金鹰元禧混合A(210006)基金净值_估值_行情走势

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金鹰元禧混合A(210006

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.4429-0.13%; 近1月：1.34%; 近1年：5.87%

累计净值: 1.6791; 近3月：3.44%; 近3年：-2.93%

: 近6月：5.19%; 成立来：69.38%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：杨晓斌等
成立日：2011-05-17	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兖矿能源	0.90%	1.29%	股吧
紫金矿业	0.87%	1.57%	股吧
软控股份	0.66%	2.12%	股吧
中国银河	0.66%	0.89%	股吧
长虹美菱	0.65%	-0.12%	股吧
北新建材	0.64%	0.36%	股吧
伟星股份	0.64%	2.53%	股吧
中国中车	0.63%	0.24%	股吧
科伦药业	0.62%	-0.85%	股吧
建设银行	0.55%	0.34%	股吧

前十持仓占比合计：6.82%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债01 56.53% --
23国债26 15.04% --
23国债 5.85% --
23国债11 5.85% --
24国债09 5.77% --
前五持仓占比合计：89.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债01	56.53%	--
23国债26	15.04%	--
23国债	5.85%	--
23国债11	5.85%	--
24国债09	5.77%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.4429	1.6791	-0.13%
12-27	1.4448	1.6813	0.10%
12-26	1.4433	1.6796	0.45%
12-25	1.4369	1.6723	-0.13%
12-24	1.4388	1.6745	0.47%
12-23	1.4320	1.6668	-0.56%
12-20	1.4400	1.6759	0.32%
12-19	1.4354	1.6707	0.19%
12-18	1.4327	1.6676	0.09%
12-17	1.4314	1.6661	-0.65%
12-16	1.4407	1.6766	-0.68%

更多净值信息>

金鹰元禧混合A成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2016-12-28 每份派现金0.0430元
2014-06-20 每份基金份额折算1.1300份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	1.34%	3.44%	5.19%	5.87%	5.87%	3.65%	-2.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 1331	512 \| 1331	129 \| 1315	357 \| 1311	569 \| 1283	570 \| 1283	709 \| 1146	742 \| 970
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.69%	1.12%	-0.47%	-1.05%	-1.68%	-1.68%	2.33%	-1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	804 \| 1374	548 \| 1402	1130 \| 1403	827 \| 1401	984 \| 1403	1147 \| 1388	290 \| 1367	877 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.11%	-6.58%	8.32%	16.72%	8.02%	0.01%	-1.69%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	861 \| 1401	923 \| 1336	138 \| 1165	115 \| 650	178 \| 339	132 \| 297	131 \| 279	43 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 108.84%
2023-12-31 142.85%
2023-06-30 188.17%
2022-12-31 53.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：保本基金，低风险，12年业绩弱于同类平均

报告期	基金换手率
2024-06-30	108.84%
2023-12-31	142.85%
2023-06-30	188.17%
2022-12-31	53.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-05~至今	杨晓斌王怀震	2年又56天	2.65%
2022-02-19~2022-11-04	杨晓斌	258天	-3.51%
2020-12-31~2022-02-18	戴骏杨晓斌	1年又49天	6.54%
2019-06-26~2020-12-30	戴骏吴德瑄杨晓斌	1年又188天	21.95%
2018-03-20~2019-06-25	戴骏吴德瑄	1年又97天	0.96%

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2016-12-28	每份派现金0.0430元
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