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单位净值 (2026-02-03)

0.56470.37%
近1月:2.69%
近1年:-3.40%

累计净值

0.6447
近3月:-6.29%
近3年:-38.69%

近6月:-2.64%
成立来:-38.91%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:10.52亿元(2025-12-31)基金经理:张羽翔
成 立 日:2021-04-14管 理 人鹏华基金基金评级
跟踪标的:中证酒指数 | 年化跟踪误差:1.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-03 0.5647 0.6447 0.37%
    02-02 0.5626 0.6426 1.64%
    01-30 0.5535 0.6335 -3.71%
    01-29 0.5748 0.6548 8.56%
    01-28 0.5295 0.6095 0.02%
    01-27 0.5294 0.6094 -1.27%
    01-26 0.5362 0.6162 -0.89%
    01-23 0.5410 0.6210 -0.18%
    01-22 0.5420 0.6220 -0.26%
    01-21 0.5434 0.6234 -1.81%
    01-20 0.5534 0.6334 0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    6.67%
    2.69%
    -6.29%
    -2.64%
    2.69%
    -3.40%
    -8.03%
    -38.69%
    同类平均
    -1.91%
    4.81%
    4.41%
    21.93%
    4.81%
    36.97%
    73.21%
    27.37%
    沪深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    跟踪标的
    6.94%
    2.83%
    -7.11%
    -3.49%
    2.83%
    -5.64%
    -13.00%
    -43.99%
    同类排名
    4 | 4815
    2936 | 4797
    4253 | 4580
    3854 | 4183
    2936 | 4797
    3485 | 3490
    2548 | 2553
    1980 | 1991
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3017.19%
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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