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单位净值 (2025-10-24)

1.0947-0.03%
近1月:0.24%
近1年:1.56%

累计净值

1.1781
近3月:0.00%
近3年:7.04%

近6月:0.16%
成立来:18.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.92亿元(2025-06-30)基金经理:罗远航
成 立 日:2020-10-30管 理 人华泰柏瑞基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0947 1.1781 -0.03%
    10-23 1.0950 1.1784 -0.02%
    10-22 1.0952 1.1786 0.00%
    10-21 1.0952 1.1786 0.05%
    10-20 1.0946 1.1780 -0.07%
    10-17 1.0954 1.1788 0.09%
    10-16 1.0944 1.1778 0.04%
    10-15 1.0940 1.1774 -0.01%
    10-14 1.0941 1.1775 0.01%
    10-13 1.0940 1.1774 0.04%
    10-10 1.0936 1.1770 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.24%
    0.00%
    0.16%
    0.17%
    1.56%
    5.10%
    7.04%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    3006 | 3492
    1916 | 3488
    2018 | 3443
    2397 | 3347
    2328 | 3243
    2684 | 3134
    2074 | 2579
    1794 | 2207
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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