易方达现代服务业混合：2025年第二季度利润434.79万元 净值增长率1.39%

　　AI基金易方达现代服务业混合（001857）披露2025年二季报，第二季度基金利润434.79万元，加权平均基金份额本期利润0.0181元。报告期内，基金净值增长率为1.39%，截至二季度末，基金规模为4.24亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.876元。基金经理是王元春，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，易方达龙头优选两年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.81%；截至7月17日，易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)最低，为12.9%。

　　基金管理人在二季报中表示，在对新事物的研究中，需要小心地平衡好可研究性和不可研究性，用可研究性作为投资的底线，把不可研究性作为可能的期权，可能是平衡好投资风险的重要方法。具体到本季度的基金运作方面，持仓调整并不多，依旧对人工智能领域的部分企业进行持续地研究和细化。

　　截至7月18日，易方达现代服务业混合近三个月复权单位净值增长率为7.57%，位于同类可比基金569/880；近半年复权单位净值增长率为4.05%，位于同类可比基金675/880；近一年复权单位净值增长率为15.52%，位于同类可比基金430/880；近三年复权单位净值增长率为7.08%，位于同类可比基金154/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2463，位于同类可比基金202/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为20.35%，同类可比基金排名810/873。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.17%，同类平均为80.37%。2021年末基金达到92.57%的最高仓位，2021年三季度末最低，为78.52%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为4.24亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是宁波银行、羚锐制药、格力电器、美的集团、长江电力、徐工机械、思源电气、赛轮轮胎、潍柴动力、神火股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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