南方梦元短债C(007791)基金净值_估值_行情走势

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南方梦元短债C(007791

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单位净值 (2025-01-17): 1.1207-0.01%; 近1月：0.07%; 近1年：2.10%

累计净值: 1.1357; 近3月：0.54%; 近3年：6.92%

: 近6月：0.86%; 成立来：13.67%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.52亿元（2024-09-30）	基金经理：王景明
成立日：2019-11-05	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 7.68% --
24光大 7.61% --
22申证01 4.73% --
22进出 4.71% --
20农发 4.71% --
前五持仓占比合计：29.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农业	7.68%	--
24光大	7.61%	--
22申证01	4.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1207	1.1357	-0.01%
01-16	1.1208	1.1358	-0.03%
01-15	1.1211	1.1361	0.00%
01-14	1.1211	1.1361	-0.01%
01-13	1.1212	1.1362	-0.01%
01-10	1.1213	1.1363	-0.01%
01-09	1.1214	1.1364	-0.01%
01-08	1.1215	1.1365	0.00%
01-07	1.1215	1.1365	0.00%
01-06	1.1215	1.1365	0.02%
01-03	1.1213	1.1363	0.01%

更多净值信息>

南方梦元短债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0050元
2021-06-16 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.07%	0.54%	0.86%	-0.03%	2.10%	4.73%	6.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.13%	0.89%	1.25%	-0.03%	3.08%	6.68%	9.25%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 909	599 \| 907	778 \| 883	701 \| 860	471 \| 908	753 \| 824	655 \| 714	415 \| 478
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.70%	0.26%	0.60%	0.68%	0.62%	0.39%	0.76%	0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	758 \| 908	414 \| 878	749 \| 862	732 \| 846	693 \| 832	645 \| 802	617 \| 771	507 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.26%	2.55%	2.40%	2.81%	2.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	754 \| 908	619 \| 832	175 \| 729	234 \| 489	127 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-27~至今王景明 3年又146天 8.26%
2019-11-05~2021-08-26 李慧鹏 1年又295天 5.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-27~至今	王景明	3年又146天	8.26%
2019-11-05~2021-08-26	李慧鹏	1年又295天	5.00%

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2024-03-26	每份派现金0.0050元
2021-06-16	每份派现金0.0100元

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