南方梦元短债C(007791)基金净值_估值_行情走势

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南方梦元短债C(007791

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单位净值 (2024-05-10): 1.10740.01%; 近1月：0.20%; 近1年：2.41%

累计净值: 1.1224; 近3月：0.66%; 近3年：7.80%

: 近6月：1.46%; 成立来：12.32%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.45亿元（2024-03-31）	基金经理：王景明
成立日：2019-11-05	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 4.25% --
22进出 4.24% --
20农发 4.23% --
21农发 4.22% --
21广州 4.22% --
前五持仓占比合计：21.16%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19国开	4.25%	--
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21农发	4.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.1074	1.1224	0.01%
05-09	1.1073	1.1223	-0.01%
05-08	1.1074	1.1224	0.01%
05-07	1.1073	1.1223	0.03%
05-06	1.1070	1.1220	0.03%
04-30	1.1067	1.1217	0.03%
04-29	1.1064	1.1214	-0.03%
04-26	1.1067	1.1217	-0.02%
04-25	1.1069	1.1219	-0.01%
04-24	1.1070	1.1220	-0.02%
04-23	1.1072	1.1222	0.02%

更多净值信息>

南方梦元短债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0050元
2021-06-16 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.20%	0.66%	1.46%	1.02%	2.41%	4.58%	7.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.25%	0.89%	1.99%	1.41%	3.39%	6.13%	10.03%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	716 \| 850	620 \| 844	698 \| 835	705 \| 809	716 \| 827	675 \| 746	490 \| 563	268 \| 346
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.68%	0.62%	0.39%	0.76%	0.75%	0.23%	0.41%	0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	732 \| 845	693 \| 832	645 \| 802	617 \| 771	507 \| 751	162 \| 729	547 \| 652	398 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.55%	2.40%	2.81%	2.56%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	619 \| 832	175 \| 729	234 \| 489	127 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-27~至今王景明 2年又258天 6.97%
2019-11-05~2021-08-26 李慧鹏 1年又295天 5.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-27~至今	王景明	2年又258天	6.97%
2019-11-05~2021-08-26	李慧鹏	1年又295天	5.00%

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2021-06-16	每份派现金0.0100元

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