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单位净值 (2025-07-09)

1.03200.00%
近1月:0.31%
近1年:2.28%

累计净值

1.2200
近3月:0.78%
近3年:8.25%

近6月:1.24%
成立来:23.92%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:3.83亿元(2025-03-31)基金经理:程嘉伟
成 立 日:2018-11-22管 理 人浙商证券资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0320 1.2200 0.00%
    07-08 1.0320 1.2200 -0.02%
    07-07 1.0322 1.2202 0.02%
    07-04 1.0320 1.2200 0.03%
    07-03 1.0317 1.2197 0.02%
    07-02 1.0315 1.2195 0.02%
    07-01 1.0313 1.2193 0.01%
    06-30 1.0312 1.2192 0.01%
    06-27 1.0311 1.2191 0.01%
    06-26 1.0310 1.2190 0.01%
    06-25 1.0309 1.2189 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.31%
    0.78%
    1.24%
    1.31%
    2.28%
    5.46%
    8.25%
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.61%
    0.91%
    0.96%
    2.33%
    5.72%
    8.66%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    418 | 950
    84 | 942
    66 | 936
    54 | 931
    55 | 932
    327 | 878
    330 | 763
    284 | 598
    四分位排名

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