华泰柏瑞创新升级混合A(000566)基金净值_估值

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华泰柏瑞创新升级混合A(000566

)

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单位净值 (2025-01-23): 2.1640-0.55%; 近1月：-0.18%; 近1年：0.37%

累计净值: 3.3790; 近3月：-1.41%; 近3年：-33.19%

: 近6月：9.68%; 成立来：242.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.77亿元（2024-12-31）	基金经理：吴邦栋
成立日：2014-05-06	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	2.62%	-0.19%	股吧
宇通客车	2.23%	-1.46%	股吧
乐鑫科技	2.17%	-6.10%	股吧
蓝思科技	1.89%	-2.47%	股吧
立讯精密	1.82%	-1.17%	股吧
三星医疗	1.76%	-1.17%	股吧
嘉益股份	1.67%	0.33%	股吧
安克创新	1.60%	-3.43%	股吧
福耀玻璃	1.60%	-0.83%	股吧

前十持仓占比合计：20.50%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 3.74% --
20国债 2.90% --
前二持仓占比合计：6.64%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	3.74%	--
20国债	2.90%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	2.1640	3.3790	-0.55%
01-22	2.1760	3.3910	-0.18%
01-21	2.1800	3.3950	0.55%
01-20	2.1680	3.3830	0.98%
01-17	2.1470	3.3620	0.75%
01-16	2.1310	3.3460	0.57%
01-15	2.1190	3.3340	-1.17%
01-14	2.1440	3.3590	2.78%
01-13	2.0860	3.3010	-0.67%
01-10	2.1000	3.3150	-1.08%
01-09	2.1230	3.3380	-0.33%

更多净值信息>

华泰柏瑞创新升级混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-06-28 每份派现金0.5092元
2019-12-24 每份派现金0.3829元
2018-06-21 每份派现金0.3230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.55%	-0.18%	-1.41%	9.68%	-0.37%	0.37%	-27.36%	-33.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	-0.54%	-1.16%	10.42%	-0.16%	12.98%	-10.00%	-16.19%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	601 \| 2325	912 \| 2313	1175 \| 2294	959 \| 2274	1094 \| 2317	1991 \| 2248	1807 \| 2114	1614 \| 1976
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-2.73%	6.54%	-3.81%	-8.41%	-1.12%	-12.73%	-4.47%	1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1468 \| 2337	1357 \| 2323	1607 \| 2327	1948 \| 2323	658 \| 2331	1869 \| 2319	1544 \| 2303	1169 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.70%	-15.97%	-19.23%	13.75%	61.82%	38.38%	-12.75%	35.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2013 \| 2337	1636 \| 2331	1260 \| 2300	559 \| 2206	470 \| 2087	651 \| 1975	744 \| 1914	53 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 503.73%
2023-12-31 648.63%
2023-06-30 741.33%
2022-12-31 480.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：精选TMT行业优质个股，成长可期。

报告期	基金换手率
2024-06-30	503.73%
2023-12-31	648.63%
2023-06-30	741.33%
2022-12-31	480.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-09~至今	吴邦栋	1年又230天	-21.14%
2015-06-19~2023-06-08	张慧	7年又356天	71.32%
2014-05-06~2015-06-18	沈雪峰张慧	1年又43天	153.80%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-06-28	每份派现金0.5092元
2019-12-24	每份派现金0.3829元
2018-06-21	每份派现金0.3230元

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