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单位净值 (2025-09-09)

1.2601-0.21%
近1月:0.30%
近1年:6.51%

累计净值

1.2861
近3月:2.21%
近3年:-3.14%

近6月:2.46%
成立来:29.20%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:1.38亿元(2025-06-30)基金经理:刘盈杏
成 立 日:2015-02-10管 理 人南方基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.2601 1.2861 -0.21%
    09-08 1.2627 1.2887 0.05%
    09-05 1.2621 1.2881 0.29%
    09-04 1.2585 1.2845 -0.13%
    09-03 1.2601 1.2861 0.05%
    09-02 1.2595 1.2855 -0.27%
    09-01 1.2629 1.2889 0.02%
    08-29 1.2626 1.2886 -0.04%
    08-28 1.2631 1.2891 0.00%
    08-27 1.2631 1.2891 -0.43%
    08-26 1.2686 1.2946 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.30%
    2.21%
    2.46%
    2.97%
    6.51%
    8.07%
    -3.14%
    同类平均
    0.13%
    -0.02%
    0.98%
    1.83%
    2.20%
    5.08%
    7.79%
    9.01%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    346 | 789
    94 | 789
    87 | 778
    133 | 740
    151 | 729
    147 | 699
    218 | 608
    544 | 551
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-302.07%
    2024-12-313.13%
    2024-06-30-3.98%
    2023-12-310.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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