交银强化回报债券A/B(519733)基金净值_估值

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交银强化回报债券A/B(前端：519733 后端：519734

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单位净值 (2024-12-11): 1.14830.54%; 近1月：2.23%; 近1年：4.10%

累计净值: 1.3563; 近3月：6.82%; 近3年：-9.11%

: 近6月：2.07%; 成立来：38.58%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.04亿元（2024-09-30）	基金经理：魏玉敏
成立日：2014-01-28	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24乌经 8.12% --
24济南 6.16% --
22浦发 6.06% --
24太原 5.92% --
24国债09 5.36% --
前五持仓占比合计：31.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24乌经	8.12%	--
24济南	6.16%	--
22浦发	6.06%	--
24太原	5.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-11	1.1483	1.3563	0.54%
12-10	1.1421	1.3501	0.60%
12-09	1.1353	1.3433	0.11%
12-06	1.1341	1.3421	0.41%
12-05	1.1295	1.3375	0.24%
12-04	1.1268	1.3348	-0.24%
12-03	1.1295	1.3375	0.10%
12-02	1.1284	1.3364	0.38%
11-29	1.1241	1.3321	0.45%
11-28	1.1191	1.3271	0.14%
11-27	1.1175	1.3255	0.51%

更多净值信息>

交银强化回报债券A/B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-12-26 每份派现金0.1680元
2014-10-16 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.91%	2.23%	6.82%	2.07%	3.97%	4.10%	3.25%	-9.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.98%	0.71%	5.81%	3.36%	5.27%	5.53%	4.91%	1.03%
沪深300	1.48%	-3.44%	25.19%	12.59%	16.25%	16.65%	-0.24%	-21.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 1252	57 \| 1246	310 \| 1221	741 \| 1176	717 \| 1085	744 \| 1076	560 \| 897	600 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.38%	1.64%	-0.36%	-0.88%	-0.01%	0.11%	2.21%	-5.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1110 \| 1251	246 \| 1208	890 \| 1173	701 \| 1121	333 \| 1075	463 \| 1035	273 \| 995	840 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	良好	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.41%	-13.99%	9.17%	6.41%	9.55%	-1.19%	-3.54%	-3.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	344 \| 1121	691 \| 955	164 \| 782	346 \| 632	219 \| 548	274 \| 500	401 \| 499	200 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.56%
2023-06-30 5.99%
2022-12-31 66.64%
2022-06-30 73.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：重点投资于债券资产，兼顾股市与债市，业绩优秀，2015年同类排名前8%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.56%
2023-06-30	5.99%
2022-12-31	66.64%
2022-06-30	73.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-06~至今	魏玉敏	1年又221天	2.66%
2023-04-15~2023-05-05	唐赟魏玉敏	20天	0.04%
2020-07-23~2023-04-14	唐赟	2年又265天	-0.61%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.97%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	8.29%

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近1月收益	728,600.00

2016-12-26	每份派现金0.1680元
2014-10-16	每份派现金0.0400元

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