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单位净值 (2025-01-14)

1.09120.13%
近1月:0.12%
近1年:4.06%

累计净值

1.1746
近3月:1.15%
近3年:9.31%

近6月:1.81%
成立来:17.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.17亿元(2024-09-30)基金经理:罗远航
成 立 日:2020-10-30管 理 人华泰柏瑞基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0912 1.1746 0.13%
    01-13 1.0898 1.1732 -0.10%
    01-10 1.0909 1.1743 0.02%
    01-09 1.0907 1.1741 -0.11%
    01-08 1.0919 1.1753 -0.05%
    01-07 1.0925 1.1759 -0.11%
    01-06 1.0937 1.1771 -0.03%
    01-03 1.0940 1.1774 0.06%
    01-02 1.0933 1.1767 0.05%
    12-31 1.0928 1.1762 0.02%
    12-30 1.0926 1.1760 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.12%
    1.15%
    1.81%
    -0.15%
    4.06%
    6.84%
    9.31%
    同类平均
    -0.11%
    0.39%
    1.82%
    2.46%
    0.05%
    5.17%
    9.71%
    12.39%
    沪深300
    0.64%
    -2.86%
    -3.55%
    10.03%
    -2.91%
    16.33%
    -6.23%
    -19.17%
    同类排名
    1420 | 2970
    2712 | 2957
    2306 | 2874
    1815 | 2761
    2868 | 2979
    1673 | 2460
    1696 | 2083
    1368 | 1744
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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