基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-30)

1.09320.09%
近1月:-0.08%
近1年:1.57%

累计净值

1.1766
近3月:-0.41%
近3年:7.13%

近6月:0.51%
成立来:18.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.92亿元(2025-06-30)基金经理:罗远航
成 立 日:2020-10-30管 理 人华泰柏瑞基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:8000000000.00元(费率0.08%,节省7200000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0932 1.1766 0.09%
    09-29 1.0922 1.1756 -0.03%
    09-26 1.0925 1.1759 0.04%
    09-25 1.0921 1.1755 0.00%
    09-24 1.0921 1.1755 -0.10%
    09-23 1.0932 1.1766 -0.07%
    09-22 1.0940 1.1774 0.04%
    09-19 1.0936 1.1770 -0.05%
    09-18 1.0941 1.1775 -0.03%
    09-17 1.0944 1.1778 0.07%
    09-16 1.0936 1.1770 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.08%
    -0.41%
    0.51%
    0.04%
    1.57%
    4.92%
    7.13%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    843 | 3190
    1433 | 3481
    1996 | 3436
    2060 | 3326
    2208 | 3250
    2606 | 3122
    2011 | 2560
    1770 | 2192
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
50 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 09:30
78 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 00:33
80 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金更新的招募说明书20 基金资讯 07-12 00:07
90 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 10:09
131 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 00:22
111 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞锦乾债券型证券投资 基金资讯 03-15 08:31
109 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 03-15 00:13
142 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦乾债券型证券 基金资讯 03-13 07:14
567 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公 基金资讯 02-13 00:04
126 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 01:05
787 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加宜信普泽(北京)基 基金资讯 11-02 00:06
285 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 01:06
205 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-31 09:22
597 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公 基金资讯 08-30 00:21
319 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换 基金资讯 08-21 00:21
333 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 08-21 00:21
205 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:17
237 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金更新的招募说明书20 基金资讯 07-13 09:04
239 0 公告华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-22 09:06
634 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份有 基金资讯 04-27 13:45
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1