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净值估算(25-07-17 15:00)
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- 近1月：0.98%
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单位净值 (2025-07-17)
- 1.1038-0.51%
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该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
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| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 104.73% | 购买 |
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-17 1.1038 1.1147 -0.51% 07-16 1.1095 1.1204 -0.11% 07-15 1.1107 1.1216 -0.37% 07-14 1.1148 1.1257 0.70% 07-11 1.1070 1.1179 0.00% 07-10 1.1070 1.1179 1.07% 07-09 1.1061 1.1061 -0.60% 07-08 1.1128 1.1128 -0.09% 07-07 1.1138 1.1138 -0.38% 07-04 1.1181 1.1181 0.04% 07-03 1.1176 1.1176 0.22%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.29%0.98%------------同类平均1.30%4.58%9.57%10.37%7.41%25.85%7.23%1.09%沪深3000.61%4.24%6.95%5.83%2.53%15.22%4.33%-5.04%跟踪标的-0.23%0.94%14.17%19.55%14.77%23.80%----同类排名3456 | 39603733 | 3897-- | 3675-- | 3394-- | 3356-- | 2860-- | 2182-- | 1783四分位排名
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- 华宝中证金融科技主题E
近1年 131.00%
华夏中证金融科技主题E近1年 130.45%
汇添富国证港股通创新药近1年 120.91%
银华国证港股通创新药E近1年 117.11%
中欧北证50成份指数发近1年 104.73%
鹏华恒生港股通高股息率近1年 --
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 嘉实沪深300红利低波 | 12人 |
| 鹏华香港银行指数(LO | 14人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 13人 |
| 富国恒生红利ETF联接C | 15人 |
| 广发全球精选股票(QD | 12人 |
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