嘉实多益债券C(020858)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多益债券C(020858

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单位净值 (2026-06-12): 1.1796-0.25%; 近1月：1.20%; 近1年：14.18%

累计净值: 1.1796; 近3月：5.93%; 近3年：--

: 近6月：7.90%; 成立来：17.96%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：18.66亿元（2026-03-31）	基金经理：李涛等
成立日：2024-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中微公司	0.43%	0.26%	股吧
恒瑞医药	0.42%	3.21%	股吧
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中国宏桥	0.40%	--	股吧
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宁德时代	0.34%	3.31%	股吧
中国平安	0.34%	2.60%	股吧
徐工机械	0.34%	3.05%	股吧
紫金矿业	0.33%	6.44%	股吧
新宙邦	0.33%	-1.72%	股吧

前十持仓占比合计：3.70%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 12.41% --
24国开 12.15% --
24国开 11.29% --
23国开 7.68% --
22国开 5.94% --
前五持仓占比合计：49.47%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	12.41%	--
24国开	12.15%	--
24国开	11.29%	--
23国开	7.68%	--
22国开	5.94%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.1796	1.1796	-0.25%
06-11	1.1826	1.1826	-0.10%
06-10	1.1838	1.1838	-0.68%
06-09	1.1919	1.1919	1.01%
06-08	1.1800	1.1800	-0.42%
06-05	1.1850	1.1850	-0.99%
06-04	1.1969	1.1969	-0.04%
06-03	1.1974	1.1974	1.11%
06-02	1.1843	1.1843	1.18%
06-01	1.1705	1.1705	-1.27%
05-29	1.1855	1.1855	-0.28%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	1.20%	5.93%	7.90%	7.34%	14.18%	17.82%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.21%	-0.96%	0.26%	2.56%	2.00%	6.80%	12.20%	13.13%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1398 \| 1720	45 \| 1687	63 \| 1593	119 \| 1492	106 \| 1534	166 \| 1319	224 \| 1116	-- \| 924
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.44%	0.12%	5.17%	1.48%	-0.76%	1.62%	1.72%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	724 \| 1571	946 \| 1555	303 \| 1477	502 \| 1391	1176 \| 1322	596 \| 1300	512 \| 1259	-- \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	良好	良好	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	462 \| 1555	-- \| 1300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 23.54%
2024-12-31 5.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	23.54%
2024-12-31	5.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-18~至今	李涛吴翠	56天	5.01%
2026-04-11~2026-04-17	高群山李涛吴翠	6天	0.77%
2024-05-07~2026-04-10	高群山	1年又338天	11.47%

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45	0	今天怎么会绿	基民026A2W0829	06-12 22:37
41	0	这个有问题	基民026A2W0829	06-12 22:36
106	4	今天股票持仓这么好，不应该负呀，啥情况！	聪鸡理财通	06-12 21:50
52	0	净值有问题	生机多谋得潘乘风	06-12 21:43
43	0	风格转老登了，科技不能涨到天上去，他们的月线乖离很	老吉祥	06-12 20:24
44	0	成长风格回来了点味道	恒科今天支棱了吗	06-12 14:41
60	0	目前整个市场观望情绪重，整体走势波澜少，招商安泰债	雾念888	06-12 12:10
214	0	【0帧起手玩理财】多资产配置，真的不会“对冲”掉收	嘉实基金	06-12 10:19
168	0	【AI速看】板块巨震后，港股的创新药“黄金坑”来了	直播AI速看小助理	06-10 18:29
87	0	今天收益怎么还负的	聪鸡理财通	06-04 20:58
134	0	【AI速看】年中布局关键期：别再单押，打好底仓！	直播AI速看小助理	06-04 18:15
230	0	【AI速看】AI时代如何配置底仓？关注红利绿电	直播AI速看小助理	06-03 15:32
232	4	$嘉实多益债券C$是不是算错了？！	蝶栖价值湾	06-01 22:44
120	0	今天什么情况	基民gzNJap	06-01 22:40
80	0	$嘉实多益债券C$的	赚钱太难	06-01 21:01
407	1	0529理财日记：红五月基本确定，大资金继续布局信	漫行书房	05-29 17:02
74	0	经理加油	股友M66350319Q	05-22 22:32
217	0	【AI速看】市场波动加剧，固收如何构建“减震器”	直播AI速看小助理	05-21 18:25
129	0	公告关于嘉实多益债券型证券投资基金2026年5月25日	基金资讯	05-21 08:04
170	0	对比市面上多种参与品类，债券产品近期整体发挥十分突	风儿吹起来了	05-20 13:06

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