南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)基金净值_估值

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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422

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单位净值 (2024-11-29): 1.02080.05%; 近1月：0.32%; 近1年：2.11%

累计净值: 1.0208; 近3月：0.23%; 近3年：--

: 近6月：0.52%; 成立来：2.08%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.24亿元（2024-09-30）	基金经理：李文良等
成立日：2022-10-31	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方梦元短债债券A	16.49%	0.01%
东方添益债券	13.54%	0.05%
南方丰元信用增强债...	11.59%	0.09%
南方中债1-3年国...	10.05%	-0.01%
博时中债0-3年国...	9.05%	-0.01%
南方天天利货币B	8.12%	--
长城短债A	7.88%	0.07%
南方天天利货币E	3.54%	--
南方收益宝货币B	3.47%	--
南方梦元短债债券C	3.05%	0.01%

前十持仓占比合计：86.78%

持仓截止日期: 2024-09-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0208	1.0208	0.05%
11-28	1.0203	1.0203	0.03%
11-27	1.0200	1.0200	0.02%
11-26	1.0198	1.0198	0.01%
11-25	1.0197	1.0197	0.02%
11-22	1.0195	1.0195	0.00%
11-21	1.0195	1.0195	0.02%
11-20	1.0193	1.0193	0.00%
11-19	1.0193	1.0193	0.02%
11-18	1.0191	1.0191	0.00%
11-15	1.0191	1.0191	-0.01%

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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.32%	0.23%	0.52%	1.76%	2.11%	2.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	0.86%	3.63%	2.10%	3.39%	3.27%	1.41%	-2.56%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	373 \| 393	260 \| 391	372 \| 384	311 \| 374	282 \| 359	257 \| 349	102 \| 277	-- \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.06%	0.72%	0.74%	0.55%	-0.35%	-0.31%	0.98%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	347 \| 391	145 \| 378	123 \| 376	24 \| 365	62 \| 345	130 \| 328	237 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.86%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-30~至今李文良汪轻舟 95天 0.18%
2022-10-31~2024-08-29 李文良 1年又303天 1.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-30~至今	李文良汪轻舟	95天	0.18%
2022-10-31~2024-08-29	李文良	1年又303天	1.85%

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