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单位净值 (2026-02-12)

1.11860.03%
近1月:0.35%
近1年:0.55%

累计净值

1.6421
近3月:0.40%
近3年:9.48%

近6月:0.61%
成立来:80.92%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:5.99亿元(2025-12-31)基金经理:方媛
成 立 日:2009-07-29管 理 人泰信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 1.1186 1.6421 0.03%
    02-11 1.1183 1.6418 0.02%
    02-10 1.1181 1.6416 0.01%
    02-09 1.1180 1.6415 0.05%
    02-06 1.1174 1.6409 0.04%
    02-05 1.1169 1.6404 0.02%
    02-04 1.1167 1.6402 0.00%
    02-03 1.1167 1.6402 -0.01%
    02-02 1.1168 1.6403 0.01%
    01-30 1.1167 1.6402 0.01%
    01-29 1.1166 1.6401 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.35%
    0.40%
    0.61%
    0.39%
    0.55%
    4.20%
    9.48%
    同类平均
    0.37%
    0.50%
    1.24%
    1.89%
    1.22%
    3.45%
    8.81%
    11.43%
    沪深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同类排名
    498 | 788
    469 | 788
    580 | 774
    592 | 740
    585 | 788
    613 | 672
    528 | 580
    358 | 523
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.30%
    2021-06-301.26%
    2015-12-313.43%
    2015-06-303.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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