博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金净值_估值

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博时恒悦6个月持有混合C(011528

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单位净值 (2024-12-03): 1.08640.06%; 近1月：1.67%; 近1年：7.13%

累计净值: 1.0864; 近3月：7.74%; 近3年：-3.26%

: 近6月：4.09%; 成立来：8.64%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：杜文歌等
成立日：2021-03-16	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
森马服饰	2.06%	-0.87%	股吧
格力电器	1.79%	0.74%	股吧
贵州茅台	1.67%	0.11%	股吧
中国宏桥	1.31%	--	股吧
招商银行	1.28%	1.67%	股吧
长江电力	1.13%	1.23%	股吧
神火股份	1.08%	-0.18%	股吧
紫金矿业	1.06%	0.32%	股吧
广日股份	0.94%	-0.75%	股吧
比亚迪	0.83%	0.09%	股吧

前十持仓占比合计：13.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21舟山 5.30% --
21宿迁 5.17% --
21蓉高03 5.16% --
24国债04 5.11% --
24国债09 4.31% --
前五持仓占比合计：25.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21舟山	5.30%	--
21宿迁	5.17%	--
21蓉高03	5.16%	--
24国债04	5.11%	--
24国债09	4.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0864	1.0864	0.06%
12-02	1.0857	1.0857	0.40%
11-29	1.0814	1.0814	0.32%
11-28	1.0780	1.0780	-0.14%
11-27	1.0795	1.0795	0.58%
11-26	1.0733	1.0733	-0.17%
11-25	1.0751	1.0751	0.09%
11-22	1.0741	1.0741	-0.58%
11-21	1.0804	1.0804	0.16%
11-20	1.0787	1.0787	0.13%
11-19	1.0773	1.0773	0.54%

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博时恒悦6个月持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.22%	1.67%	7.74%	4.09%	7.48%	7.13%	1.22%	-3.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	320 \| 1353	188 \| 1349	222 \| 1336	276 \| 1331	220 \| 1303	263 \| 1294	808 \| 1150	704 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.96%	1.08%	1.22%	-1.70%	-2.06%	-2.03%	1.97%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	310 \| 1374	570 \| 1402	553 \| 1403	1096 \| 1401	1060 \| 1403	1204 \| 1388	411 \| 1367	392 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.82%	-6.91%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1051 \| 1401	943 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 269.44%
2023-12-31 84.60%
2023-06-30 26.34%
2022-12-31 36.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	269.44%
2023-12-31	84.60%
2023-06-30	26.34%
2022-12-31	36.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-20~至今	杜文歌李重阳	197天	2.57%
2023-09-15~2024-05-19	陈鹏扬杜文歌李重阳	247天	2.98%
2023-02-01~2023-09-14	陈鹏扬杜文歌	225天	-4.95%
2021-03-16~2023-01-31	陈鹏扬	1年又321天	8.14%

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