华泰柏瑞锦乾债券(009953)基金净值_估值

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华泰柏瑞锦乾债券(009953

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.0899-0.08%; 近1月：-0.27%; 近1年：3.87%

累计净值: 1.1733; 近3月：1.12%; 近3年：8.87%

: 近6月：1.45%; 成立来：17.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.29亿元（2024-12-31）	基金经理：罗远航
成立日：2020-10-30	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 16.67% --
24国开 8.22% --
22农发 8.17% --
23附息 7.76% --
22国开 6.70% --
前五持仓占比合计：47.52%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	16.67%	--
24国开	8.22%	--
22农发	8.17%	--
23附息	7.76%	--
22国开	6.70%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0899	1.1733	-0.08%
01-22	1.0908	1.1742	-0.03%
01-21	1.0911	1.1745	0.09%
01-20	1.0901	1.1735	-0.02%
01-17	1.0903	1.1737	-0.03%
01-16	1.0906	1.1740	-0.05%
01-15	1.0912	1.1746	0.00%
01-14	1.0912	1.1746	0.13%
01-13	1.0898	1.1732	-0.10%
01-10	1.0909	1.1743	0.02%
01-09	1.0907	1.1741	-0.11%

更多净值信息>

华泰柏瑞锦乾债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-08-22 每份派现金0.0175元
2024-01-02 每份派现金0.0329元
2023-08-24 每份派现金0.0110元
2022-05-19 每份派现金0.0100元
2021-05-10 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.27%	1.12%	1.45%	-0.27%	3.87%	6.68%	8.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1473 \| 2973	2893 \| 2967	2228 \| 2876	1931 \| 2764	2864 \| 2977	1615 \| 2458	1704 \| 2081	1377 \| 1742
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.53%	0.45%	1.25%	0.92%	0.64%	0.33%	1.14%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2136 \| 3316	1042 \| 3195	1356 \| 3363	2332 \| 3229	2411 \| 3111	2299 \| 2942	1545 \| 2849	2215 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.21%	2.60%	2.54%	7.29%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1769 \| 3316	2233 \| 3111	826 \| 2730	91 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-30~至今罗远航 4年又87天 17.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-30~至今	罗远航	4年又87天	17.81%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-22	每份派现金0.0175元
2024-01-02	每份派现金0.0329元
2023-08-24	每份派现金0.0110元
2022-05-19	每份派现金0.0100元
2021-05-10	每份派现金0.0120元

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