-11	代宇	36天	0.40%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-10-18	每份派现金0.0065元
2022-07-13	每份派现金0.0091元
2022-04-15	每份派现金0.0119元
2022-01-17	每份派现金0.0192元
2021-10-19	每份派现金0.0126元
2021-07-14	每份派现金0.0150元
2021-04-14	每份派现金0.0190元
2021-01-18	每份派现金0.0310元
2020-10-21	每份派现金0.0350元
2020-07-10	每份派现金0.0200元
2020-04-14	每份派现金0.0260元

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