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单位净值 (2025-07-07)

1.1982-0.06%
近1月:0.82%
近1年:3.20%

累计净值

1.2242
近3月:1.98%
近3年:-6.68%

近6月:1.40%
成立来:22.86%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.20亿元(2025-03-31)基金经理:刘盈杏
成 立 日:2015-02-10管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.1982 1.2242 -0.06%
    07-04 1.1989 1.2249 0.05%
    07-03 1.1983 1.2243 0.21%
    07-02 1.1958 1.2218 -0.03%
    07-01 1.1962 1.2222 0.17%
    06-30 1.1942 1.2202 0.18%
    06-27 1.1920 1.2180 0.06%
    06-26 1.1913 1.2173 -0.02%
    06-25 1.1915 1.2175 0.32%
    06-24 1.1877 1.2137 0.18%
    06-23 1.1856 1.2116 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.33%
    0.82%
    1.98%
    1.40%
    1.22%
    3.20%
    5.57%
    -6.68%
    同类平均
    0.19%
    0.60%
    1.47%
    1.64%
    1.74%
    4.38%
    7.34%
    9.39%
    沪深300
    0.74%
    2.35%
    10.47%
    4.45%
    0.77%
    15.57%
    3.65%
    -10.76%
    同类排名
    65 | 767
    130 | 764
    131 | 750
    299 | 721
    423 | 721
    396 | 676
    481 | 583
    530 | 534
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-313.13%
    2024-06-30-3.98%
    2023-12-310.73%
    2020-12-317.25%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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