汇安永利30天持有期短债A(015008)基金净值_估值

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汇安永利30天持有期短债A(015008

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单位净值 (2024-11-20): 1.07000.00%; 近1月：0.15%; 近1年：2.21%

累计净值: 1.0700; 近3月：0.43%; 近3年：--

: 近6月：0.87%; 成立来：7.00%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.11亿元（2024-09-30）	基金经理：黄济宽等
成立日：2022-03-10	管理人：汇安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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22宝马 6.43% --
22通用 6.43% --
22东方 6.42% --
前五持仓占比合计：33.63%
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24东航	7.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0700	1.0700	0.00%
11-19	1.0700	1.0700	0.01%
11-18	1.0699	1.0699	0.01%
11-15	1.0698	1.0698	0.01%
11-14	1.0697	1.0697	0.00%
11-13	1.0697	1.0697	0.01%
11-12	1.0696	1.0696	0.00%
11-11	1.0696	1.0696	0.02%
11-08	1.0694	1.0694	0.01%
11-07	1.0693	1.0693	0.01%
11-06	1.0692	1.0692	0.00%

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汇安永利30天持有期短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.15%	0.43%	0.87%	1.89%	2.21%	5.08%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 895	657 \| 882	208 \| 862	531 \| 845	717 \| 820	718 \| 805	562 \| 667	-- \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.63%	0.62%	0.61%	0.48%	0.75%	1.05%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	196 \| 878	720 \| 862	766 \| 846	703 \| 832	513 \| 802	627 \| 771	288 \| 751	120 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.92%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-08~至今黄济宽王作舟 44天 0.27%
2022-03-10~2024-10-07 黄济宽 2年又212天 6.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-08~至今	黄济宽王作舟	44天	0.27%
2022-03-10~2024-10-07	黄济宽	2年又212天	6.71%

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