招商国企改革主题混合基金(001403)基金净值_估值

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招商国企改革主题混合基金(001403

)

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净值估算(18-11-16 15:00)

0.7556

+0.0006+1.02%

近1月：15.62%

近1年：-22.88%

单位净值 (2018-11-16): 0.75500.94%; 近3月：-7.13%; 近3年：-33.24%

累计净值: 0.7550; 近6月：-17.93%; 成立来：-24.50%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：6.62亿元（2018-09-30）	基金经理：李亚
成立日：2015-06-29	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会首批的销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.46%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东华软件	5.44%	1.02%	股吧档案
华泰证券	5.36%	1.09%	股吧档案
中信证券	5.30%	1.03%	股吧档案
华友钴业	5.24%	1.25%	股吧档案
平治信息	5.18%	3.58%	股吧档案
东方财富	5.10%	0.51%	股吧档案
浪潮信息	4.73%	0.59%	股吧档案
中国长城	4.47%	1.06%	股吧档案
长亮科技	4.45%	0.21%	股吧档案
中科曙光	3.90%	0.79%	股吧档案

前十持仓占比合计：49.17%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 6.06% --
前一持仓占比合计：6.06%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	6.06%	--

公司观点

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蝉联三界“金牛奖”
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稳健理财

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活期宝累计销量超12000亿元
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7天3.56%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	0.7550	0.7550	0.94%
11-15	0.7480	0.7480	2.33%
11-14	0.7310	0.7310	-0.68%
11-13	0.7360	0.7360	0.82%
11-12	0.7300	0.7300	3.11%
11-09	0.7080	0.7080	-0.28%
11-08	0.7100	0.7100	-1.66%
11-07	0.7220	0.7220	-0.28%
11-06	0.7240	0.7240	-0.69%
11-05	0.7290	0.7290	-0.68%
11-02	0.7340	0.7340	2.95%

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招商国企改革主题混合基金成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★

年度涨幅

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.64%	15.62%	-7.13%	-17.93%	-21.52%	-22.88%	-20.36%	-33.24%
同类平均	1.57%	2.99%	-2.70%	-10.81%	-10.63%	-11.60%	-4.03%	-5.68%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
同类排名	65 \| 2911	56 \| 2897	2540 \| 2840	2160 \| 2741	2112 \| 2498	1962 \| 2395	1510 \| 1790	1021 \| 1195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-8.63%	-9.79%	-1.25%	-2.43%	11.66%	-5.16%	4.72%	-3.68%
同类平均	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	2419 \| 2969	2440 \| 2981	1650 \| 2931	2300 \| 2764	145 \| 2637	2240 \| 2501	363 \| 2378	1472 \| 1770
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	8.21%	-20.48%	--	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1043 \| 2764	1085 \| 1328	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 313.11%
2017-12-31 444.64%
2017-06-30 158.08%
2016-12-31 435.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：本基金投资于国企改革主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司，注重基本面分析。

报告期	基金换手率
2018-06-30	313.11%
2017-12-31	444.64%
2017-06-30	158.08%
2016-12-31	435.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-05-20~至今	李亚	1年又180天	-12.92%
2015-07-09~2017-05-19	郭锐李亚	1年又315天	-14.62%
2015-06-29~2015-07-08	郭锐	9天	-0.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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455	0	超垃圾，亏了40%	股友8BRLcz	10-16 11:02
729	2	惨	股友ntbn8m	10-15 09:43
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