中科沃土沃安中短利率A(004596)基金净值_估值

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中科沃土沃安中短利率A(004596

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单位净值 (2024-12-20): 1.30740.06%; 近1月：0.31%; 近1年：2.59%

累计净值: 1.4443; 近3月：0.58%; 近3年：30.75%

: 近6月：1.10%; 成立来：49.30%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.16亿元（2024-09-30）	基金经理：董清源
成立日：2018-08-22	管理人：中科沃土基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 29.56% --
22国债26 24.49% --
23国债03 17.77% --
23国债20 8.72% --
24国债10 2.19% --
前五持仓占比合计：82.73%
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22国债28	29.56%	--
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23国债20	8.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3074	1.4443	0.06%
12-19	1.3066	1.4435	0.02%
12-18	1.3064	1.4433	0.01%
12-17	1.3063	1.4432	0.01%
12-16	1.3062	1.4431	0.05%
12-13	1.3055	1.4424	0.04%
12-12	1.3050	1.4419	0.02%
12-11	1.3047	1.4416	0.02%
12-10	1.3045	1.4414	0.02%
12-09	1.3042	1.4411	0.01%
12-06	1.3041	1.4410	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2022-09-30 ★
晨星评级 2022-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2022-09-30	★
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.31%	0.58%	1.10%	2.31%	2.59%	4.72%	30.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	94 \| 908	771 \| 906	632 \| 874	568 \| 854	721 \| 821	685 \| 819	657 \| 703	3 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.44%	0.57%	0.73%	0.64%	0.35%	0.81%	0.42%	24.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 878	781 \| 862	691 \| 846	674 \| 832	690 \| 802	550 \| 771	672 \| 751	1 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.24%	24.81%	1.84%	2.42%	8.92%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	658 \| 832	3 \| 729	304 \| 489	153 \| 351	5 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 46.37%
2019-06-30 9.00%
2018-12-31 7.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	46.37%
2019-06-30	9.00%
2018-12-31	7.49%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-16~至今	董清源	2年又189天	30.14%
2022-05-26~2022-06-15	田钊董清源	20天	0.00%
2021-04-27~2022-05-25	田钊	1年又28天	1.75%
2020-01-07~2021-04-26	马洪娟田钊	1年又110天	2.89%
2019-12-06~2020-01-06	马洪娟乐瑞祺田钊	31天	0.37%

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2022-07-11	每份派现金0.0064元
2022-01-14	每份派现金0.0035元
2021-10-15	每份派现金0.0060元
2021-07-14	每份派现金0.0059元
2021-04-16	每份派现金0.0043元
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