交银强化回报债券A/B(519733)基金净值_估值

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交银强化回报债券A/B(前端：519733 后端：519734

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单位净值 (2025-03-13): 1.1977-0.47%; 近1月：1.28%; 近1年：9.42%

累计净值: 1.4057; 近3月：4.13%; 近3年：-1.74%

: 近6月：11.62%; 成立来：44.54%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.17亿元（2024-12-31）	基金经理：魏玉敏
成立日：2014-01-28	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.1977	1.4057	-0.47%
03-12	1.2034	1.4114	0.00%
03-11	1.2034	1.4114	-0.31%
03-10	1.2072	1.4152	0.16%
03-07	1.2053	1.4133	0.14%
03-06	1.2036	1.4116	0.85%
03-05	1.1934	1.4014	0.39%
03-04	1.1888	1.3968	0.37%
03-03	1.1844	1.3924	-0.26%
02-28	1.1875	1.3955	-1.29%
02-27	1.2030	1.4110	-0.30%

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交银强化回报债券A/B成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2016-12-26 每份派现金0.1680元
2014-10-16 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	1.28%	4.13%	11.62%	4.77%	9.42%	7.65%	-1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	0.04%	0.79%	6.75%	0.99%	5.74%	5.18%	5.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	919 \| 1300	138 \| 1291	76 \| 1267	193 \| 1220	104 \| 1278	153 \| 1118	224 \| 937	646 \| 759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.59%	-0.38%	1.64%	-0.36%	-0.88%	-0.01%	0.11%	2.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 1292	1110 \| 1251	246 \| 1208	890 \| 1173	701 \| 1121	333 \| 1075	463 \| 1035	273 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.50%	1.41%	-13.99%	9.17%	6.41%	9.55%	-1.19%	-3.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	787 \| 1292	344 \| 1121	691 \| 955	164 \| 782	346 \| 632	219 \| 548	274 \| 500	401 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	良好	一般	不佳

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.56%
2023-06-30 -18.08%
2022-12-31 66.64%
2022-06-30 175.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：重点投资于债券资产，兼顾股市与债市，业绩优秀，2015年同类排名前8%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.56%
2023-06-30	-18.08%
2022-12-31	66.64%
2022-06-30	175.42%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-06~至今	魏玉敏	1年又313天	7.08%
2023-04-15~2023-05-05	唐赟魏玉敏	20天	0.04%
2020-07-23~2023-04-14	唐赟	2年又265天	-0.61%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.97%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	8.29%

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2016-12-26	每份派现金0.1680元
2014-10-16	每份派现金0.0400元

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