国泰价值精选灵活配置混合A(005726)基金净值_估值

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国泰价值精选灵活配置混合A(005726

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.6349-0.17%; 近1月：-3.82%; 近1年：-17.61%

累计净值: 1.6349; 近3月：-2.49%; 近3年：-36.11%

: 近6月：-1.90%; 成立来：63.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.19亿元（2024-06-30）	基金经理：王阳
成立日：2018-08-08	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	6.60%	1.88%	股吧
宏发股份	5.72%	-0.04%	股吧
伟星新材	5.36%	-2.53%	股吧
伊之密	4.96%	-0.80%	股吧
海尔智家	4.16%	0.56%	股吧
杰克股份	3.60%	-1.59%	股吧
中国广核	3.31%	-0.79%	股吧
三一重工	3.28%	0.37%	股吧
拓邦股份	2.98%	0.28%	股吧
扬杰科技	2.91%	1.39%	股吧

前十持仓占比合计：42.88%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
李子转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
李子转债	0.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.6349	1.6349	-0.17%
07-18	1.6377	1.6377	0.85%
07-17	1.6239	1.6239	-0.68%
07-16	1.6350	1.6350	0.20%
07-15	1.6317	1.6317	-0.80%
07-12	1.6449	1.6449	0.05%
07-11	1.6441	1.6441	1.67%
07-10	1.6171	1.6171	-0.19%
07-09	1.6201	1.6201	1.48%
07-08	1.5965	1.5965	-0.99%
07-05	1.6125	1.6125	0.14%

更多净值信息>

国泰价值精选灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	-3.82%	-2.49%	-1.90%	-10.58%	-17.61%	-28.65%	-36.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1512 \| 2323	1659 \| 2321	1431 \| 2303	1722 \| 2298	1763 \| 2290	1499 \| 2216	1465 \| 2108	1333 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.86%	-8.75%	-5.90%	-2.99%	-2.86%	-0.41%	2.45%	-12.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1080 \| 2329	1967 \| 2323	1692 \| 2331	853 \| 2319	1262 \| 2303	1825 \| 2290	442 \| 2300	1652 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.69%	-17.18%	1.13%	63.67%	65.55%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1313 \| 2331	1139 \| 2300	1577 \| 2206	431 \| 2087	102 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 151.25%
2023-06-30 223.91%
2022-12-31 125.16%
2022-06-30 124.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	151.25%
2023-06-30	223.91%
2022-12-31	125.16%
2022-06-30	124.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-21~至今	王阳	3年又336天	-23.89%
2019-08-15~2020-08-20	周伟锋王阳	1年又6天	78.32%
2018-08-08~2019-08-14	周伟锋	1年又6天	20.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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