净值估算(25-06-13 11:30)
单位净值 (2025-06-12)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 109.01% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 108.46% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 106.20% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-12 | 0.8059 | 0.8059 | 1.76% |
06-11 | 0.7920 | 0.7920 | -0.05% |
06-10 | 0.7924 | 0.7924 | 0.52% |
06-09 | 0.7883 | 0.7883 | 1.65% |
06-06 | 0.7755 | 0.7755 | -0.41% |
06-05 | 0.7787 | 0.7787 | -1.21% |
06-04 | 0.7882 | 0.7882 | 0.87% |
06-03 | 0.7814 | 0.7814 | 1.36% |
05-30 | 0.7709 | 0.7709 | 0.46% |
05-29 | 0.7674 | 0.7674 | 1.87% |
05-28 | 0.7533 | 0.7533 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.49% | 10.91% | 10.55% | 4.43% | 11.05% | 6.43% | -6.99% | -14.09% |
同类平均 | 0.61% | 0.86% | -1.77% | -1.05% | 3.17% | 17.47% | 4.70% | -1.72% |
沪深300 | 0.38% | 0.04% | -0.89% | -3.38% | -1.09% | 9.82% | 1.24% | -8.18% |
跟踪标的 | 3.35% | 9.93% | 9.48% | 3.31% | 9.90% | 4.89% | -10.26% | -19.11% |
同类排名 | 163 | 3895 | 82 | 3865 | 127 | 3617 | 471 | 3279 | 456 | 3428 | 2268 | 2849 | 1772 | 2200 | 1322 | 1774 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 82.70% |
2024-06-30 | 100.07% |
2023-12-31 | 101.47% |
2023-06-30 | 119.65% |
近1年 109.01%
近1年 108.46%
近1年 106.20%
近1年 105.56%
近1年 105.37%
近1年 104.93%
近1年 6.43%
日涨幅4.05%
日涨幅3.58%
日涨幅3.57%
日涨幅2.72%
日涨幅2.58%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1794人 |
易方达优质精选混合(Q | 1343人 |
易方达消费行业股票 | 1534人 |
招商中证白酒指数(LO | 1946人 |
诺安成长混合 | 1453人 |
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