易方达标普消费品指数A(118002)基金净值_估值

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易方达标普消费品指数A(118002

)

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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近1月：-6.82%

近1年：-4.82%

单位净值 (2025-04-18): 2.7040-0.15%; 近3月：-11.63%; 近3年：2.15%

累计净值: 2.7040; 近6月：-3.87%; 成立来：170.40%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：2.01亿元（2025-03-31）	基金经理：王元春
成立日：2012-06-04	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普全球高端消费品指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
爱马仕国际	9.50%	--	股吧
瑞士历峰集团	9.29%	--	股吧
法拉利	9.27%	--	股吧
酩悦·轩尼	8.03%	--	股吧
梅赛德斯-	4.93%	--	股吧
皇家加勒比	4.28%	--	股吧
希尔顿酒店	3.95%	--	股吧
万豪国际	3.91%	--	股吧
帝亚吉欧(	3.45%	--	股吧
欧莱雅	3.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.66%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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公司观点

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38.88%近1年易方达黄金ET...
投资A股核心指数
9.23%近1年易方达沪深30...
0申赎费
11.18%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	2.7040	2.7040	-0.15%
04-17	2.7080	2.7080	0.45%
04-16	2.6960	2.6960	-0.63%
04-15	2.7130	2.7130	-1.09%
04-14	2.7430	2.7430	2.05%
04-11	2.6880	2.6880	1.82%
04-10	2.6400	2.6400	0.84%
04-09	2.6180	2.6180	1.79%
04-08	2.5720	2.5720	1.26%
04-07	2.5400	2.5400	-5.37%
04-03	2.6840	2.6840	-4.72%

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易方达标普消费品指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8370	1.45%
华夏大盘精选混	14.5310	1.15%
富国全球科技互	2.4005	-0.02%
南方中证500	1.5794	1.40%
鹏华中证500	1.6333	1.39%
富国中证军工指	0.9980	1.73%
融通内需驱动混	2.5690	1.94%
银华领先策略混	1.1153	1.49%
泰信优质生活混	0.5897	0.36%
申万菱信消费增	1.2940	3.77%

年度涨幅

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截止至2025-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	-6.82%	-11.63%	-3.87%	-8.43%	-4.82%	-11.29%	2.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	-8.99%	-1.70%	-2.51%	-1.31%	16.48%	17.90%	23.32%
沪深300	0.68%	-3.32%	-1.25%	-3.82%	-3.81%	6.87%	-6.14%	-5.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	139 \| 330	169 \| 327	214 \| 323	142 \| 309	195 \| 318	257 \| 286	182 \| 199	105 \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-6.03%	2.36%	3.11%	-7.87%	7.66%	6.61%	-16.64%	6.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 341	122 \| 330	200 \| 319	276 \| 310	83 \| 280	131 \| 276	229 \| 262	87 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.68%	10.63%	-14.94%	15.98%	23.57%	27.72%	-9.00%	26.67%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	215 \| 330	83 \| 276	68 \| 202	50 \| 151	26 \| 104	26 \| 89	46 \| 80	16 \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 49.06%
2024-06-30 77.47%
2023-12-31 87.85%
2023-06-30 63.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：产品特色：基金跟踪标普全球高端消费品指数。在科技行业有所超配，低配韩国市场，同时超配香港市场。

报告期	基金换手率
2024-12-31	49.06%
2024-06-30	77.47%
2023-12-31	87.85%
2023-06-30	63.50%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
王元春
王元春
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
6年又137天
现任基金资产规模：
9.73亿(6只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-21
截止至：2025-04-21

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-29~至今	王元春	3年又329天	-4.59%
2020-03-20~2021-05-28	张胜记	1年又69天	96.53%
2017-03-25~2020-03-19	张胜记 FAN BING(范冰)	2年又360天	-5.26%
2014-09-13~2017-03-24	张胜记	2年又193天	9.81%
2012-06-04~2014-09-12	费鹏	2年又100天	38.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	1	04.21估-0.66%	清心寡欲123	04-22 13:48
23	0	公告易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金20	基金资讯	04-22 09:34
152	2	04.17估0.18%	清心寡欲123	04-20 09:46
82	1	04.16估-0.76%	清心寡欲123	04-17 10:19
83	2	04.15估-1.02%	清心寡欲123	04-16 23:14
78	1	04.14估1.09%	清心寡欲123	04-15 11:18
90	0	公告易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金20	基金资讯	04-15 00:23
78	1	04.11估0.17%	清心寡欲123	04-14 11:43
95	1	特斯拉昨晚涨那么多，今天怎么这么点	自信满满得朗姆酒	04-12 00:35
52	1	感谢分享	貔貅Q	04-11 18:25
89	2	$易方达标普消费品指数A$这是一点多？？？？好好解	有专注力的陆易6	04-11 13:57
88	2	今天的收益是不是搞错了，有没有谁来解答一下	股友07Z2w96970	04-11 11:34
69	0	04.10估0.39%	清心寡欲123	04-11 08:03
42	0	$易方达标普消费品指数A$什么情况？才一点多？？？	有专注力的陆易6	04-10 20:34
66	1	04.09估2.89%	清心寡欲123	04-10 14:56
76	1	04.08估1.01%	清心寡欲123	04-09 11:34
96	2	04.07估-6.56%	清心寡欲123	04-08 19:05
73	1	一直跑输基准指数	c6591014397541598	04-07 15:48
126	3	04.03估-5.62%	清心寡欲123	04-07 08:34
68	1	04.02估0.88%	清心寡欲123	04-03 12:35

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易方达中证沪深港黄金产

日涨幅5.06%

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易方达中证沪深港黄金产

日涨幅5.06%

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日涨幅3.70%

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易方达国证机器人产业E

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广发纳斯达克100ET	11690人

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