长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)基金净值_估值

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长盛盛逸9个月持有期债券A(017137

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单位净值 (2025-03-20): 1.05520.09%; 近1月：-0.30%; 近1年：4.71%

累计净值: 1.0881; 近3月：0.05%; 近3年：--

: 近6月：3.08%; 成立来：8.88%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：29.58亿元（2024-12-31）	基金经理：王贵君等
成立日：2023-04-26	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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19国开 5.61% --
19国开 5.61% --
24进出 3.81% --
前五持仓占比合计：29.51%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.0552	1.0881	0.09%
03-19	1.0543	1.0872	-0.02%
03-18	1.0545	1.0874	0.00%
03-17	1.0545	1.0874	-0.05%
03-14	1.0550	1.0879	0.18%
03-13	1.0531	1.0860	-0.03%
03-12	1.0534	1.0863	0.06%
03-11	1.0528	1.0857	-0.26%
03-10	1.0555	1.0884	-0.06%
03-07	1.0561	1.0890	-0.11%
03-06	1.0573	1.0902	0.04%

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长盛盛逸9个月持有期债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-02-14 每份派现金0.0220元
2023-11-03 每份派现金0.0109元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-0.30%	0.05%	3.08%	-0.05%	4.71%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	-0.14%	0.39%	3.20%	0.36%	4.03%	7.24%	9.72%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 746	521 \| 740	441 \| 736	216 \| 716	440 \| 737	167 \| 657	-- \| 588	-- \| 518
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.90%	0.37%	1.44%	1.35%	1.07%	0.99%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 819	282 \| 800	128 \| 499	100 \| 447	68 \| 403	34 \| 386	-- \| 365	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.19%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 819	-- \| 403	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-20~至今王贵君历剑 182天 3.05%
2023-04-26~2024-09-19 王贵君 1年又147天 5.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	王贵君历剑	182天	3.05%
2023-04-26~2024-09-19	王贵君	1年又147天	5.65%

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