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单位净值 (2025-11-28)

1.26890.07%
近1月:0.03%
近1年:4.82%

累计净值

1.2949
近3月:0.46%
近3年:11.11%

近6月:3.59%
成立来:30.11%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:4.84亿元(2025-09-30)基金经理:刘盈杏
成 立 日:2015-02-10管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.2689 1.2949 0.07%
    11-27 1.2680 1.2940 -0.06%
    11-26 1.2687 1.2947 -0.18%
    11-25 1.2710 1.2970 0.02%
    11-24 1.2708 1.2968 0.06%
    11-21 1.2701 1.2961 -0.10%
    11-20 1.2714 1.2974 -0.02%
    11-19 1.2717 1.2977 0.02%
    11-18 1.2714 1.2974 -0.04%
    11-17 1.2719 1.2979 0.00%
    11-14 1.2719 1.2979 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.03%
    0.46%
    3.59%
    3.69%
    4.82%
    8.92%
    11.11%
    同类平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    415 | 866
    565 | 850
    243 | 832
    71 | 800
    123 | 752
    157 | 748
    196 | 638
    228 | 581
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-302.07%
    2024-12-313.13%
    2024-06-30-3.98%
    2023-12-310.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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