长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)基金净值_估值

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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137

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单位净值 (2024-12-30): 1.0765-0.04%; 近1月：1.38%; 近1年：6.09%

累计净值: 1.0874; 近3月：2.80%; 近3年：--

: 近6月：3.18%; 成立来：8.82%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：28.51亿元（2024-09-30）	基金经理：王贵君等
成立日：2023-04-26	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 7.23% --
19国开 5.67% --
23云南 5.02% --
22国开 3.93% --
20农发 3.45% --
前五持仓占比合计：25.30%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	7.23%	--
19国开	5.67%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0765	1.0874	-0.04%
12-27	1.0769	1.0878	0.19%
12-26	1.0749	1.0858	0.03%
12-25	1.0746	1.0855	-0.08%
12-24	1.0755	1.0864	-0.05%
12-23	1.0760	1.0869	-0.06%
12-20	1.0766	1.0875	0.23%
12-19	1.0741	1.0850	0.00%
12-18	1.0741	1.0850	-0.07%
12-17	1.0748	1.0857	-0.12%
12-16	1.0761	1.0870	0.01%

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长盛盛逸9个月持有期债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-11-03 每份派现金0.0109元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.38%	2.80%	3.18%	6.08%	6.09%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	398 \| 747	186 \| 747	150 \| 732	161 \| 707	116 \| 645	117 \| 645	-- \| 588	-- \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	1.44%	1.35%	1.07%	0.99%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 800	128 \| 497	100 \| 445	68 \| 401	34 \| 384	-- \| 363	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-20~至今王贵君历剑 102天 2.99%
2023-04-26~2024-09-19 王贵君 1年又147天 5.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	王贵君历剑	102天	2.99%
2023-04-26~2024-09-19	王贵君	1年又147天	5.65%

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