基金名称:嘉实瑞和两年持有期混合
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过8%以上部分的20%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-08-23)
- 0.74560.19%
- 近1月:-3.47%
- 近1年:-23.20%
累计净值
- 0.7456
- 近3月:-13.72%
- 近3年:-47.78%
- 近6月:-9.31%
- 成立来:-25.44%
类型:混合型-偏股 | 中高风险 | 规模:9.10亿元(2024-06-30) | 基金经理:归凯 |
成 立 日:2020-04-09 | 管 理 人:嘉实基金 | 基金评级: |
锁定期:买入后锁定期2年,期间不可卖出。 |
交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:1.50% 0.15% 1折费率详情> 预计购买费用:0.15元(费率0.15%,节省0.14元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
- 极速回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
23国债24 | 3.40% | -- |
23附息 | 3.35% | -- |
前二持仓占比合计:6.75%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.05%08-23
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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08-23 | 0.7456 | 0.7456 | 0.19% |
08-22 | 0.7442 | 0.7442 | -0.64% |
08-21 | 0.7490 | 0.7490 | -0.21% |
08-20 | 0.7506 | 0.7506 | -1.33% |
08-19 | 0.7607 | 0.7607 | 0.25% |
08-16 | 0.7588 | 0.7588 | -0.47% |
08-15 | 0.7624 | 0.7624 | 0.38% |
08-14 | 0.7595 | 0.7595 | -1.35% |
08-13 | 0.7699 | 0.7699 | -0.48% |
08-12 | 0.7736 | 0.7736 | 0.44% |
08-09 | 0.7702 | 0.7702 | -0.57% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
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上海证券 | -- | 暂无评级 |
招商证券 | 2024-06-30 | ★★ |
济安金信 | 2023-06-30 | ★★ |
晨星评级 | 2024-06-30 | ★★ |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -1.74% | -3.47% | -13.72% | -9.31% | -15.46% | -23.20% | -33.51% | -47.78% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -11.67% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
沪深300 | -0.55% | -3.28% | -8.64% | -4.66% | -3.03% | -9.99% | -20.04% | -31.20% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2801 | 4492 | 1950 | 4457 | 3133 | 4360 | 2967 | 4236 | 2642 | 4158 | 3111 | 3900 | 1710 | 3220 | 1562 | 2147 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
| 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 |
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阶段涨幅 | -2.48% | -7.15% | -8.52% | -10.21% | -9.67% | 5.88% | 8.80% | -12.99% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -2.25% | -3.08% | -4.49% | -8.17% | -3.87% | 2.50% | -0.37% | -11.92% |
沪深300 | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2271 | 4438 | 3060 | 4338 | 3474 | 4208 | 2565 | 4054 | 3255 | 3909 | 824 | 3759 | 288 | 3570 | 1832 | 3430 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 一般 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | -21.43% | -16.14% | -11.65% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -13.57% | -20.82% | 7.45% | 57.64% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2789 | 4208 | 695 | 3570 | 1436 | 2709 | -- | 1590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 优秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
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2024年2季度投资风格
报告期 | 基金换手率 |
2023-12-31 | 74.02% |
2023-06-30 | 71.04% |
2022-12-31 | 72.22% |
2022-06-30 | 71.37% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-07-31
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2020-04-09~至今 | 归凯 | 4年又138天 | -25.44% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。