招商国企改革主题混合基金(001403)基金净值_估值

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招商国企改革主题混合基金(001403

)

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-25 13:50)

1.0582

0.0078-0.73%

近1月：2.21%

近1年：34.43%

单位净值 (2020-05-22): 1.0660-1.75%; 近3月：-15.06%; 近3年：24.10%

累计净值: 1.0660; 近6月：13.77%; 成立来：6.60%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：4.42亿元（2020-03-31）	基金经理：李亚
成立日：2015-06-29	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.52%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华兰生物	4.34%	1.08%	股吧
卫宁健康	4.22%	-2.46%	股吧
宁德时代	4.09%	-3.15%	股吧
海螺水泥	3.84%	-2.63%	股吧
东方财富	3.63%	-3.34%	股吧
立讯精密	3.46%	-3.15%	股吧
迈瑞医疗	3.44%	-3.14%	股吧
亿纬锂能	3.29%	-0.31%	股吧
健帆生物	3.21%	-2.82%	股吧
欧菲光	3.09%	-1.42%	股吧

前十持仓占比合计：36.61%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开17 5.61% --
前一持仓占比合计：5.61%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开17	5.61%	--

公司观点

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避险品种
6.95%近1年招商产业债券A
精选港股通标的
2.69%近6月招商MSCI中...
震荡市牛基
12.02%近1年招商瑞庆混合A
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30天2.17%60天1.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.0660	1.0660	-1.75%
05-21	1.0850	1.0850	-0.91%
05-20	1.0950	1.0950	-0.45%
05-19	1.1000	1.1000	1.48%
05-18	1.0840	1.0840	0.28%
05-15	1.0810	1.0810	0.19%
05-14	1.0790	1.0790	-0.92%
05-13	1.0890	1.0890	0.46%
05-12	1.0840	1.0840	1.12%
05-11	1.0720	1.0720	-0.65%
05-08	1.0790	1.0790	0.65%

更多净值信息>

招商国企改革主题混合基金成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆
济安金信 2020-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆
济安金信	2020-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-05-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.39%	2.21%	-15.06%	13.77%	0.66%	34.43%	13.77%	24.10%
同类平均	-1.74%	1.11%	-2.88%	10.77%	5.64%	24.87%	20.87%	33.15%
沪深300	-2.27%	-0.40%	-7.84%	-0.67%	-6.65%	4.79%	-2.10%	12.10%
同类排名	1830 \| 3592	908 \| 3528	3300 \| 3378	1055 \| 3237	2520 \| 3294	775 \| 3024	1442 \| 2641	1104 \| 2125
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-6.61%	15.49%	9.30%	-1.06%	26.38%	-14.30%	-8.63%	-9.79%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	2895 \| 3372	155 \| 3407	608 \| 3279	1756 \| 3201	781 \| 3053	2658 \| 2975	2420 \| 2970	2441 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	57.82%	-30.25%	8.21%	-20.48%	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	334 \| 3407	2260 \| 2975	1043 \| 2766	1086 \| 1333	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年1季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 493.65%
2019-06-30 500.89%
2018-12-31 611.21%
2018-06-30 626.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：本基金投资于国企改革主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司，注重基本面分析。

报告期	基金换手率
2019-12-31	493.65%
2019-06-30	500.89%
2018-12-31	611.21%
2018-06-30	626.22%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-20~至今	李亚	3年又6天	24.10%
2015-07-09~2017-05-19	郭锐李亚	1年又315天	-14.62%
2015-06-29~2015-07-08	郭锐	9天	-0.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
289	0	公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加诺亚正行为销售	基金资讯	05-25 08:03
143	0	加油，好好努力	基民Wj8lUI	05-19 11:55
228	2	本基金这季调仓換股存在问题，医药股的新增，反而带来	基民7I5sRI	05-07 13:58
197	0	这只基我觉得还行吧，我都盈利22%了[大笑]	基民piDl2J	05-07 13:17
182	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2020年第1季	基金资讯	04-21 10:19
221	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2019年年度报	基金资讯	03-31 10:08
246	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2019年年度报	基金资讯	03-31 09:35
244	0	为什么涨一点跌就是五六个点	基民Wj8lUI	03-24 20:58
294	0	这个狗日的，	mjm810	03-21 08:19
223	0	今天这基泥玛偷吃多了	基民Wj8lUI	03-20 22:18
289	0	今天可能会发力	凭档听雨	03-20 21:20
396	0	对比估值涨的少跌的多。。？？	風蕭蕭兮	03-12 00:34
245	0	垃圾经理跌的时候那么多涨的时候就涨一个头发	基民qKXeFb	03-10 10:50
361	0	你	股友3SH8Z0	03-06 21:45
364	0	最近这鸡怎么了？大盘涨也跌，跌了也跌？李亚，有猫腻	股友3SH8Z0	03-06 21:43
370	0	现在是什么持仓，谁知道。	一叶扁舟AAA	03-05 22:30
324	0	这个大哥现在到底持仓是什么啊，天天估值差太多了	一叶扁舟AAA	03-05 22:04
549	0	泥玛今天怎么会跌呢	基民Wj8lUI	03-04 23:30
340	0	为啥涨少爹多，还不如自己玩呢。	股友NvbFvF	03-03 08:02
324	0	这个狗日的，涨少跌多，有问题。	mjm810	03-02 22:08

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