招商国企改革主题混合基金(001403)基金净值_估值

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招商国企改革主题混合基金(001403

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-22): 1.0240-0.58%; 近1月：-1.44%; 近1年：-15.23%

累计净值: 1.0240; 近3月：-3.21%; 近3年：-42.67%

: 近6月：8.82%; 成立来：2.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.75亿元（2024-06-30）	基金经理：王宇
成立日：2015-06-29	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
粤高速Ａ	8.50%	-1.26%	股吧
杭州银行	8.22%	-1.39%	股吧
美的集团	7.96%	0.05%	股吧
中航沈飞	7.91%	-0.42%	股吧
格力电器	7.80%	-0.99%	股吧
长江电力	5.68%	-0.65%	股吧
公牛集团	5.22%	-0.76%	股吧
万华化学	5.14%	-1.10%	股吧
蓝天燃气	5.08%	1.05%	股吧
贵州茅台	4.86%	-1.74%	股吧

前十持仓占比合计：66.37%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 1.93% --
前一持仓占比合计：1.93%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	1.93%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-22	1.0240	1.0240	-0.58%
07-19	1.0300	1.0300	-0.29%
07-18	1.0330	1.0330	0.78%
07-17	1.0250	1.0250	-0.58%
07-16	1.0310	1.0310	-0.48%
07-15	1.0360	1.0360	0.00%
07-12	1.0360	1.0360	0.00%
07-11	1.0360	1.0360	0.97%
07-10	1.0260	1.0260	-0.77%
07-09	1.0340	1.0340	1.08%
07-08	1.0230	1.0230	-0.58%

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招商国企改革主题混合基金成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-07-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.16%	-1.44%	-3.21%	8.82%	0.89%	-15.23%	-22.60%	-42.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2874 \| 4339	1430 \| 4346	2686 \| 4275	1508 \| 4143	1013 \| 4124	1931 \| 3816	1057 \| 3114	1200 \| 2026
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	一般	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.78%	1.67%	-9.54%	-8.41%	3.11%	7.61%	-2.73%	-9.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1131 \| 4438	1009 \| 4338	3663 \| 4208	2174 \| 4054	296 \| 3909	569 \| 3759	2116 \| 3570	976 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.06%	-35.06%	4.94%	52.97%	57.82%	-30.25%	8.21%	-20.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	828 \| 4208	2577 \| 3570	796 \| 2709	563 \| 1590	148 \| 921	426 \| 666	301 \| 530	306 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 530.67%
2023-06-30 630.96%
2022-12-31 805.38%
2022-06-30 1109.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：本基金投资于国企改革主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司，注重基本面分析。

报告期	基金换手率
2023-12-31	530.67%
2023-06-30	630.96%
2022-12-31	805.38%
2022-06-30	1109.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-28~至今	王宇	116天	1.58%
2021-02-09~2024-03-27	文仲阳	3年又47天	-39.17%
2017-05-20~2021-02-08	李亚	3年又265天	91.61%
2015-07-09~2017-05-19	郭锐李亚	1年又315天	-12.56%
2015-06-29~2015-07-08	郭锐	9天	-0.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:20
688	1	今天中字头涨这么多，这货只涨1.8，不应该啊	有耐心的武杉11	07-04 23:56
351	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-28 09:20
343	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-28 09:20
550	2	居然是零奇怪！	菩提树下一老妪	06-26 22:47
497	1	能涨抗跌，这支基金引起了我的注意！	天空之城zva	06-18 10:42
549	0	中国出版……经理踩雷能力顶哌哌	成长的快乐泽啊	06-05 10:15
1949	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	06-04 18:25
629	1	典型的垃圾，再不努力，就拜拜了您嘞	仔细地周芷若	05-23 23:11
603	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 09:09
625	0	无语本来以为今天能大肉这是已经卖飞了？？？	九幽666	04-15 22:06
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617	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:54
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