中科沃土沃安中短利率C(007034)基金净值_估值

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中科沃土沃安中短利率C(007034

)

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单位净值 (2024-12-23): 1.08660.04%; 近1月：0.32%; 近1年：2.34%

累计净值: 1.2503; 近3月：0.54%; 近3年：8.49%

: 近6月：1.01%; 成立来：18.06%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：董清源
成立日：2019-03-18	管理人：中科沃土基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 29.56% --
22国债26 24.49% --
23国债03 17.77% --
23国债20 8.72% --
24国债10 2.19% --
前五持仓占比合计：82.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	29.56%	--
22国债26	24.49%	--
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23国债20	8.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.0866	1.2503	0.04%
12-20	1.0862	1.2499	0.06%
12-19	1.0855	1.2492	0.00%
12-18	1.0855	1.2492	0.02%
12-17	1.0853	1.2490	0.00%
12-16	1.0853	1.2490	0.06%
12-13	1.0847	1.2484	0.04%
12-12	1.0843	1.2480	0.03%
12-11	1.0840	1.2477	0.01%
12-10	1.0839	1.2476	0.02%
12-09	1.0837	1.2474	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-09-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-09-30	★
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年度涨幅

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截止至2024-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.32%	0.54%	1.01%	2.10%	2.34%	4.53%	8.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.59%	0.80%	1.39%	3.20%	3.43%	6.99%	9.51%
沪深300	0.56%	1.76%	22.44%	12.53%	14.64%	17.87%	2.75%	-20.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 904	762 \| 903	718 \| 870	687 \| 851	765 \| 817	753 \| 816	665 \| 705	273 \| 466
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	0.50%	0.67%	0.56%	0.24%	0.73%	0.76%	3.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 878	797 \| 862	737 \| 846	740 \| 832	734 \| 802	636 \| 771	499 \| 751	2 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.31%	3.74%	5.13%	2.12%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 832	15 \| 729	26 \| 489	182 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-16~至今	董清源	2年又192天	8.12%
2022-05-26~2022-06-15	田钊董清源	20天	0.00%
2021-04-27~2022-05-25	田钊	1年又28天	1.46%
2020-01-07~2021-04-26	马洪娟田钊	1年又110天	6.10%
2019-12-06~2020-01-06	马洪娟乐瑞祺田钊	31天	0.35%

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2022-01-14	每份派现金0.0029元
2021-10-15	每份派现金0.0051元
2021-07-14	每份派现金0.0077元
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2020-10-23	每份派现金0.0012元
2020-07-10	每份派现金0.0068元
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