南方双元A(000997)基金净值_估值_行情走势

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南方双元A(000997

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净值估算(19-08-19 15:00)

1.1102

+0.0002+0.11%

近1月：0.82%

近1年：7.25%

单位净值 (2019-08-19): 1.11000.09%; 近3月：1.37%; 近3年：3.26%

累计净值: 1.1360; 近6月：2.21%; 成立来：13.81%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.72亿元（2019-06-30）	基金经理：何康
成立日：2015-02-10	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
09国开 5.18% --
12联想债 4.03% --
18中山01 4.02% --
19渝两 3.93% --
18中化Y5 3.92% --
前五持仓占比合计：21.08%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
09国开	5.18%	--
12联想债	4.03%	--
18中山01	4.02%	--
19渝两	3.93%	--
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7天2.80%14天2.71%
30天3.07%60天2.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.1100	1.1360	0.09%
08-16	1.1090	1.1350	0.09%
08-15	1.1080	1.1340	0.09%
08-14	1.1070	1.1330	0.09%
08-13	1.1060	1.1320	0.00%
08-12	1.1060	1.1320	0.00%
08-09	1.1060	1.1320	0.00%
08-08	1.1060	1.1320	0.00%
08-07	1.1060	1.1320	0.18%
08-06	1.1040	1.1300	0.00%
08-05	1.1040	1.1300	-0.09%

更多净值信息>

南方双元A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-01-29 每份派现金0.0180元
2015-10-26 每份派现金0.0080元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★
招商证券 2019-07-19 ★
济安金信 2019-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★
招商证券	2019-07-19	★
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-08-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.82%	1.37%	2.21%	4.03%	7.25%	6.94%	3.26%
同类平均	0.27%	0.73%	1.40%	2.41%	4.03%	5.46%	9.41%	10.44%
沪深300	2.49%	-0.44%	3.90%	10.22%	25.92%	17.39%	1.78%	12.66%
同类排名	475 \| 1826	645 \| 1825	946 \| 1744	614 \| 1609	452 \| 1541	304 \| 1321	860 \| 1167	604 \| 735
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	不佳

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	0.92%	2.25%	2.01%	1.95%	-0.58%	1.57%	-1.36%	-0.68%
同类平均	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%
沪深300	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
同类排名	314 \| 1822	459 \| 1682	373 \| 1542	273 \| 1404	1017 \| 1345	590 \| 1339	1143 \| 1334	1259 \| 1352
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	5.02%	-2.40%	0.68%	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	653 \| 1542	986 \| 1334	342 \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-12-31 11.78%
2017-06-30 1.11%
2015-12-31 2.31%
2015-06-30 4.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	11.78%
2017-06-30	1.11%
2015-12-31	2.31%
2015-06-30	4.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	何康	1年又199天	7.56%
2017-08-10~2018-02-01	陶铄何康	175天	-0.68%
2016-08-05~2017-08-09	陶铄	1年又4天	-2.45%
2015-02-10~2016-08-04	何康	1年又176天	8.58%

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近1月收益	728,600.00

2016-01-29	每份派现金0.0180元
2015-10-26	每份派现金0.0080元

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