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工银核心优势混合A:2024年第四季度利润1317.79万元 净值增长率1.09%
AI基金工银核心优势混合A(012119)披露2024年四季报,第四季度基金利润1317.79万元,加权平均基金份额本期利润0.0088元。报告期内,基金净值增长率为1.09%,截至四季度末,基金规模为11.8亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为0.729元。基金经理是鄢耀,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,工银金融地产混合A近一年复权单位净值增长率最高,达31.33%;工银总回报灵活配置混合A最低,为18.2%。
基金管理人在四季报中表示,四季度市场整体较为活跃,成长类行业表现较好,整体估值水平有所上升,基金在报告期内适当增加了部分成长类子版块的配置,包括AI、半导体、T链、新能源、军工等行业主题,同时基本维持了大金融和大消费板块的配置。
截至1月22日,工银核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.12%,位于同类可比基金68/256;近半年复权单位净值增长率为13.87%,位于同类可比基金61/256;近一年复权单位净值增长率为20.55%,位于同类可比基金75/256;近三年复权单位净值增长率为-24.03%,位于同类可比基金96/232。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.2348,位于同类可比基金121/232。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为39.64%,同类可比基金排名148/234。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为19.68%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.71%,同类平均为85.68%。2024年一季度末基金达到93.51%的最高仓位,2021年三季度末最低,为76.43%。
截至2024年四季度末,基金规模为11.8亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是成都银行、宁德时代、贵州茅台、江苏银行、盐津铺子、沪农商行、比亚迪、英维克、立讯精密、老白干酒。
核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:工银核心优势混合A:2024年第四季度利润1317.79万元 净值增长率1.09%)
(责任编辑:system)
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