净值估算(24-09-23 10:29)
单位净值 (2024-09-20)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 17.75% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 17.25% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 16.65% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-20 | 1.1269 | 1.1269 | 0.66% |
09-19 | 1.1195 | 1.1195 | 1.49% |
09-18 | 1.1031 | 1.1031 | 2.14% |
09-13 | 1.0800 | 1.0800 | -0.03% |
09-12 | 1.0803 | 1.0803 | -0.60% |
09-11 | 1.0868 | 1.0868 | 1.38% |
09-10 | 1.0720 | 1.0720 | 0.12% |
09-09 | 1.0707 | 1.0707 | -1.77% |
09-06 | 1.0900 | 1.0900 | -1.39% |
09-05 | 1.1054 | 1.1054 | -0.05% |
09-04 | 1.1059 | 1.1059 | -0.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.34% | 6.21% | -5.92% | -2.22% | 3.74% | -0.28% | 1.83% | -- |
同类平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
沪深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟踪标的 | 4.39% | 5.14% | -7.83% | -5.43% | 0.26% | -3.80% | -4.12% | -14.66% |
同类排名 | 147 | 3102 | 47 | 3054 | 577 | 2945 | 260 | 2729 | 208 | 2593 | 166 | 2411 | 227 | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 44.66% |
2023-12-31 | 50.43% |
2023-06-30 | 49.89% |
2022-12-31 | 122.91% |
日涨幅3.40%
日涨幅3.07%
日涨幅3.00%
日涨幅3.00%
日涨幅2.89%
日涨幅2.88%
日涨幅2.87%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 478人 |
易方达蓝筹精选混合 | 583人 |
天弘中证光伏产业指数C | 497人 |
招商中证白酒指数(LO | 693人 |
诺安成长混合 | 538人 |
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