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单位净值 (2025-09-29)

1.26370.10%
近1月:0.09%
近1年:5.86%

累计净值

1.2897
近3月:2.34%
近3年:-2.04%

近6月:2.92%
成立来:29.57%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:1.38亿元(2025-06-30)基金经理:刘盈杏
成 立 日:2015-02-10管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.2637 1.2897 0.10%
    09-26 1.2624 1.2884 0.02%
    09-25 1.2621 1.2881 0.03%
    09-24 1.2617 1.2877 0.13%
    09-23 1.2600 1.2860 -0.06%
    09-22 1.2608 1.2868 0.01%
    09-19 1.2607 1.2867 -0.08%
    09-18 1.2617 1.2877 -0.09%
    09-17 1.2628 1.2888 0.17%
    09-16 1.2607 1.2867 0.01%
    09-15 1.2606 1.2866 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.09%
    2.34%
    2.92%
    3.26%
    5.86%
    8.10%
    -2.04%
    同类平均
    0.13%
    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    145 | 787
    167 | 783
    66 | 769
    109 | 746
    129 | 717
    149 | 695
    199 | 603
    535 | 542
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-302.07%
    2024-12-313.13%
    2024-06-30-3.98%
    2023-12-310.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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