南方双元A(000997)基金净值_估值_行情走势

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南方双元A(000997

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单位净值 (2025-01-16): 1.2220-0.04%; 近1月：0.05%; 近1年：4.80%

累计净值: 1.2480; 近3月：2.22%; 近3年：-7.28%

: 近6月：1.94%; 成立来：25.30%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.61亿元（2024-09-30）	基金经理：刘建岩
成立日：2015-02-10	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 11.10% --
24国开 11.08% --
23建行 5.78% --
23浙商 5.69% --
21天马01 5.61% --
前五持仓占比合计：39.26%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	11.10%	--
24国开	11.08%	--
23建行	5.78%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.2220	1.2480	-0.04%
01-15	1.2225	1.2485	0.05%
01-14	1.2219	1.2479	0.24%
01-13	1.2190	1.2450	-0.10%
01-10	1.2202	1.2462	-0.05%
01-09	1.2208	1.2468	-0.05%
01-08	1.2214	1.2474	-0.03%
01-07	1.2218	1.2478	0.11%
01-06	1.2205	1.2465	-0.07%
01-03	1.2214	1.2474	-0.03%
01-02	1.2218	1.2478	-0.16%

更多净值信息>

南方双元A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-01-29 每份派现金0.0180元
2015-10-26 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.05%	2.22%	1.94%	-0.15%	4.80%	6.45%	-7.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.17%	2.19%	2.71%	0.11%	5.13%	7.79%	8.69%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	155 \| 747	622 \| 747	265 \| 737	415 \| 711	717 \| 749	296 \| 647	445 \| 591	501 \| 510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.14%	-0.23%	1.26%	1.45%	0.00%	0.26%	0.69%	1.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	328 \| 819	669 \| 800	1296 \| 3363	698 \| 3229	2864 \| 3111	2524 \| 2942	2486 \| 2849	466 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.69%	2.54%	-13.83%	8.44%	7.21%	6.65%	5.02%	-2.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 819	2280 \| 3111	2364 \| 2730	66 \| 2412	22 \| 2199	89 \| 1722	699 \| 1269	716 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 5.09%
2023-12-31 0.73%
2020-12-31 7.25%
2020-06-30 14.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	5.09%
2023-12-31	0.73%
2020-12-31	7.25%
2020-06-30	14.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-13~至今	刘建岩	2年又4天	6.68%
2020-04-29~2023-01-12	杜才超	2年又258天	-0.87%
2018-02-02~2020-04-28	何康	2年又86天	12.56%
2017-08-10~2018-02-01	陶铄何康	175天	-0.68%
2016-08-05~2017-08-09	陶铄	1年又4天	-2.36%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-29	每份派现金0.0180元
2015-10-26	每份派现金0.0080元

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