创金合信利元纯债债券C(020223)基金净值_估值

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创金合信利元纯债债券C(020223

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单位净值 (2024-12-03): 1.0093-0.02%; 近1月：0.69%; 近1年：--

累计净值: 1.0363; 近3月：0.89%; 近3年：--

: 近6月：1.94%; 成立来：3.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：王一兵等
成立日：2023-12-26	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 18.90% --
24农发 13.84% --
24国开 9.02% --
24附息 7.36% --
20浦发 5.52% --
前五持仓占比合计：54.64%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	18.90%	--
24农发	13.84%	--
24国开	9.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0093	1.0363	-0.02%
12-02	1.0095	1.0365	0.22%
11-29	1.0073	1.0343	0.10%
11-28	1.0063	1.0333	0.07%
11-27	1.0056	1.0326	0.00%
11-26	1.0056	1.0326	0.00%
11-25	1.0056	1.0326	0.06%
11-22	1.0050	1.0320	0.00%
11-21	1.0050	1.0320	0.06%
11-20	1.0044	1.0314	0.00%
11-19	1.0044	1.0314	0.02%

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创金合信利元纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-29 每份派现金0.0270元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	0.69%	0.89%	1.94%	3.60%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1125 \| 2899	1556 \| 2887	996 \| 2819	812 \| 2686	1402 \| 2450	-- \| 2383	-- \| 2026	-- \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	1.04%	0.97%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	857 \| 3195	2068 \| 3365	2192 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2023-12-26~至今王一兵孙霄宇 343天 3.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	王一兵孙霄宇	343天	3.67%

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