华泰柏瑞创新升级混合A(000566)基金净值_估值

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华泰柏瑞创新升级混合A(000566

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单位净值 (2025-11-21): 2.4480-4.11%; 近1月：-3.43%; 近1年：14.13%

累计净值: 3.6630; 近3月：2.30%; 近3年：-19.05%

: 近6月：15.85%; 成立来：287.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.33亿元（2025-09-30）	基金经理：刘腾飞
成立日：2014-05-06	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长川科技	3.88%	-4.85%	股吧
工业富联	3.82%	-7.99%	股吧
新易盛	3.36%	-8.46%	股吧
拓荆科技	2.60%	-5.80%	股吧
涛涛车业	2.53%	-3.39%	股吧
杰普特	2.38%	-5.81%	股吧
福达股份	2.33%	-1.68%	股吧
科沃斯	2.32%	-3.20%	股吧
博俊科技	2.26%	-2.76%	股吧
生益科技	2.23%	-5.08%	股吧

前十持仓占比合计：27.71%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 3.74% --
20国债 2.90% --
前二持仓占比合计：6.64%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	3.74%	--
20国债	2.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	2.4480	3.6630	-4.11%
11-20	2.5530	3.7680	-1.31%
11-19	2.5870	3.8020	-0.08%
11-18	2.5890	3.8040	-1.75%
11-17	2.6350	3.8500	-0.30%
11-14	2.6430	3.8580	-0.49%
11-13	2.6560	3.8710	2.91%
11-12	2.5810	3.7960	-0.39%
11-11	2.5910	3.8060	-0.23%
11-10	2.5970	3.8120	-0.54%
11-07	2.6110	3.8260	-0.27%

更多净值信息>

华泰柏瑞创新升级混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-06-28 每份派现金0.5092元
2019-12-24 每份派现金0.3829元
2018-06-21 每份派现金0.3230元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.38%	-3.43%	2.30%	15.85%	12.71%	14.13%	-0.29%	-19.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.80%	-3.34%	2.27%	15.88%	18.99%	17.44%	20.71%	10.64%
沪深300	-3.77%	-3.35%	3.86%	13.72%	13.18%	11.64%	24.37%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2233 \| 2339	1284 \| 2337	945 \| 2326	914 \| 2308	1299 \| 2278	1130 \| 2263	1932 \| 2187	1883 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	19.20%	-0.78%	0.28%	-2.73%	6.54%	-3.81%	-8.41%	-1.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1040 \| 2347	1866 \| 2353	1423 \| 2331	1468 \| 2336	1356 \| 2322	1606 \| 2326	1947 \| 2322	658 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.70%	-15.97%	-19.23%	13.75%	61.82%	38.38%	-12.75%	35.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2012 \| 2336	1636 \| 2330	1260 \| 2299	559 \| 2205	469 \| 2086	651 \| 1974	744 \| 1913	52 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 295.48%
2024-12-31 365.71%
2024-06-30 529.84%
2023-12-31 648.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：精选TMT行业优质个股，成长可期。

报告期	基金换手率
2025-06-30	295.48%
2024-12-31	365.71%
2024-06-30	529.84%
2023-12-31	648.63%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-20~至今	刘腾飞	35天	-0.97%
2023-06-09~2025-10-19	吴邦栋	2年又133天	-9.91%
2015-06-19~2023-06-08	张慧	7年又356天	71.32%
2014-05-06~2015-06-18	沈雪峰张慧	1年又43天	153.80%

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81	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子	基金资讯	11-20 11:59
55	0	$华泰柏瑞创新升级混合A$经理看好你，希望你走在同	股友0197xM9836	11-13 22:12
171	1	太差了，怎么新增的全部下跌，难道你就是专门接盘的吗	基民3053R0d908	11-09 21:36
178	2	公告华泰柏瑞基金产品风险等级-20251104	基金资讯	11-04 11:23
130	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	10-30 17:49
138	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	基金资讯	10-29 07:38
49	0	4年多了而是负10%有余的收益新经理需加油呀	多云转晴Zy	10-28 10:58
63	0	$华泰柏瑞创新升级混合A$经理好样的，把握住，希望	股友0197xM9836	10-28 10:19
49	0	$华泰柏瑞创新升级混合A$经理好样的，希望你一如既	股友0197xM9836	10-28 10:13
131	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性	基金资讯	10-28 07:40
128	0	公告华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 01:07
87	0	公告华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	10-23 07:32
81	0	公告华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	10-23 00:28
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1484	1	AI应用落地加速，算力需求旺盛，再次迎来布局机会	酷拉皮卡小杰	10-21 13:47
94	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞创新升级混合型	基金资讯	10-21 07:35
65	0	烂掉了	基民hFHB7v	10-09 21:35
167	0	公告关于国庆节、中秋节放假的温馨提示	基金资讯	09-29 10:37
254	1	公告华泰柏瑞基金产品风险等级-20250926	基金资讯	09-26 11:30

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近1月收益	728,600.00

2021-06-28	每份派现金0.5092元
2019-12-24	每份派现金0.3829元
2018-06-21	每份派现金0.3230元

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