工银核心优势混合A(012119)基金净值_估值

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工银核心优势混合A(012119

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单位净值 (2024-12-20): 0.73750.39%; 近1月：0.15%; 近1年：18.63%

累计净值: 0.7375; 近3月：23.89%; 近3年：-28.47%

: 近6月：13.11%; 成立来：-26.25%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.29亿元（2024-09-30）	基金经理：鄢耀
成立日：2021-06-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	8.85%	-0.34%	股吧
宁德时代	8.84%	-2.62%	股吧
成都银行	6.36%	-0.62%	股吧
江苏银行	5.29%	0.65%	股吧
盐津铺子	3.81%	10.00%	股吧
阳光电源	3.76%	-1.57%	股吧
老白干酒	3.61%	0.09%	股吧
比亚迪	3.59%	-1.82%	股吧
沪农商行	3.55%	-0.96%	股吧
中航重机	2.87%	2.01%	股吧

前十持仓占比合计：50.53%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 0.14% --
隆22转债 0.02% --
前二持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	0.14%	--
隆22转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.7375	0.7375	0.39%
12-19	0.7346	0.7346	-0.01%
12-18	0.7347	0.7347	0.12%
12-17	0.7338	0.7338	-0.07%
12-16	0.7343	0.7343	-0.42%
12-13	0.7374	0.7374	-2.02%
12-12	0.7526	0.7526	1.35%
12-11	0.7426	0.7426	-0.11%
12-10	0.7434	0.7434	0.96%
12-09	0.7363	0.7363	-0.23%
12-06	0.7380	0.7380	0.96%

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工银核心优势混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.15%	23.89%	13.11%	13.32%	18.63%	-8.93%	-28.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1230 \| 4592	1677 \| 4570	1485 \| 4514	1169 \| 4390	825 \| 4129	560 \| 4104	1652 \| 3440	1188 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.20%	-3.94%	2.17%	-8.53%	-6.34%	-5.58%	-1.97%	-0.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	839 \| 4542	2769 \| 4439	916 \| 4339	3479 \| 4208	1682 \| 4054	2387 \| 3909	2800 \| 3759	1720 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.71%	-21.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2716 \| 4208	1298 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 34.59%
2023-12-31 81.82%
2023-06-30 101.22%
2022-12-31 121.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	34.59%
2023-12-31	81.82%
2023-06-30	101.22%
2022-12-31	121.94%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-25~至今	鄢耀	240天	12.30%
2022-12-28~2024-04-24	鄢耀陈小鹭	1年又118天	-20.28%
2021-06-24~2022-12-27	鄢耀	1年又186天	-17.62%

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