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单位净值 (2026-02-13)

1.02880.01%
近1月:0.23%
近1年:1.84%

累计净值

1.2268
近3月:0.41%
近3年:7.81%

近6月:0.67%
成立来:24.75%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.19亿元(2025-12-31)基金经理:程嘉伟
成 立 日:2018-11-22管 理 人浙商证券资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0288 1.2268 0.01%
    02-12 1.0287 1.2267 0.01%
    02-11 1.0286 1.2266 0.02%
    02-10 1.0284 1.2264 0.00%
    02-09 1.0284 1.2264 0.01%
    02-06 1.0283 1.2263 0.01%
    02-05 1.0282 1.2262 0.00%
    02-04 1.0282 1.2262 0.01%
    02-03 1.0281 1.2261 0.00%
    02-02 1.0281 1.2261 0.01%
    01-30 1.0280 1.2260 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.41%
    0.67%
    0.28%
    1.84%
    4.17%
    7.81%
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    459 | 987
    288 | 987
    355 | 967
    639 | 959
    297 | 987
    202 | 929
    495 | 840
    355 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

    一般

    良好

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