招商国企改革主题混合基金(001403)基金净值_估值

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招商国企改革主题混合基金(001403

)

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净值估算(19-04-19 15:00)

0.8758

+0.0008+1.36%

近1月：4.67%

近1年：-7.80%

单位净值 (2019-04-19): 0.87501.27%; 近3月：26.81%; 近3年：-8.09%

累计净值: 0.8750; 近6月：26.81%; 成立来：-12.50%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：6.93亿元（2019-03-31）	基金经理：李亚
成立日：2015-06-29	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.32%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
健帆生物	6.29%	4.03%	股吧
万科A	5.76%	2.54%	股吧
泰格医药	5.17%	-0.55%	股吧
中兴通讯	5.06%	7.04%	股吧
中信证券	4.83%	0.91%	股吧
卫宁健康	4.21%	0.98%	股吧
东方财富	4.20%	2.01%	股吧
华泰证券	4.20%	1.20%	股吧
五粮液	4.11%	-0.66%	股吧
东方雨虹	3.95%	-0.44%	股吧

前十持仓占比合计：47.78%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开17 5.25% --
通威转债 0.14% --
亨通转债 0.02% --
伊力转债 0.01% --
启明转债 0.01% --
前五持仓占比合计：5.43%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开17	5.25%	--
通威转债	0.14%	--
亨通转债	0.02%	--
伊力转债	0.01%	--
启明转债	0.01%	--

公司观点

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7天3.11%14天3.10%
30天3.22%60天2.58%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.8750	0.8750	1.27%
04-18	0.8640	0.8640	-0.35%
04-17	0.8670	0.8670	0.58%
04-16	0.8620	0.8620	2.74%
04-15	0.8390	0.8390	-0.71%
04-12	0.8450	0.8450	-0.47%
04-11	0.8490	0.8490	-1.85%
04-10	0.8650	0.8650	-0.23%
04-09	0.8670	0.8670	0.46%
04-08	0.8630	0.8630	-1.26%
04-04	0.8740	0.8740	-0.79%

更多净值信息>

招商国企改革主题混合基金成立以来，总计分红 0次，拆分0次

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-12-28 ★★
招商证券 2018-10-26 ★★
济安金信 2018-12-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-12-28	★★
招商证券	2018-10-26	★★
济安金信	2018-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2019-04-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.55%	4.67%	26.81%	26.81%	30.40%	-7.80%	-6.12%	-8.09%
同类平均	0.68%	2.32%	16.85%	20.56%	19.56%	4.77%	11.06%	15.35%
沪深300	3.31%	7.48%	30.06%	31.44%	36.87%	8.10%	19.58%	27.25%
同类排名	155 \| 2993	739 \| 2952	755 \| 2890	876 \| 2816	807 \| 2881	2410 \| 2624	1859 \| 2087	1273 \| 1442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	26.38%	-14.30%	-8.63%	-9.79%	-1.25%	-2.43%	11.66%	-5.16%
同类平均	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%	4.12%	1.87%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	781 \| 3053	2657 \| 2974	2419 \| 2969	2440 \| 2982	1650 \| 2932	2300 \| 2765	145 \| 2638	2241 \| 2502
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-30.25%	8.21%	-20.48%	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	2259 \| 2974	1043 \| 2765	1086 \| 1331	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 611.21%
2018-06-30 313.11%
2017-12-31 444.64%
2017-06-30 158.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：本基金投资于国企改革主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司，注重基本面分析。

报告期	基金换手率
2018-12-31	611.21%
2018-06-30	313.11%
2017-12-31	444.64%
2017-06-30	158.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-20~至今	李亚	1年又334天	1.86%
2015-07-09~2017-05-19	郭锐李亚	1年又315天	-14.62%
2015-06-29~2015-07-08	郭锐	9天	-0.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
292	1	这个基金买了两年特别不推荐。	股友8BRLcz	04-19 09:30
464	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2019年第1季	基金资讯	04-18 12:00
94	0	这个线是啥时候变换啊？日涨幅那么高但线还没上升	Here_bond	04-16 21:26
122	0	辣鸡，一直跌	基民SClK79	04-12 08:43
2849	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告	基金资讯	04-08 07:19
127	0	今天不是正的0.47%？怎么反倒变成负的呢？	色度空间	04-04 23:24
136	0	李亚你自己看看，这是人做出来的事情吗，真不要你的逼	凭档听雨	04-04 21:01
176	0	这支基金不咋滴、怎么买入的人还有点多呢？	基民8FW0zf	04-02 04:52
1420	0	公告关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人电	基金资讯	04-01 09:42
1604	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银	基金资讯	04-01 09:30
1860	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银	基金资讯	03-30 09:27
1498	0	公告关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人电	基金资讯	03-30 09:23
158	0	亏到现在啧啧	基民6VOnVY	03-29 19:23
171	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2018年度报告	基金资讯	03-28 15:39
343	0	公告招商国企改革主题混合型证券投资基金2018年度报告	基金资讯	03-27 20:17
217	0	我在2019-03-22 23:44:07买入了招	张国良3	03-22 23:44
155	0	我在2019-03-22 14:47:48买入了招	基民r45Ucr	03-22 14:50
189	0	建议买招商中证白酒，食品饮料试试看	股友cStzQW	03-18 18:38
359	3	想入一手，有发言的吗	基民2Vlh5k	03-16 00:34
223	0	出什么事啦？	基民U4smHo	03-04 23:44

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