招商国企改革主题混合基金(001403)基金净值_估值

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招商国企改革主题混合基金(001403

)

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净值估算(20-02-25 15:00)

1.2659

+-0.0151+1.03%

近1月：16.03%

近1年：58.34%

单位净值 (2020-02-25): 1.28102.23%; 近3月：36.42%; 近3年：38.94%

累计净值: 1.2810; 近6月：44.75%; 成立来：28.10%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：6.91亿元（2019-12-31）	基金经理：李亚
成立日：2015-06-29	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.78%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海螺水泥	7.11%	-2.02%	股吧
保利地产	6.04%	1.13%	股吧
宁德时代	5.85%	4.82%	股吧
中信证券	5.49%	0.68%	股吧
寒锐钴业	5.37%	4.91%	股吧
健帆生物	5.20%	-0.15%	股吧
格力电器	4.75%	-2.14%	股吧
亿纬锂能	4.36%	6.63%	股吧
金地集团	4.20%	1.64%	股吧
杉杉股份	3.89%	2.34%	股吧

前十持仓占比合计：52.26%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 5.35% --
鸿达转债 0.03% --
明阳转债 0.03% --
木森转债 0.02% --
淮矿转债 0.02% --
前五持仓占比合计：5.45%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	5.35%	--
鸿达转债	0.03%	--
明阳转债	0.03%	--
木森转债	0.02%	--
淮矿转债	0.02%	--

公司观点

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7天2.19%14天2.45%
30天2.85%60天2.13%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.2810	1.2810	2.23%
02-24	1.2530	1.2530	-0.16%
02-21	1.2550	1.2550	2.20%
02-20	1.2280	1.2280	2.33%
02-19	1.2000	1.2000	-2.76%
02-18	1.2340	1.2340	0.41%
02-17	1.2290	1.2290	3.89%
02-14	1.1830	1.1830	0.00%
02-13	1.1830	1.1830	-0.34%
02-12	1.1870	1.1870	3.85%
02-11	1.1430	1.1430	0.44%

更多净值信息>

招商国企改革主题混合基金成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.81%	16.03%	36.42%	44.75%	20.96%	58.34%	34.56%	38.94%
同类平均	2.42%	7.03%	14.62%	18.82%	9.32%	33.53%	26.14%	36.62%
沪深300	1.64%	3.00%	6.33%	7.93%	0.67%	10.57%	1.30%	18.71%
同类排名	790 \| 3201	388 \| 3213	291 \| 3160	278 \| 3058	542 \| 3194	316 \| 2842	643 \| 2490	699 \| 1970
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	15.49%	9.30%	-1.06%	26.38%	-14.30%	-8.63%	-9.79%	-1.25%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	155 \| 3407	608 \| 3279	1756 \| 3201	781 \| 3053	2658 \| 2975	2420 \| 2970	2441 \| 2983	1651 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	57.82%	-30.25%	8.21%	-20.48%	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	334 \| 3407	2260 \| 2975	1043 \| 2766	1086 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 500.89%
2018-12-31 611.21%
2018-06-30 626.22%
2017-12-31 444.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：本基金投资于国企改革主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司，注重基本面分析。

报告期	基金换手率
2019-06-30	500.89%
2018-12-31	611.21%
2018-06-30	626.22%
2017-12-31	444.64%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-20~至今	李亚	2年又281天	45.87%
2015-07-09~2017-05-19	郭锐李亚	1年又315天	-14.62%
2015-06-29~2015-07-08	郭锐	9天	-0.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
208	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	02-25 10:00
224	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	02-25 09:53
522	4	5年了，最近感觉刚刚开始发力了	凭档听雨	02-24 12:38
192	0	今天这净值？[滴汗]	股友旦旦	02-21 21:22
353	0	要了命了，今天全部赎回，以后涨跌终于跟我无关了。。	股友HprrIw	01-22 22:26
506	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2019年第4季	基金资讯	01-18 10:23
327	0	今天大盘什么问题啊	基民wtdnvN	01-15 15:22
324	0	持有5年，死心了！	基民WdRPNz	01-10 13:08
344	0	今天怎么才涨这么点	基民Wj8lUI	01-07 20:34
346	0	行情来时要坚定持有.涨!	北方小城一鸡西	01-07 19:59
299	0	回本就赎回了，现在少赚不少	股友HprrIw	01-07 14:58
495	0	今天给力继续加油	基民Wj8lUI	12-30 23:55
531	0	你要给点力让我赚点吧，五年了	基民Wj8lUI	12-27 23:59
476	0	现在该不该出？	基民Z7jnC0	12-26 22:51
644	2	哪位老师帮忙分析一下此鸡、还能养吗？	喜欢红色的我	12-20 06:58
399	0	此基金经调仓换股后，涨浮比较不错，当然把握走势，高	基民7I5sRI	12-18 14:08
346	0	李亚经理管理的基金自九月份以来，涨浮不断提升，咋日	基民7I5sRI	12-17 14:39
383	0	持有几年没有收入觉得没有信信啦	基民XFEe7k	12-11 10:49
1126	0	这个基金跌不下去，又涨不上去。快一年来也沒上过1。	基民7I5sRI	12-07 19:18
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