净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.5706 | 1.5706 | -0.89% |
09-25 | 1.5847 | 1.5847 | 0.58% |
09-24 | 1.5756 | 1.5756 | 0.90% |
09-23 | 1.5615 | 1.5615 | -0.17% |
09-22 | 1.5642 | 1.5642 | 0.41% |
09-19 | 1.5578 | 1.5578 | -0.03% |
09-18 | 1.5583 | 1.5583 | -1.12% |
09-17 | 1.5760 | 1.5760 | 0.56% |
09-16 | 1.5673 | 1.5673 | -0.17% |
09-15 | 1.5699 | 1.5699 | 0.17% |
09-12 | 1.5673 | 1.5673 | -0.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.82% | 1.72% | 15.83% | 16.99% | 17.06% | 30.04% | 26.80% | 21.77% |
同类平均 | 0.94% | 3.41% | 21.23% | 22.12% | 26.55% | 46.73% | 35.15% | 31.17% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | 0.77% | 1.82% | 15.74% | 15.85% | 15.58% | 27.87% | 21.35% | 13.21% |
同类排名 | 2225 | 4466 | 2363 | 4327 | 2396 | 4050 | 2163 | 3677 | 2341 | 3418 | 1958 | 3041 | 1437 | 2345 | 1217 | 1875 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2021-12-31 | 13.70% |
2021-06-30 | -1.84% |
2020-12-31 | 22.47% |
2020-06-30 | 68.68% |
近1年 170.89%
近1年 170.08%
近1年 169.79%
近1年 169.07%
近1年 168.54%
近1年 163.88%
近1年 30.04%
日涨幅1.31%
日涨幅1.31%
日涨幅1.27%
日涨幅1.26%
日涨幅1.00%
日涨幅0.99%
日涨幅0.88%
基金名称 | 关注度 |
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招商MSCI中国A股国 | 1616人 |
易方达优质精选混合(Q | 1868人 |
易方达消费行业股票 | 2916人 |
招商中证白酒指数(LO | 2767人 |
交银新生活力灵活配置混 | 1420人 |
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