华泰柏瑞创新升级混合A(000566)基金净值_估值

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华泰柏瑞创新升级混合A(000566

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单位净值 (2025-09-15): 2.4670-0.40%; 近1月：4.93%; 近1年：33.35%

累计净值: 3.6820; 近3月：15.44%; 近3年：-14.84%

: 近6月：11.08%; 成立来：290.91%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.61亿元（2025-06-30）	基金经理：吴邦栋
成立日：2014-05-06	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	4.13%	9.14%	股吧
胜宏科技	2.48%	-2.95%	股吧
亚钾国际	2.22%	-0.83%	股吧
豪迈科技	2.12%	-2.17%	股吧
鼎通科技	2.08%	-4.83%	股吧
洛阳钼业	1.96%	-0.52%	股吧
仕佳光子	1.89%	-3.47%	股吧
匠心家居	1.86%	-0.73%	股吧
比亚迪	1.84%	2.63%	股吧
中创智领	1.78%	-1.95%	股吧

前十持仓占比合计：22.36%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 3.74% --
20国债 2.90% --
前二持仓占比合计：6.64%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	3.74%	--
20国债	2.90%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	2.4670	3.6820	-0.40%
09-12	2.4770	3.6920	-0.36%
09-11	2.4860	3.7010	2.22%
09-10	2.4320	3.6470	0.33%
09-09	2.4240	3.6390	-0.37%
09-08	2.4330	3.6480	0.12%
09-05	2.4300	3.6450	2.84%
09-04	2.3630	3.5780	-2.11%
09-03	2.4140	3.6290	-0.78%
09-02	2.4330	3.6480	-2.01%
09-01	2.4830	3.6980	0.61%

更多净值信息>

华泰柏瑞创新升级混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-06-28 每份派现金0.5092元
2019-12-24 每份派现金0.3829元
2018-06-21 每份派现金0.3230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.40%	4.93%	15.44%	11.08%	13.58%	33.35%	3.18%	-14.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.65%	6.75%	18.74%	15.97%	22.41%	43.29%	23.33%	10.81%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	954 \| 2332	1195 \| 2328	1224 \| 2314	1321 \| 2295	1422 \| 2279	1347 \| 2243	1869 \| 2167	1799 \| 2046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.78%	0.28%	-2.73%	6.54%	-3.81%	-8.41%	-1.12%	-12.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1866 \| 2353	1423 \| 2331	1468 \| 2336	1356 \| 2322	1606 \| 2326	1947 \| 2322	658 \| 2330	1868 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.70%	-15.97%	-19.23%	13.75%	61.82%	38.38%	-12.75%	35.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2012 \| 2336	1636 \| 2330	1260 \| 2299	559 \| 2205	469 \| 2086	651 \| 1974	744 \| 1913	52 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 295.48%
2024-12-31 365.71%
2024-06-30 529.84%
2023-12-31 648.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：精选TMT行业优质个股，成长可期。

报告期	基金换手率
2025-06-30	295.48%
2024-12-31	365.71%
2024-06-30	529.84%
2023-12-31	648.63%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-09~至今	吴邦栋	2年又100天	-10.09%
2015-06-19~2023-06-08	张慧	7年又356天	71.32%
2014-05-06~2015-06-18	沈雪峰张慧	1年又43天	153.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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132	0	公告关于中国银行快捷支付系统维护的通知	基金资讯	09-10 16:00
51	0	公告华泰柏瑞基金产品风险等级-20250909	基金资讯	09-09 13:21
12572	47	发现一只北交所神基，还是第一！	足智多谋的优秀23	09-07 17:20
75	0	公告华泰柏瑞基金关于网上直销平台业务系统维护的通知	基金资讯	09-06 13:55
109	1	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估	基金资讯	09-05 12:35
63	0	公告华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-30 09:33
88	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性	基金资讯	08-30 08:36
136	1	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	08-27 21:46
77	0	看看人家	无怨无悔勇往直前	08-25 15:15
154	1	换仓换来换去有什么逻辑。	无怨无悔勇往直前	08-22 06:01
425	0	公告华泰柏瑞基金产品风险等级-20250820	基金资讯	08-21 07:43
2913	4	投资也要做减法	萌萌的猪猪侠	08-12 20:59
58	0	差，不是一般的差，一直差。这家伙脸皮够厚。良心不安	无怨无悔勇往直前	08-07 13:48
134	0	8月5作：股债双收，稳中求进优化几支！	大表妹吖	08-05 15:02
159	1	公告华泰柏瑞基金产品风险等级(2025/07/25)	基金资讯	08-04 22:31
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91	0	近一月第一，7月十连涨，这只创新药基金的黑马经理上	飘逸的康兰芳	08-02 06:06
200	2	8月1作：股落债起，吃肉or吃土！	大表妹吖	08-01 21:20
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-06-28	每份派现金0.5092元
2019-12-24	每份派现金0.3829元
2018-06-21	每份派现金0.3230元

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