南方梦元短债C(007791)基金净值_估值_行情走势

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南方梦元短债C(007791

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单位净值 (2024-11-20): 1.11700.00%; 近1月：0.20%; 近1年：2.26%

累计净值: 1.1320; 近3月：0.38%; 近3年：7.35%

: 近6月：0.80%; 成立来：13.29%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.52亿元（2024-09-30）	基金经理：王景明
成立日：2019-11-05	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 7.68% --
24光大 7.61% --
22申证01 4.73% --
22进出 4.71% --
20农发 4.71% --
前五持仓占比合计：29.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农业	7.68%	--
24光大	7.61%	--
22申证01	4.73%	--
22进出	4.71%	--
20农发	4.71%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1170	1.1320	0.00%
11-19	1.1170	1.1320	0.01%
11-18	1.1169	1.1319	0.01%
11-15	1.1168	1.1318	0.02%
11-14	1.1166	1.1316	0.00%
11-13	1.1166	1.1316	0.01%
11-12	1.1165	1.1315	0.01%
11-11	1.1164	1.1314	0.02%
11-08	1.1162	1.1312	0.01%
11-07	1.1161	1.1311	0.03%
11-06	1.1158	1.1308	0.00%

更多净值信息>

南方梦元短债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0050元
2021-06-16 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.38%	0.80%	1.89%	2.26%	4.78%	7.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 895	235 \| 882	322 \| 862	647 \| 845	717 \| 820	708 \| 805	593 \| 667	342 \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.26%	0.60%	0.68%	0.62%	0.39%	0.76%	0.75%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	414 \| 878	749 \| 862	732 \| 846	693 \| 832	645 \| 802	617 \| 771	507 \| 751	162 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.55%	2.40%	2.81%	2.56%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	619 \| 832	175 \| 729	234 \| 489	127 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-27~至今王景明 3年又87天 7.90%
2019-11-05~2021-08-26 李慧鹏 1年又295天 5.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-27~至今	王景明	3年又87天	7.90%
2019-11-05~2021-08-26	李慧鹏	1年又295天	5.00%

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2021-06-16	每份派现金0.0100元

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