南方双元A(000997)基金净值_估值_行情走势

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南方双元A(000997

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净值估算(20-02-18 15:00)

1.1557

0.0023-0.29%

近1月：1.31%

近1年：6.63%

单位净值 (2020-02-18): 1.1580-0.09%; 近3月：3.49%; 近3年：11.67%

累计净值: 1.1840; 近6月：4.42%; 成立来：18.74%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.51亿元（2019-12-31）	基金经理：何康
成立日：2015-02-10	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.15%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21国债(7) 12.05% --
18国开 8.69% --
18国开 8.65% --
19国开 8.54% --
19国开 8.51% --
前五持仓占比合计：46.44%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债(7)	12.05%	--
18国开	8.69%	--
18国开	8.65%	--
19国开	8.54%	--
19国开	8.51%	--

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7天6.86%14天3.63%
30天3.02%60天2.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-18	1.1580	1.1840	-0.09%
02-17	1.1590	1.1850	0.00%
02-14	1.1590	1.1850	-0.09%
02-13	1.1600	1.1860	0.00%
02-12	1.1600	1.1860	0.09%
02-11	1.1590	1.1850	-0.09%
02-10	1.1600	1.1860	0.00%
02-07	1.1600	1.1860	-0.17%
02-06	1.1620	1.1880	0.87%
02-05	1.1520	1.1780	0.52%
02-04	1.1460	1.1720	0.09%

更多净值信息>

南方双元A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-01-29 每份派现金0.0180元
2015-10-26 每份派现金0.0080元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★
招商证券 2020-01-31 ★
济安金信 2019-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★
招商证券	2020-01-31	★
济安金信	2019-12-31	★

年度涨幅

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截止至2020-02-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	1.31%	3.49%	4.42%	1.76%	6.63%	12.76%	11.67%
同类平均	0.47%	1.07%	3.07%	3.94%	1.54%	6.44%	12.44%	15.78%
沪深300	2.66%	-2.34%	3.83%	9.35%	-0.95%	17.75%	2.28%	18.59%
同类排名	1897 \| 1926	424 \| 1927	396 \| 1842	387 \| 1699	454 \| 1921	407 \| 1462	431 \| 1102	718 \| 927
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.25%	1.09%	0.92%	2.25%	2.01%	1.95%	-0.58%	1.57%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	377 \| 2110	977 \| 1967	314 \| 1825	459 \| 1682	373 \| 1542	273 \| 1404	1017 \| 1345	590 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	6.65%	5.02%	-2.40%	0.68%	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	421 \| 2110	653 \| 1542	986 \| 1334	342 \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 11.78%
2017-06-30 1.11%
2015-12-31 2.31%
2015-06-30 4.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	11.78%
2017-06-30	1.11%
2015-12-31	2.31%
2015-06-30	4.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	何康	2年又16天	12.31%
2017-08-10~2018-02-01	陶铄何康	175天	-0.68%
2016-08-05~2017-08-09	陶铄	1年又4天	-2.45%
2015-02-10~2016-08-04	何康	1年又176天	8.58%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-29	每份派现金0.0180元
2015-10-26	每份派现金0.0080元

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