中科沃土沃安中短利率A(004596)基金净值_估值

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中科沃土沃安中短利率A(004596

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单位净值 (2024-07-19): 1.29560.01%; 近1月：0.20%; 近1年：2.23%

累计净值: 1.4325; 近3月：0.50%; 近3年：30.31%

: 近6月：1.32%; 成立来：47.95%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.18亿元（2024-06-30）	基金经理：董清源
成立日：2018-08-22	管理人：中科沃土基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 25.64% --
22国债26 21.20% --
23国债03 15.40% --
23国债16 13.39% --
23国债20 11.58% --
前五持仓占比合计：87.21%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2956	1.4325	0.01%
07-18	1.2955	1.4324	0.01%
07-17	1.2954	1.4323	0.01%
07-16	1.2953	1.4322	0.02%
07-15	1.2951	1.4320	0.01%
07-12	1.2950	1.4319	0.02%
07-11	1.2948	1.4317	0.01%
07-10	1.2947	1.4316	0.01%
07-09	1.2946	1.4315	0.02%
07-08	1.2944	1.4313	-0.02%
07-05	1.2947	1.4316	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2022-09-30 ★
晨星评级 2022-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2022-09-30	★
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.20%	0.50%	1.32%	1.39%	2.23%	28.85%	30.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	169 \| 867	352 \| 862	666 \| 852	703 \| 835	741 \| 831	696 \| 766	1 \| 608	3 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.57%	0.73%	0.64%	0.35%	0.81%	0.42%	24.38%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	781 \| 861	691 \| 845	674 \| 832	690 \| 802	550 \| 771	672 \| 751	1 \| 729	600 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.24%	24.81%	1.84%	2.42%	8.92%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	658 \| 832	3 \| 729	304 \| 489	153 \| 351	5 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 46.37%
2019-06-30 9.00%
2018-12-31 7.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	46.37%
2019-06-30	9.00%
2018-12-31	7.49%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-16~至今	董清源	2年又37天	28.97%
2022-05-26~2022-06-15	田钊董清源	20天	0.00%
2021-04-27~2022-05-25	田钊	1年又28天	1.75%
2020-01-07~2021-04-26	马洪娟田钊	1年又110天	2.89%
2019-12-06~2020-01-06	马洪娟乐瑞祺田钊	31天	0.37%

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2021-01-12	每份派现金0.0006元
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