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单位净值 (2025-09-30)

1.02040.03%
近1月:-0.01%
近1年:2.05%

累计净值

1.2184
近3月:-0.08%
近3年:7.50%

近6月:0.92%
成立来:23.73%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.66亿元(2025-06-30)基金经理:程嘉伟
成 立 日:2018-11-22管 理 人浙商证券资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0204 1.2184 0.03%
    09-29 1.0201 1.2181 0.00%
    09-26 1.0201 1.2181 0.01%
    09-25 1.0200 1.2180 -0.01%
    09-24 1.0201 1.2181 -0.05%
    09-23 1.0206 1.2186 -0.03%
    09-22 1.0209 1.2189 0.02%
    09-19 1.0207 1.2187 -0.02%
    09-18 1.0209 1.2189 -0.02%
    09-17 1.0211 1.2191 0.03%
    09-16 1.0208 1.2188 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.01%
    -0.08%
    0.92%
    1.15%
    2.05%
    4.73%
    7.50%
    同类平均
    0.00%
    0.03%
    0.17%
    0.88%
    1.03%
    2.13%
    5.25%
    7.99%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    684 | 965
    708 | 969
    851 | 962
    246 | 947
    248 | 943
    388 | 906
    471 | 801
    316 | 642
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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