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单位净值 (2025-07-15)

1.24460.12%
近1月:1.26%
近1年:3.86%

累计净值

1.2706
近3月:1.87%
近3年:-5.50%

近6月:1.81%
成立来:27.61%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:1.51亿元(2025-03-31)基金经理:刘盈杏
成 立 日:2015-02-10管 理 人南方基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.2446 1.2706 0.12%
    07-14 1.2431 1.2691 -0.02%
    07-11 1.2434 1.2694 -0.01%
    07-10 1.2435 1.2695 0.02%
    07-09 1.2433 1.2693 -0.06%
    07-08 1.2440 1.2700 0.21%
    07-07 1.2414 1.2674 -0.06%
    07-04 1.2421 1.2681 0.05%
    07-03 1.2415 1.2675 0.21%
    07-02 1.2389 1.2649 -0.02%
    07-01 1.2392 1.2652 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    1.26%
    1.87%
    1.81%
    1.70%
    3.86%
    6.47%
    -5.50%
    同类平均
    -0.08%
    0.54%
    1.24%
    1.56%
    1.73%
    4.37%
    7.21%
    9.31%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    17 | 770
    58 | 765
    94 | 753
    182 | 721
    239 | 720
    274 | 679
    369 | 582
    528 | 533
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-313.13%
    2024-06-30-3.98%
    2023-12-310.73%
    2020-12-317.25%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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