基金品种

全球市场

单位净值 (2026-01-23)

1.13700.00%
近1月:0.07%
近1年:1.46%

累计净值

1.1520
近3月:0.31%
近3年:6.19%

近6月:0.60%
成立来:15.32%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:7.65亿元(2025-12-31)基金经理:王景明
成 立 日:2019-11-05管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.1370 1.1520 0.00%
    01-22 1.1370 1.1520 0.01%
    01-21 1.1369 1.1519 0.01%
    01-20 1.1368 1.1518 0.01%
    01-19 1.1367 1.1517 0.01%
    01-16 1.1366 1.1516 0.00%
    01-15 1.1366 1.1516 0.00%
    01-14 1.1366 1.1516 0.00%
    01-13 1.1366 1.1516 0.00%
    01-12 1.1366 1.1516 0.01%
    01-09 1.1365 1.1515 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.07%
    0.31%
    0.60%
    0.05%
    1.46%
    3.52%
    6.19%
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.74%
    0.15%
    1.74%
    4.77%
    8.46%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    662 | 984
    917 | 984
    835 | 960
    653 | 949
    934 | 984
    646 | 927
    745 | 833
    637 | 712
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
36 0 公告南方梦元短债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 08:06
132 0 【AI速看】精工细选,锦绣稳源! 直播AI速看小助理 01-21 12:30
64 0 公告南方梦元短债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和 基金资讯 01-21 07:28
160 0 【AI速看】稳健投资新思路,开启多元配置新篇章! 直播AI速看小助理 01-20 12:17
3270 14 看到 马马虎虎哈哈哈 01-20 09:13
200 0 【AI速看】1月值得投! 挖掘本月债市机遇 直播AI速看小助理 01-13 12:17
4324 11 没憋住 三月里de小雨 01-12 13:57
63 0 成熟投资者的选择,兴华安恒真的稳!3-5年久期中短 俊逸出尘的谷伟涛 01-08 16:37
3371 13 我观 成长星探 01-06 13:54
3999 13 市场 爆稳恒仓 12-31 09:26
3276 12 在目 这是非常v吧 12-26 11:21
106 0 公告南方梦元短债债券型证券投资基金2026年元旦前调整 基金资讯 12-24 07:26
5545 0 说实 恐慌9贪婪之间 12-10 12:13
12179 14 这个 气候金融预言家 12-04 18:21
157 0 公告南方梦元短债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和 基金资讯 12-01 07:14
4543 15 昨天 指证岁月 11-10 13:55
4127 14 这个 故事伤人 11-07 15:27
120 0 公告南方梦元短债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 08:08
3756 10 我当初 股友07F0z70123 10-27 20:25
4227 13 注意 项目课题人 10-24 07:35
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1