广发均衡回报混合A(011975)基金净值_估值

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广发均衡回报混合A(011975

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单位净值 (2025-01-21): 0.76100.34%; 近1月：-1.70%; 近1年：0.69%

累计净值: 0.7610; 近3月：-2.59%; 近3年：-20.71%

: 近6月：2.35%; 成立来：-23.90%

类型：混合型-平衡 \| 中风险	规模：6.48亿元（2024-12-31）	基金经理：刘玉
成立日：2021-06-23	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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兆易创新	2.02%	-0.68%	股吧
海光信息	1.86%	-0.65%	股吧
阳光电源	1.86%	-1.86%	股吧
万华化学	1.83%	-1.75%	股吧
宁德时代	1.61%	-0.50%	股吧
亿纬锂能	1.58%	-3.20%	股吧
中芯国际	1.19%	--	股吧

前十持仓占比合计：21.14%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21华电 9.11% --
前一持仓占比合计：9.11%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21华电	9.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	0.7610	0.7610	0.34%
01-20	0.7584	0.7584	0.40%
01-17	0.7554	0.7554	0.75%
01-16	0.7498	0.7498	-0.60%
01-15	0.7543	0.7543	-0.34%
01-14	0.7569	0.7569	2.26%
01-13	0.7402	0.7402	0.00%
01-10	0.7402	0.7402	-1.07%
01-09	0.7482	0.7482	0.44%
01-08	0.7449	0.7449	-0.31%
01-07	0.7472	0.7472	0.52%

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广发均衡回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	-1.70%	-2.59%	2.35%	-0.64%	0.69%	-17.23%	-20.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-0.89%	-1.28%	4.97%	-0.68%	8.71%	-7.60%	-11.39%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 63	45 \| 63	44 \| 63	48 \| 63	26 \| 63	50 \| 61	47 \| 56	42 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.51%	5.86%	-2.71%	-1.50%	-2.31%	-4.70%	-4.15%	-2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	7.90%	-0.37%	0.99%	-3.50%	-3.25%	-3.76%	1.37%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 63	46 \| 63	51 \| 63	47 \| 63	12 \| 62	42 \| 59	31 \| 61	52 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	优秀	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.10%	-12.58%	-11.44%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 63	45 \| 62	29 \| 61	-- \| 53	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 406.27%
2023-12-31 227.38%
2023-06-30 221.34%
2022-12-31 166.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	406.27%
2023-12-31	227.38%
2023-06-30	221.34%
2022-12-31	166.10%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-23~至今刘玉 3年又214天 -23.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-23~至今	刘玉	3年又214天	-23.90%

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